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viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0338048004 BTN FTPYME Santander 2 A VBLE 18-04-37 EUR A 132.093,60 95,000 12-01-11 ES0338048012 BTN FTPYME Santander 2 B VBLE 18-04-37 EUR A 40.160,33 99,829 14-01-05 ES0338048020 BTN FTPYME Santander 2 C VBLE 18-04-37 EUR A 81.000,00 93,100 12-10-10 ES0338048038 BTN FTPYME Santander 2 D VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 91,220 12-10-10 ES0338048046 BTN FTPYME Santander 2 E VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - - ES0339742019 BTN FTPYME TDA 6 2C VBLE 22-09-38 EUR A 16.281,90 99,950 30-11-05 ES0339742027 BTN FTPYME TDA 6 2S VBLE 22-09-38 EUR A 4.070,48 - - ES0339742035 BTN FTPYME TDA 6 3S VBLE 22-09-38 EUR A 4.500,00 - - ES0339743009 BTN FTPYME TDA 7 A1 VBLE 27-09-40 EUR A 47.803,35 - - ES0339743017 BTN FTPYME TDA 7 A2G VBLE 27-09-40 EUR A 18.300,00 - - ES0339743025 BTN FTPYME TDA 7 B VBLE 27-09-40 EUR A 20.200,00 - - ES0339743033 BTN FTPYME TDA 7 C VBLE 27-09-40 EUR A 11.200,00 - - ES0339743041 BTN FTPYME TDA 7 D VBLE 27-09-40 EUR A 10.400,00 - - ES0339753016 BTN FTPYME TDA Banca March 2C VBLE 26-09-36 EUR A 1.165,67 99,060 16-11-09 ES0339753024 BTN FTPYME TDA Banca March 2S VBLE 26-09-36 EUR A 296,25 - - ES0339753032 BTN FTPYME TDA Banca March 3S VBLE 26-09-36 EUR A 17.800,00 - - ES0339758015 BTN FTPYME TDA CAM 2 1C VBLE 26-07-42 EUR A 58.164,64 94,950 23-12-10 ES0339758023 BTN FTPYME TDA CAM 2 2S VBLE 26-07-42 EUR A 27.473,38 47,496 25-11-10 ES0339758031 BTN FTPYME TDA CAM 2 3S VBLE 26-07-42 EUR A 7.726,89 100,000 24-11-04 ES0339759013 BTN FTPYME TDA CAM 4 A2 VBLE 28-09-45 EUR A 175.882,10 89,650 12-05-11 ES0339759021 BTN FTPYME TDA CAM 4 A3 VBLE 28-09-45 EUR A 127.000,00 - - ES0339759039 BTN FTPYME TDA CAM 4 B VBLE 28-09-45 EUR A 66.000,00 73,586 11-07-11 ES0339759047 BTN FTPYME TDA CAM 4 C VBLE 28-09-45 EUR A 38.000,00 17,050 28-03-12 ES0339759054 BTN FTPYME TDA CAM 4 D VBLE 28-09-45 EUR A 29.300,00 - - ES0339760003 BTN FTPYME TDA CAM 7 A1 VBLE 25-08-61 EUR A 178.755,07 - - ES0339760011 BTN FTPYME TDA CAM 7 A2 VBLE 25-08-61 EUR A 170.000,00 - - ES0339760029 BTN FTPYME TDA CAM 7 A3 VBLE 25-08-61 EUR A 123.500,00 - - ES0339760037 BTN FTPYME TDA CAM 7 B VBLE 25-08-61 EUR A 63.000,00 89,855 05-05-09 ES0339760045 BTN FTPYME TDA CAM 7 C VBLE 25-08-61 EUR A 40.000,00 - - ES0339754014 BTN FTPYME TDA CAM 9 A2G VBLE 25-05-58 EUR A 320.660,16 - - ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A VBLE 20-06-36 EUR A 245.941,22 92,355 01-07-09 ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA VBLE 20-06-36 EUR A 9.800,00 100,000 28-07-09 ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM VBLE 20-06-36 EUR A 3.300,00 - - ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP VBLE 20-06-36 EUR A 2.700,00 - - ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT VBLE 20-06-36 EUR A 2.000,00 - - ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA VBLE 20-06-36 EUR A 3.200,00 31,710 19-07-10 ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM VBLE 20-06-36 EUR A 2.300,00 - - ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - - ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - - ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA VBLE 20-06-36 EUR A 6.100,00 - - ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM VBLE 20-06-36 EUR A 2.500,00 - - ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP VBLE 20-06-36 EUR A 1.600,00 - - ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT VBLE 20-06-36 EUR A 1.400,00 - - ES0332233024 BTN GC FTPYME Pastor 4 A3 VBLE 15-07-45 EUR A 48.027,88 98,260 25-03-09 ES0332233032 BTN GC FTPYME Pastor 4 B VBLE 15-07-45 EUR A 15.800,00 86,510 16-12-11 ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 C VBLE 15-07-45 EUR A 15.700,00 12,050 30-11-11 ES0332233057 BTN GC FTPYME Pastor 4 D VBLE 15-07-45 EUR A 18.900,00 100,000 16-11-06 ES0332233065 BTN GC FTPYME Pastor 4 E VBLE 15-07-45 EUR A 12.600,00 100,000 16-11-06 ES0341169011 BTN GC FTPYME Sabadell 4 AG VBLE 30-04-38 EUR A 101.836,27 99,270 19-09-07 ES0341169029 BTN GC FTPYME Sabadell 4 B VBLE 30-04-38 EUR A 24.000,00 - - ES0341169037 BTN GC FTPYME Sabadell 4 C VBLE 30-04-38 EUR A 14.300,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 50 de 105 -
viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0332234014 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A2 VBLE 31-03-39 EUR A 120.196,87 95,305 13-03-12 ES0332234022 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A3 VBLE 31-03-39 EUR A 82.800,00 100,000 29-11-06 ES0332234030 BTN GC FTPYME Sabadell 5 B VBLE 31-03-39 EUR A 40.000,00 - - ES0332234048 BTN GC FTPYME Sabadell 5 C VBLE 31-03-39 EUR A 26.900,00 - - ES0341099010 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A2 VBLE 30-09-39 EUR A 103.560,80 94,500 29-12-11 ES0341099028 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A3G VBLE 30-09-39 EUR A 134.100,00 99,766 20-07-07 ES0341099036 BTN GC FTPYME Sabadell 6 B VBLE 30-09-39 EUR A 35.500,00 99,950 02-07-07 ES0341099044 BTN GC FTPYME Sabadell 6 C VBLE 30-09-39 EUR A 20.000,00 99,850 02-07-07 ES0341100008 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A1G VBLE 20-01-45 EUR A 110.972,63 - - ES0341100016 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A2 VBLE 20-01-45 EUR A 181.458,97 - - ES0341100024 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A3 VBLE 20-01-45 EUR A 160.000,00 - - ES0341100032 BTN GC FTPYME Sabadell 8 B VBLE 20-01-45 EUR A 200.000,00 - - ES0341101006 BTN GC FTPYME UNNIM 1 AG VBLE 17-12-53 EUR A 99.401,08 - - ES0341101014 BTN GC FTPYME UNNIM 1 AS VBLE 17-12-53 EUR A 27.500,00 - - ES0341101022 BTN GC FTPYME UNNIM 1 B VBLE 17-12-53 EUR A 137.500,00 - - ES0332235011 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A2 VBLE 30-06-46 EUR A 400.089,98 67,991 30-04-12 ES0332235029 BTN GC Pastor Hipotecario 5 B VBLE 30-06-46 EUR A 24.900,00 25,000 20-05-11 ES0332235037 BTN GC Pastor Hipotecario 5 C VBLE 30-06-46 EUR A 7.300,00 99,670 29-06-07 ES0332235045 BTN GC Pastor Hipotecario 5 D VBLE 30-06-46 EUR A 10.500,00 99,026 13-08-07 ES0316874017 BTH GC Sabadell 1 A2 VBLE 20-06-38 EUR A 374.369,55 80,766 28-03-12 ES0316874025 BTH GC Sabadell 1 B VBLE 20-06-38 EUR A 12.467,05 - - ES0316874033 BTH GC Sabadell 1 C VBLE 20-06-38 EUR A 6.623,12 - - ES0316875014 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 A2 VBLE 04-03-31 EUR A 264.032,32 - - ES0316875022 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 B VBLE 04-03-31 EUR A 40.000,00 - - ES0316875030 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 C VBLE 04-03-31 EUR A 12.500,00 - - ES0316876004 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 A VBLE 30-04-35 EUR A 209.968,45 - - ES0316876012 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 B VBLE 30-04-35 EUR A 25.100,00 - - ES0316876020 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 C VBLE 30-04-35 EUR A 69.100,00 - - ES0345671012 BTN Hipocat 10 A2 VBLE 24-10-39 EUR A 359.079,17 72,000 17-02-12 ES0345671020 BTN Hipocat 10 A3 VBLE 24-10-39 EUR A 238.575,57 99,973 14-07-06 ES0345671046 BTN Hipocat 10 B VBLE 24-10-39 EUR A 54.800,00 20,000 17-02-12 ES0345671053 BTN Hipocat 10 C VBLE 24-10-39 EUR A 51.800,00 14,886 17-02-12 ES0345671061 BTN Hipocat 10 D VBLE 24-10-39 EUR A 25.500,00 - - ES0345672010 BTN Hipocat 11 A2 VBLE 15-01-50 EUR A 504.456,10 65,000 17-02-12 ES0345672028 BTN Hipocat 11 A3 VBLE 15-01-50 EUR A 147.235,38 98,918 30-09-08 ES0345672036 BTN Hipocat 11 B VBLE 15-01-50 EUR A 52.800,00 14,870 17-02-12 ES0345672044 BTN Hipocat 11 C VBLE 15-01-50 EUR A 64.000,00 9,850 17-02-12 ES0345672051 BTN Hipocat 11 D VBLE 15-01-50 EUR A 28.000,00 - - ES0345673026 BTN Hipocat 12 C VBLE 15-12-50 EUR A 18.387,70 - - ES0345673034 BTN Hipocat 12 D VBLE 15-12-50 EUR A 28.000,00 - - ES0345674008 BTN Hipocat 14 A VBLE 15-12-50 EUR A 405.152,12 99,985 17-09-08 ES0345674016 BTN Hipocat 14 B VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 55,930 19-01-10 ES0345674024 BTN Hipocat 14 C VBLE 15-12-50 EUR A 22.500,00 56,584 21-06-11 ES0345674032 BTN Hipocat 14 D VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 - - ES0345676003 BTN Hipocat 16 A VBLE 15-03-51 EUR A 620.356,82 - - ES0345676011 BTN Hipocat 16 B VBLE 15-03-51 EUR A 25.000,00 28,616 21-12-11 ES0345676029 BTN Hipocat 16 C VBLE 15-03-51 EUR A 18.500,00 26,874 03-08-11 ES0345677001 BTN Hipocat 17 A VBLE 20-09-52 EUR A 678.615,12 72,511 21-12-11 ES0345677019 BTN Hipocat 17 B VBLE 20-09-52 EUR A 4.400,00 32,883 14-10-11 ES0345677027 BTN Hipocat 17 C VBLE 20-09-52 EUR A 24.800,00 22,292 09-03-11 ES0345678009 BTN Hipocat 18 A VBLE 20-10-52 EUR A 575.339,03 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 51 de 105 -
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