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viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0347526024 BTN IM FTPYME Sabadell 7 B VBLE 22-09-44 EUR A 65.000,00 - - ES0347526032 BTN IM FTPYME Sabadell 7 C VBLE 22-09-44 EUR A 35.000,00 - - ES0347546006 BTN IM FTPYME Sabadell 9 A1 VBLE 17-01-46 EUR A 155.956,97 - - ES0347546014 BTN IM FTPYME Sabadell 9 A2G VBLE 17-01-46 EUR A 650.000,00 - - ES0347546022 BTN IM FTPYME Sabadell 9 B VBLE 17-01-46 EUR A 555.000,00 - - ES0347843015 BTN IM GBP Empresas 1 A2 VBLE 21-03-33 EUR A 218.345,74 91,983 22-02-12 ES0347843023 BTN IM GBP Empresas 1 B VBLE 21-03-33 EUR A 28.800,00 75,000 22-02-12 ES0347843031 BTN IM GBP Empresas 1 C VBLE 21-03-33 EUR A 27.000,00 55,000 21-02-12 ES0347843049 BTN IM GBP Empresas 1 D VBLE 21-03-33 EUR A 54.900,00 67,257 21-03-12 ES0347843056 BTN IM GBP Empresas 1 E VBLE 21-03-33 EUR A 32.400,00 99,861 16-07-09 ES0347527006 BTN IM GBP Empresas 3 A1 VBLE 24-05-51 EUR A 500.000,00 - - ES0347527014 BTN IM GBP Empresas 3 A2 VBLE 24-05-51 EUR A 1.142.500,00 - - ES0347527022 BTN IM GBP Empresas 3 B VBLE 24-05-51 EUR A 607.500,00 100,000 17-07-09 ES0347528004 BTN IM GBP Empresas 4 A VBLE 22-06-37 EUR A 1.056.869,44 - - ES0347528012 BTN IM GBP Empresas 4 B VBLE 22-06-37 EUR A 625.000,00 - - ES0347844021 BTN IM GBP FTPYME I A3 VBLE 21-09-39 EUR A 38.953,32 97,823 13-03-12 ES0347844039 BTN IM GBP FTPYME I A4 VBLE 21-09-39 EUR A 150.000,00 92,250 22-02-12 ES0347844047 BTN IM GBP FTPYME I A5G VBLE 21-09-39 EUR A 155.400,00 - - ES0347844054 BTN IM GBP FTPYME I B VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 - - ES0347844062 BTN IM GBP FTPYME I C VBLE 21-09-39 EUR A 28.000,00 58,000 21-02-12 ES0347844070 BTN IM GBP FTPYME I D VBLE 21-09-39 EUR A 60.000,00 46,000 21-02-12 ES0347844088 BTN IM GBP FTPYME I E VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 100,000 16-07-09 ES0347786024 BTN IM GBP FTPYME II A3G VBLE 24-01-41 EUR A 192.425,22 - - ES0347786032 BTN IM GBP FTPYME II B VBLE 24-01-41 EUR A 47.000,00 99,951 11-07-07 ES0347786040 BTN IM GBP FTPYME II C VBLE 24-01-41 EUR A 23.000,00 64,562 27-04-12 ES0347786057 BTN IM GBP FTPYME II D VBLE 24-01-41 EUR A 45.000,00 55,000 27-02-12 ES0347786065 BTN IM GBP FTPYME II E VBLE 24-01-41 EUR A 39.000,00 100,000 17-07-09 ES0347529002 BTN IM GBP Leasing 2 A VBLE 22-06-34 EUR A 1.275.000,00 - - ES0347529010 BTN IM GBP Leasing 2 B VBLE 22-06-34 EUR A 225.000,00 - - ES0347861009 BTH IM Pastor 2 A VBLE 22-09-41 EUR A 252.659,58 89,458 28-03-12 ES0347861017 BTH IM Pastor 2 B VBLE 22-09-41 EUR A 17.300,00 77,590 12-05-11 ES0347861025 BTH IM Pastor 2 C VBLE 22-09-41 EUR A 14.200,00 - - ES0347861033 BTH IM Pastor 2 D VBLE 22-09-41 EUR A 6.500,00 - - ES0347862007 BTH IM Pastor 3 A VBLE 22-03-43 EUR A 328.531,59 67,376 29-03-12 ES0347862015 BTH IM Pastor 3 B VBLE 22-03-43 EUR A 17.000,00 100,000 15-06-05 ES0347862023 BTH IM Pastor 3 C VBLE 22-03-43 EUR A 12.000,00 99,620 02-08-07 ES0347862031 BTH IM Pastor 3 D VBLE 22-03-43 EUR A 10.000,00 99,590 16-11-05 ES0347854004 BTN IM Pastor 4 A VBLE 22-03-44 EUR A 414.945,87 75,110 17-03-11 ES0347854012 BTN IM Pastor 4 B VBLE 22-03-44 EUR A 17.900,00 20,247 26-03-12 ES0347854020 BTN IM Pastor 4 C VBLE 22-03-44 EUR A 9.200,00 100,000 12-06-06 ES0347854038 BTN IM Pastor 4 D VBLE 22-03-44 EUR A 6.900,00 100,000 12-06-06 ES0347787006 BTN IM Préstamos F. Cédulas A VBLE 24-01-22 EUR A 234.615,74 71,000 26-10-11 ES0347787014 BTN IM Préstamos F. Cédulas B VBLE 24-01-22 EUR A 4.418,22 67,760 26-10-11 ES0347787022 BTN IM Préstamos F. Cédulas C VBLE 24-01-22 EUR A 900,00 100,000 01-08-07 ES0347788012 BTN IM Sabadell Empresas 1 A2 VBLE 23-07-40 EUR A 168.637,66 - - ES0347788020 BTN IM Sabadell Empresas 1 B VBLE 23-07-40 EUR A 25.000,00 - - ES0347788038 BTN IM Sabadell Empresas 1 C VBLE 23-07-40 EUR A 36.000,00 - - ES0349049009 BTN IM Sabadell Empresas 3 A VBLE 17-10-44 EUR A 419.814,17 - - ES0349049017 BTN IM Sabadell Empresas 3 B VBLE 17-10-44 EUR A 208.800,00 - - ES0349049025 BTN IM Sabadell Empresas 3 C VBLE 17-10-44 EUR A 121.800,00 - - ES0349050015 BTN IM Sabadell Empresas 5 A2 VBLE 16-07-45 EUR A 57.856,28 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 54 de 105 -
viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0349050023 BTN IM Sabadell Empresas 5 B VBLE 16-07-45 EUR A 216.000,00 - - ES0347789002 BTN IM Sabadell RMBS 2 A VBLE 22-01-44 EUR A 865.050,32 - - ES0347789010 BTN IM Sabadell RMBS 2 B VBLE 22-01-44 EUR A 18.200,00 - - ES0347789028 BTN IM Sabadell RMBS 2 C VBLE 22-01-44 EUR A 16.800,00 - - ES0347790000 BTN IM Sabadell RMBS 3 A VBLE 19-03-45 EUR A 979.963,39 - - ES0347790018 BTN IM Sabadell RMBS 3 B VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - - ES0347790026 BTN IM Sabadell RMBS 3 C VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - - ES0347855001 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA A VBLE 24-07-49 EUR A 202.535,32 73,288 26-09-11 ES0347855019 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA B VBLE 24-07-49 EUR A 24.200,00 88,882 31-07-08 ES0347855027 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA C VBLE 24-07-49 EUR A 7.400,00 58,242 16-06-09 ES0313586002 BTN IM UNNIM RMBS 1, FTA A VBLE 20-11-55 EUR A 795.822,46 - - ES0359094002 BTN MAD RMBS IV A1 VBLE 22-11-50 EUR A 345.735,60 - - ES0359094010 BTN MAD RMBS IV A2 VBLE 22-11-50 EUR A 835.200,00 - - ES0359094028 BTN MAD RMBS IV B VBLE 22-11-50 EUR A 60.000,00 - - ES0359094036 BTN MAD RMBS IV C VBLE 22-11-50 EUR A 74.400,00 - - ES0359094044 BTN MAD RMBS IV D VBLE 22-11-50 EUR A 52.800,00 - - ES0359094051 BTN MAD RMBS IV E VBLE 22-11-50 EUR A 26.400,00 - - ES0358891002 BTN MADRID Act. Corporativo 1 A VBLE 14-12-37 EUR A 33.051,04 - - ES0358891010 BTN MADRID Act. Corporativo 1 B VBLE 14-12-37 EUR A 120.250,00 - - ES0358891028 BTN MADRID Act. Corporativo 1 C VBLE 14-12-37 EUR A 86.800,00 - - ES0358891036 BTN MADRID Act. Corporativo 1 D VBLE 14-12-37 EUR A 36.000,00 - - ES0358891044 BTN MADRID Act. Corporativo 1 E VBLE 14-12-37 EUR A 96.750,00 - - ES0358883009 BTN MADRID Act. Corporativo 3 A VBLE 14-06-36 EUR A 390.479,74 - - ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 A VBLE 14-12-38 EUR A 450.099,76 - - ES0358885004 BTN MADRID Act. Corporativo 5 A VBLE 20-07-37 EUR A 735.072,63 - - ES0358892000 BTN Madrid Consumo I A VBLE 22-11-40 EUR A 179.313,68 - - ES0358893008 BTN Madrid Consumo II A VBLE 22-08-23 EUR A 219.460,97 - - ES0358932012 BTN Madrid FTPYME I A2G VBLE 22-02-43 EUR A 553.609,08 - - ES0358933002 BTN Madrid FTPYME II A1 VBLE 22-02-39 EUR A 172.107,15 - - ES0358933010 BTN Madrid FTPYME II A2G VBLE 22-02-39 EUR A 400.000,00 - - ES0359494004 BTN MADRID ICO-FTVPO I A VBLE 22-11-50 EUR A 173.819,83 - - ES0358968008 BTN Madrid Residencial I VBLE 22-08-51 EUR A 427.135,19 - - ES0358969006 BTN Madrid Residencial II VBLE 22-02-52 EUR A 415.151,66 - - ES0359091016 BTN MADRID RMBS I A2 VBLE 22-06-49 EUR A 851.646,51 78,370 29-03-12 ES0359091024 BTN MADRID RMBS I B VBLE 22-06-49 EUR A 70.000,00 46,201 21-09-10 ES0359091032 BTN MADRID RMBS I C VBLE 22-06-49 EUR A 75.000,00 99,900 21-06-07 ES0359091040 BTN MADRID RMBS I D VBLE 22-06-49 EUR A 34.000,00 97,732 06-11-07 ES0359091057 BTN MADRID RMBS I E VBLE 22-06-49 EUR A 21.000,00 - - ES0359092014 BTN MADRID RMBS II A2 VBLE 22-08-49 EUR A 480.176,70 87,000 02-04-12 ES0359092022 BTN MADRID RMBS II A3 VBLE 22-08-49 EUR A 270.000,00 80,500 16-03-09 ES0359092030 BTN MADRID RMBS II B VBLE 22-08-49 EUR A 63.000,00 47,297 30-11-09 ES0359092048 BTN MADRID RMBS II C VBLE 22-08-49 EUR A 67.500,00 34,261 31-05-10 ES0359092055 BTN MADRID RMBS II D VBLE 22-08-49 EUR A 30.600,00 100,046 19-04-07 ES0359092063 BTN MADRID RMBS II E VBLE 22-08-49 EUR A 18.900,00 - - ES0359093012 BTN MADRID RMBS III A2 VBLE 22-02-50 EUR A 966.778,79 83,000 02-04-12 ES0359093020 BTN MADRID RMBS III A3 VBLE 22-02-50 EUR A 497.000,00 99,698 18-05-11 ES0359093038 BTN MADRID RMBS III B VBLE 22-02-50 EUR A 55.500,00 - - ES0359093046 BTN MADRID RMBS III C VBLE 22-02-50 EUR A 90.000,00 - - ES0359093053 BTN MADRID RMBS III D VBLE 22-02-50 EUR A 72.000,00 - - ES0359093061 BTN MADRID RMBS III E VBLE 22-02-50 EUR A 52.500,00 - - ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A VBLE 17-11-35 EUR A 104.840,28 90,750 09-05-12 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 55 de 105 -
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