El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096
Importe Bruto Por Título 121,25000000
Importe Neto Por Título 95,78750000
Periodo Y Número De Días 17/04/2012 Hasta 17/05/2012
Fecha De Pago 17/05/2012
Agente De Pagos Bankia - 2038
Caja Castilla La Mancha.
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0415424011
Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 15.05.2012 al 15.08.2012 es el resultante de sumar el margen
de 0,16% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el 11.05.2012 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.
Euribor 3 M 0,69%
Margen 0,16%
Tipo aplicable 0,850%
Europea De Titulización, S.A., S.G.F.T.
RURAL HIPOTECARIO IV
FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA
BONOS EMISIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2002
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
CONCEPTO
1. A partir del día 14 de mayo de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización
parcial de principal y de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 13.02.2012
(incluido) y el 14.05.2012 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (21%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior
(Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial (100.000 euros):
Bonos Serie A
(ES0358283002)
63,03 €
13,24 €
49,79 €
838,30 €
Bonos Serie B
(ES0358283010)
409,50 €
86,00 €
323,50 €
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Banco Cooperativo Español, S.A.
18.196,08 €
18,1961 %
3. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los
deudores durante los tres últimos meses naturales: 4,6233 %
4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:
Intereses:
Amortización de Principal:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de
amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización
Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios
sea inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente
desde el 14.05.2012 (incluido) hasta el 13.08.2012 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (21%):
Intereses netos:
0 €
0 €
2,81 años
4,50 años
0,930 %
42,78 €
8,98 €
33,80 €
Fecha de Pago: 13.08.2012
Caja De Ahorros Y Monte De Piedad De Extremadura
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0214987028
100.000,00 €
100%
0 €
0 €
4,50 años
4,50 años
1,240 %
313,44 €
65,82 €
247,62 €
Les comunicamos que el nuevo tipo de interés bruto anual de la deuda subordinada de Caja Extremadura, emisión Noviembre 2002, ISIN
ES0214987028, para el próximo semestre sera el 1,077%.
Caja de Ahorros del Mediterráneo
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0214400055
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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