El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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viernes, 11 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2012 Nº 5.096<br />
Les comunicamos los importes, correspondientes al cupón vencimiento 16.08.2012 <strong>de</strong> la Emisión Ob. Mediterráneo ISIN ES0214400055:<br />
Emisor<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
Código ISIN<br />
ES0214400055<br />
Número <strong>de</strong> títulos 198.350<br />
Nominal unitario<br />
1.000,00 euros<br />
Saldo en circulación<br />
198.350.000,00 euros<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia 0,69<br />
Margen 0,10<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 0,79<br />
Importe bruto por título 2,01287671 euros<br />
Importe neto por título 1,59017260 euros<br />
Total bruto<br />
399.254,10 euros<br />
Total neto<br />
315.410,74 euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días 15.05.2012 a 16.08.2012 93 días<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 16.08.2012<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0214400048<br />
Emisor<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
Código ISIN<br />
ES0214400048<br />
Número <strong>de</strong> títulos 500.000<br />
Nominal unitario<br />
600,00 euros<br />
Saldo en circulación<br />
300.000.000,00 euros<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia 0,00<br />
Margen 0,00<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 0,00<br />
Importe bruto por título 0,00 euros<br />
Importe neto por título 0,00 euros<br />
Total bruto<br />
0,00 euros<br />
Total neto<br />
0,00 euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días 15.05.2012 a 16.08.2012 Trimestre (Cupón anual / 4)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 16.08.2012<br />
Europea De Titulización, S.G.F.T.,S.A.<br />
BANKINTER 5 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA<br />
BONOS EMISIÓN 17 DE DICIEMBRE DE 2002<br />
INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL<br />
CONCEPTO<br />
1. <strong>El</strong> próximo día 14 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2012 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago <strong>de</strong><br />
los intereses correspondientes al período comprendido entre el 13.02.2012<br />
(incluido) y el 14.05.2012 (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial <strong>de</strong><br />
principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por Bono:<br />
Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable:<br />
Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (21%):<br />
Intereses netos:<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad pagadora (Agente <strong>de</strong> Pagos):<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización mencionada en el<br />
apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos Disponibles:<br />
Intereses :<br />
Bonos Serie A<br />
(ES0313920003)<br />
1,310 %<br />
85,22 €<br />
17,90 €<br />
67,32 €<br />
710,67 €<br />
25.024,54 €<br />
25,0245 %<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0313920011)<br />
1,520 %<br />
205,69 €<br />
43,19 €<br />
162,50 €<br />
1.478,33 €<br />
Bankinter, S.A.<br />
52.055,79 €<br />
52,0558 %<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal (Déficit <strong>de</strong> Amortización):<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real <strong>de</strong> los Préstamos Hipotecarios<br />
Participados realizada por los <strong>de</strong>udores durante los últimos tres meses naturales: 2,7670 %<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la<br />
tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> <strong>las</strong> Participaciones Hipotecarias y <strong>de</strong>l<br />
ejercicio <strong>de</strong> amortización anticipada <strong>de</strong> la Emisión <strong>de</strong> Bonos cuando el Saldo Vivo<br />
<strong>de</strong> <strong>las</strong> Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial:<br />
Vida media:<br />
Vida Total:<br />
0 €<br />
0 €<br />
4,85 años<br />
7,25 años<br />
0 €<br />
0 €<br />
4,85 años<br />
7,25 años<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0313920029)<br />
2,320 %<br />
313,88 €<br />
65,91 €<br />
247,97 €<br />
1.478,01 €<br />
52.044,52 €<br />
52,0445 %<br />
0 €<br />
0 €<br />
4,85 años<br />
7,25 años<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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