viernes, 11 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2012 Nº 5.096 Emisiones pendientes <strong>de</strong> admisión (continuación) Descripción <strong>de</strong>l valor Fechas Cod Volumen Último ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha ES05406090S3 PE Caixabank, S.A. DESC 26-06-12 -- 11-05-12 EUR 1.441,00 98,474 3,250 05-01-12 ES0540609270 PE Caixabank, S.A. DESC 17-07-12 -- 11-05-12 EUR 100,00 98,473 3,273 27-01-12 ES05406091S1 PE Caixabank, S.A. DESC 24-07-12 -- 11-05-12 EUR 60,00 -- ES0540609445 PE Caixabank, S.A. DESC 07-08-12 -- 11-05-12 EUR 25.431,00 -- ES0540609494 PE Caixabank, S.A. DESC 14-08-12 -- 11-05-12 EUR 371,00 -- ES05406091R3 PE Caixabank, S.A. DESC 28-08-12 -- 11-05-12 EUR 500,00 98,528 2,980 28-02-12 ES0540609882 PE Caixabank, S.A. DESC 04-09-12 -- 11-05-12 EUR 211,00 98,654 3,000 23-03-12 ES0540609791 PE Caixabank, S.A. DESC 11-09-12 -- 11-05-12 EUR 636,00 -- ES0540609668 PE Caixabank, S.A. DESC 18-09-12 -- 11-05-12 EUR 330,00 -- ES05406091N2 PE Caixabank, S.A. DESC 25-09-12 -- 11-05-12 EUR 3.601,00 -- ES05406094D7 PE Caixabank, S.A. DESC 05-11-12 -- 11-05-12 EUR 100,00 -- ES0540609981 PE Caixabank, S.A. DESC 06-11-12 -- 11-05-12 EUR 185,00 -- ES0540609866 PE Caixabank, S.A. DESC 13-11-12 -- 11-05-12 EUR 12.108,00 -- ES05406090D5 PE Caixabank, S.A. DESC 20-11-12 -- 11-05-12 EUR 628,00 98,089 3,000 29-03-12 ES05406090F0 PE Caixabank, S.A. DESC 27-11-12 -- 11-05-12 EUR 105,00 96,673 3,750 29-12-11 ES05406090Q7 PE Caixabank, S.A. DESC 11-12-12 -- 11-05-12 EUR 670,00 97,678 3,250 20-03-12 ES0540609197 PE Caixabank, S.A. DESC 18-12-12 -- 11-05-12 EUR 30,00 97,876 3,000 30-03-12 ES05406090T1 PE Caixabank, S.A. DESC 27-12-12 -- 11-05-12 EUR 50,00 97,797 3,150 11-04-12 ES05406091D3 PE Caixabank, S.A. DESC 02-01-13 -- 11-05-12 EUR 203,00 97,033 3,600 28-02-12 ES05406090R5 PE Caixabank, S.A. DESC 08-01-13 -- 11-05-12 EUR 40,00 97,104 3,250 09-02-12 ES0540609783 PE Caixabank, S.A. DESC 15-01-13 -- 11-05-12 EUR 40,00 96,990 3,751 20-03-12 ES05406090V7 PE Caixabank, S.A. DESC 22-01-13 -- 11-05-12 EUR 100,00 97,594 3,000 29-03-12 ES05406091X1 PE Caixabank, S.A. DESC 05-02-13 -- 11-05-12 EUR 60,00 97,766 3,000 04-05-12 ES05406091P7 PE Caixabank, S.A. DESC 26-03-13 -- 11-05-12 EUR 1.764,00 97,313 3,000 25-04-12 ES05406093I8 PE Caixabank, S.A. DESC 09-04-13 -- 11-05-12 EUR 30,00 96,956 3,400 08-05-12 ES05406092J8 PE Caixabank, S.A. DESC 23-04-13 -- 11-05-12 EUR 32,00 96,717 3,500 07-05-12 ES05406090L8 PE Caixabank, S.A. DESC 07-05-13 -- 11-05-12 EUR 2.125,00 -- ES05406090B9 PE Caixabank, S.A. DESC 14-05-13 -- 11-05-12 EUR 5.231,00 -- ES05406090J2 PE Caixabank, S.A. DESC 21-05-13 -- 11-05-12 EUR 630,00 -- ES05406091V5 PE Caixabank, S.A. DESC 09-07-13 -- 11-05-12 EUR 88,00 -- ES05406093H0 PE Caixabank, S.A. DESC 24-09-13 -- 11-05-12 EUR 473,00 -- ES05406094J4 PE Caixabank, S.A. DESC 26-11-13 -- 11-05-12 EUR 78,00 -- ES05406092P5 PE Caixabank, S.A. DESC 14-01-14 -- 11-05-12 EUR 53,00 94,312 3,457 26-04-12 ES05406093Q1 PE Caixabank, S.A. DESC 25-03-14 -- 11-05-12 EUR 149,00 -- ES05406094I6 PE Caixabank, S.A. DESC 06-05-14 -- 11-05-12 EUR 156,00 -- ES0340609108 BS Caixabank, S.A. VBLE 12-05-14 -- 11-05-12 EUR 1.950,00 -- ES0515462VT6 PE Caja Laboral DESC 08-06-12 -- 11-05-12 EUR 2.900,00 -- ES0557089093 PE Caja Rural C. La Mancha DESC 08-08-12 -- 11-05-12 EUR 1.810,00 -- ES0557089101 PE Caja Rural C. La Mancha DESC 07-11-12 -- 11-05-12 EUR 750,00 -- ES0557089119 PE Caja Rural C. La Mancha DESC 08-05-13 -- 11-05-12 EUR 1.010,00 -- ES05169321C3 PE Catalunya Banc DESC 08-11-12 -- 11-05-12 EUR 83,00 -- ES05169321G4 PE Catalunya Banc DESC 13-11-12 -- 11-05-12 EUR 49,00 -- ES05169320W3 PE Catalunya Banc DESC 02-05-13 -- 11-05-12 EUR 28,00 -- ES05169321A7 PE Catalunya Banc DESC 09-05-13 -- 11-05-12 EUR 261,00 -- ES05169321H2 PE Catalunya Banc DESC 21-05-13 -- 11-05-12 EUR 12,00 -- ES05169321F6 PE Catalunya Banc DESC 24-05-13 -- 11-05-12 EUR 592,00 -- ES05169321D1 PE Catalunya Banc DESC 29-10-13 -- 11-05-12 EUR 74,00 -- ES05169321E9 PE Catalunya Banc DESC 31-10-13 -- 11-05-12 EUR 11,00 -- ES05169321I0 PE Catalunya Banc DESC 07-11-13 -- 11-05-12 EUR 51,00 -- ES0544251236 PE Ibercaja Banco DESC 04-07-12 -- 11-05-12 EUR 502,00 -- ES0544251475 PE Ibercaja Banco DESC 05-09-12 -- 11-05-12 EUR 5,00 -- Continúa en la página siguiente ... Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 76 <strong>de</strong> 105 -
viernes, 11 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2012 Nº 5.096 Emisiones pendientes <strong>de</strong> admisión (continuación) Descripción <strong>de</strong>l valor Fechas Cod Volumen Último ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha ES0544251616 PE Ibercaja Banco DESC 25-09-12 -- 11-05-12 EUR 2.545,00 -- ES0544251624 PE Ibercaja Banco DESC 03-10-12 -- 11-05-12 EUR 788,00 -- ES0544251590 PE Ibercaja Banco DESC 25-10-12 -- 11-05-12 EUR 595,00 -- ES0544251608 PE Ibercaja Banco DESC 26-03-13 -- 11-05-12 EUR 2.685,00 -- ES0544251541 PE Ibercaja Banco DESC 28-03-13 -- 11-05-12 EUR 445,00 97,842 2,500 11-05-12 ES0544251640 PE Ibercaja Banco DESC 11-04-13 -- 11-05-12 EUR 2.466,00 -- ES0568675237 PE LIBERBANK, S.A. DESC 23-11-12 -- 11-05-12 EUR 50,00 98,567 2,680 10-05-12 ES0568675260 PE LIBERBANK, S.A. DESC 24-05-13 -- 11-05-12 EUR 210,00 96,578 3,410 11-05-12 ES0568675278 PE LIBERBANK, S.A. DESC 22-11-13 -- 11-05-12 EUR 100,00 94,808 3,530 11-05-12 ES0580907295 PE Unicaja Banco DESC 14-08-12 -- 11-05-12 EUR 481,00 -- ES0580907337 PE Unicaja Banco DESC 21-08-12 -- 11-05-12 EUR 6,00 -- ES0580907279 PE Unicaja Banco DESC 14-11-12 -- 11-05-12 EUR 1.615,00 -- ES0580907311 PE Unicaja Banco DESC 21-11-12 -- 11-05-12 EUR 6,00 -- ES0580907287 PE Unicaja Banco DESC 14-05-13 -- 11-05-12 EUR 3.287,00 -- ES0580907329 PE Unicaja Banco DESC 21-05-13 -- 11-05-12 EUR 6,00 -- ES0580907261 PE Unicaja Banco DESC 28-10-13 -- 11-05-12 EUR 466,00 -- ES0580907303 PE Unicaja Banco DESC 07-11-13 -- 11-05-12 EUR 6,00 -- Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 77 <strong>de</strong> 105 -
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