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lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035 Vencimientos en los próximos 15 días (continuación) Descripción del Valor. Importe Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto 17-02-2012 ES0413770084 CH Banco Pastor 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000 17-02-2012 ES0413790033 CH Banco Popular 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000 17-02-2012 ES0413790033 CH Banco Popular 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000 17-02-2012 ES0413860133 CH Banco Sabadell 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000 17-02-2012 ES0413860133 CH Banco Sabadell 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000 17-02-2012 ES0312298211 CM Ayt Cédulas Cajas Global 22 17-02-2012 3,50 Pago interés 3,5000 17-02-2012 ES0312298211 CM Ayt Cédulas Cajas Global 22 17-02-2012 3,50 Amortización 100,0000 17-02-2012 ES0215474216 OS Caja España 17-05-2013 VBLE Pago interés 0,4183 17-02-2012 ES0414950834 CH Caja Madrid 17-02-2014 VBLE Pago interés 0,2880 17-02-2012 ES0458673052 CH C.España Salamanca Soria 17-05-2019 6,000 Pago interés 1,5123 17-02-2012 ES0414970204 CH La Caixa 17-02-2025 3,875 Pago interés 3,8750 17-02-2012 ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,4158 17-02-2012 ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,4260 17-02-2012 ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,4822 17-02-2012 ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,5870 17-02-2012 ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,4081 17-02-2012 ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,4209 17-02-2012 ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,4541 17-02-2012 ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,5052 17-02-2012 ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,8835 17-02-2012 ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E 17-02-2050 VBLE Pago interés 1,3946 18-02-2012 ES0848873008 PPR Banca Civica Perpetua VBLE Pago interés 2,1625 18-02-2012 ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D Perpetua VBLE Pago interés 1,8750 19-02-2012 ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 Perpetua VBLE Pago interés 1,9375 20-02-2012 ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 20-02-2012 3,125 Pago interés 3,1250 20-02-2012 ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 20-02-2012 3,125 Amortización 100,0000 20-02-2012 ES0313860258 BS Banco Sabadell 20-02-2012 VBLE Pago interés 0,5713 20-02-2012 ES0313860258 BS Banco Sabadell 20-02-2012 VBLE Amortización 100,0000 20-02-2012 ES0314950322 BS Caja Madrid 18-02-2013 VBLE Pago interés 0,1345 20-02-2012 ES0413440126 CH Banesto 18-02-2013 VBLE Pago interés 1,0287 20-02-2012 ES0414970279 CH La Caixa 20-08-2013 VBLE Pago interés 0,3703 20-02-2012 ES0318538115 BS Catalunya Caixa 19-11-2013 VBLE Pago interés 0,7309 20-02-2012 ES0214840219 OS Caixa Catalunya 19-02-2014 VBLE Pago interés 0,4489 20-02-2012 ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb 19-05-2015 VBLE Pago interés 0,2500 20-02-2012 ES0333761007 BTN BBVA Autos 2 A 20-11-2019 VBLE Pago interés 0,3969 20-02-2012 ES0333761015 BTN BBVA Autos 2 B 20-11-2019 VBLE Pago interés 0,4146 20-02-2012 ES0333761023 BTN BBVA Autos 2 C 20-11-2019 VBLE Pago interés 0,4297 20-02-2012 ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb 20-02-2020 FIJO Pago interés 0,3750 20-02-2012 ES0307769002 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 A 20-05-2023 VBLE Pago interés 0,5460 20-02-2012 ES0307769010 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 B 20-05-2023 VBLE Pago interés 0,6724 20-02-2012 ES0307769028 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 C 20-05-2023 VBLE Pago interés 0,7482 20-02-2012 ES0307769036 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 D 20-05-2023 VBLE Pago interés 0,5334 20-02-2012 ES0364543001 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 A 20-05-2024 VBLE Pago interés 0,5343 20-02-2012 ES0364543019 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 B 20-05-2024 VBLE Pago interés 0,5927 20-02-2012 ES0364543027 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 C 20-05-2024 VBLE Pago interés 0,6510 20-02-2012 ES0364543035 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 D 20-05-2024 VBLE Pago interés 0,3885 20-02-2012 ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A 18-08-2029 VBLE Pago interés 0,4512 20-02-2012 ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B 18-08-2029 VBLE Pago interés 0,5765 20-02-2012 ES0337945010 BTN Santander Financiación 2 B 20-08-2035 VBLE Pago interés 0,4702 20-02-2012 ES0337945028 BTN Santander Financiación 2 C 20-08-2035 VBLE Pago interés 0,5713 20-02-2012 ES0337945036 BTN Santander Financiación 2 D 20-08-2035 VBLE Pago interés 0,6977 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 88 de 111 -
lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035 Vencimientos en los próximos 15 días (continuación) Descripción del Valor. Importe Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto 20-02-2012 ES0337945044 BTN Santander Financiación 2 E 20-08-2035 VBLE Pago interés 1,2538 20-02-2012 ES0337945051 BTN Santander Financiación 2 F 20-08-2035 VBLE Pago interés 0,4954 20-02-2012 ES0312885017 BTN Bancaja 6 A2 20-02-2036 VBLE Pago interés 0,4323 20-02-2012 ES0312885025 BTN Bancaja 6 B 20-02-2036 VBLE Pago interés 0,5334 20-02-2012 ES0312885033 BTN Bancaja 6 C 20-02-2036 VBLE Pago interés 0,6977 20-02-2012 ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME A2 19-08-2038 VBLE Pago interés 0,3994 20-02-2012 ES0370458020 BTN BBVA-4 PYME B 19-08-2038 VBLE Pago interés 0,4297 20-02-2012 ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME C 19-08-2038 VBLE Pago interés 0,5157 20-02-2012 ES0347430003 BTN IM BES Empresas 1 A 20-11-2043 VBLE Pago interés 0,0947 20-02-2012 ES0347430011 BTN IM BES Empresas 1 B 20-11-2043 VBLE Pago interés 0,1033 20-02-2012 ES0313273015 BTN Bankinter 3 FTPYME A2 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,4329 20-02-2012 ES0313273023 BTN Bankinter 3 FTPYME A3G 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,3859 20-02-2012 ES0313273031 BTN Bankinter 3 FTPYME B 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,4721 20-02-2012 ES0313273049 BTN Bankinter 3 FTPYME C 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,6157 20-02-2012 ES0313273056 BTN Bankinter 3 FTPYME D 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,8507 20-02-2012 ES0313273064 BTN Bankinter 3 FTPYME E 18-02-2046 VBLE Pago interés 1,3990 20-02-2012 ES0338058011 BTN Santander Empresas 2 A2 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,4095 20-02-2012 ES0338058029 BTN Santander Empresas 2 B 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,4247 20-02-2012 ES0338058037 BTN Santander Empresas 2 C 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,4499 20-02-2012 ES0338058045 BTN Santander Empresas 2 D 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,5081 20-02-2012 ES0338058052 BTN Santander Empresas 2 E 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,8999 20-02-2012 ES0338058060 BTN Santander Empresas 2 F 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,4954 20-02-2012 ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A 20-05-2051 VBLE Pago interés 0,0947 20-02-2012 ES0345679007 BTN Hipocat 19 01-04-2052 VBLE Pago interés 0,0947 20-02-2012 ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G 20-07-2052 VBLE Pago interés 0,2626 20-02-2012 ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 20-07-2052 VBLE Pago interés 0,1119 20-02-2012 ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 20-07-2052 VBLE Pago interés 0,0947 20-02-2012 ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A 20-12-2052 VBLE Pago interés 0,0947 20-02-2012 ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B 20-12-2052 VBLE Pago interés 0,1206 20-02-2012 ES0378640009 BTN Santander Hipotecario 6 A 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,4982 20-02-2012 ES0378640017 BTN Santander Hipotecario 6 B 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,5374 20-02-2012 ES0378640025 BTN Santander Hipotecario 6 C 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,5896 20-02-2012 ES0378640033 BTN Santander Hipotecario 6 D 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,8376 20-02-2012 ES0378640041 BTN Santander Hipotecario 6 E 18-02-2053 VBLE Pago interés 1,0335 20-02-2012 ES0378640058 BTN Santander Hipotecario 6 F 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,5504 20-02-2012 ES0345680005 BTN Hipocat 20 A 20-07-2053 VBLE Pago interés 0,0947 20-02-2012 ES0313586002 BTN IM UNNIM RMBS 1, FTA A 20-11-2055 VBLE Pago interés 0,0947 20-02-2012 ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A 20-01-2057 VBLE Pago interés 0,0947 20-02-2012 ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,4095 20-02-2012 ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,4196 20-02-2012 ES0314149024 BTN BBVA RMBS 3 A3 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,4247 20-02-2012 ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,5081 20-02-2012 ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,5839 20-02-2012 ES0115474001 PPR Caja España 1 Perpetua VBLE Pago interés 2,0625 20-02-2012 USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA Perpetua VBLE Pago interés 1,0460 21-02-2012 ES0414977381 CH Bancaja 21-02-2013 4,625 Pago interés 4,6250 21-02-2012 ES0413440100 CH Banesto 21-02-2014 4,250 Pago interés 4,2500 21-02-2012 ES0214958094 OS Caixanova B 21-02-2014 VBLE Pago interés 0,4319 21-02-2012 ES0413770118 CH Banco Pastor 23-06-2014 VBLE Pago interés 0,1400 21-02-2012 ES0214958102 OS Caixanova A 21-02-2017 VBLE Pago interés 0,4421 21-02-2012 ES0349045007 CM IM Cédulas 10 21-02-2022 4,500 Pago interés 4,5000 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 89 de 111 -
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