El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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viernes, 11 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2012 Nº 5.096<br />
5 - Emisiones en circulación<br />
5.1 Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ENERGIA Y AGUA<br />
ES0330960008 BS ENAGAS 1 3,250 06-07-12 EUR A 500.000,00 100,200 02-05-12<br />
ES0230960009 OS ENAGAS 2 4,375 06-07-15 EUR A 500.000,00 106,676 11-05-12<br />
ES0230960017 OS ENAGAS 3 3,230 15-09-39 JPY A 20.000.000,00 100,000 16-09-09<br />
ES0264101009 OS Minicentrales Dos 6,450 14-04-28 EUR A 46.777,64 111,367 29-12-03<br />
ES0264101017 OS Minicentrales Dos 4,810 29-11-34 EUR A 108.841,08 96,824 19-12-08<br />
ES0384849008 BS ZINKIA ENTERTAINMENT 9,75 12-11-13 EUR A 2.238,00 *<br />
PETROLEOS<br />
ES0224261000 OS Cores 4,000 15-07-13 EUR A 350.000,00 100,350 03-04-12<br />
ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 EUR A 500.000,00 96,609 28-03-12<br />
METAL MECANICA<br />
ES0235972009 OS Fagor <strong>El</strong>ectrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 31,591 02-05-12<br />
ES0235972017 OS Fagor <strong>El</strong>ectrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 125.000,00 33,167 03-05-12<br />
ALIMENTACION<br />
ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 360.000,00 56,958 04-05-12<br />
ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 24-10-11<br />
INMOBILIARIAS<br />
ES0306585029 BS AISA 5,000 14-08-11 EUR A 25.000,00 Emisión en Mora<br />
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES<br />
ES0311845012 BS Abertis VBLE 31-07-12 EUR A 30.000,00 100,000 03-08-09<br />
ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 EUR A 200.000,00 102,570 04-05-12<br />
ES0211845179 OS Abertis 4,750 11-02-14 EUR A 450.000,00 103,496 12-04-12<br />
ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 EUR A 1.000.000,00 99,300 10-05-12<br />
ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 EUR A 1.000.000,00 100,375 10-05-12<br />
ES0211845245 OS Abertis 5,875 27-02-20 EUR A 30.000,00 99,572 30-01-12<br />
ES0211845203 OS Abertis 4,375 30-03-20 EUR A 660.000,00 95,250 11-04-12<br />
ES0211845195 OS Abertis VBLE 21-12-24 EUR A 160.000,00 - -<br />
ES0211845229 OS Abertis 5,990 14-05-38 EUR A 125.000,00 100,000 15-05-08<br />
ES0211845161 OS Acesa VBLE 19-10-15 EUR A 20.000,00 89,753 02-12-11<br />
ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 EUR A 229.400,00 *<br />
ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 EUR A 50.643,00 *<br />
ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 EUR A 134.637,00 *<br />
ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 EUR A 63.451,00 *<br />
ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 EUR A 66.801,00 *<br />
ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 EUR A 95.326,00 *<br />
ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 EUR A 66.111,00 *<br />
ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 EUR A 59.521,93 80,967 01-08-11<br />
ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 EUR A 200.000,00 *<br />
ES0278430964 OS Telefonica VBLE 02-03-15 EUR A 50.000,00 96,702 27-10-11<br />
ES0278430956 OS Telefonica CERO 21-07-29 EUR A 30.000,00 102,029 28-07-99<br />
BANCOS Y CAJAS<br />
ES0313055016 BS AVAL ESPAÑA BFA 4,030 22-02-15 EUR A 3.000.000,00 - -<br />
ES0313055008 BS AVAL ESPAÑA BFA 5,100 22-02-17 EUR A 12.000.000,00 - -<br />
ES0313212005 BS AVAL ESPAÑA-Banco CAM, 4,000 21-02-15 EUR A 1.400.000,00 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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