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viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0312305016 BTN AyT ICO-FTVPO I B VBLE 20-01-49 EUR A 11.450,00 - - ES0312305024 BTN AyT ICO-FTVPO I C VBLE 20-01-49 EUR A 12.450,00 - - ES0312289004 BTN AyT ICO-FTVPO III CAG VBLE 16-10-43 EUR A 95.111,66 - - ES0312289012 BTN AyT ICO-FTVPO III CB VBLE 16-10-43 EUR A 7.300,00 - - ES0312289020 BTN AyT ICO-FTVPO III CC VBLE 16-10-43 EUR A 4.900,00 - - ES0312289038 BTN AyT ICO-FTVPO III RAG VBLE 16-01-49 EUR A 78.521,39 - - ES0312289046 BTN AyT ICO-FTVPO III RB VBLE 16-01-49 EUR A 5.800,00 - - ES0312289053 BTN AyT ICO-FTVPO III RC VBLE 16-01-49 EUR A 5.000,00 - - ES0370153001 BTN AyT Kutxa Hipotecario I A VBLE 22-04-41 EUR A 399.530,13 80,375 02-03-11 ES0370153019 BTN AyT Kutxa Hipotecario I B VBLE 22-04-41 EUR A 28.900,00 73,500 28-11-11 ES0370153027 BTN AyT Kutxa Hipotecario I C VBLE 22-04-41 EUR A 21.000,00 99,940 07-06-06 ES0370154009 BTN AyT Kutxa Hipotecario II A VBLE 15-10-56 EUR A 729.085,39 70,503 29-02-12 ES0370154017 BTN AyT Kutxa Hipotecario II B VBLE 15-10-56 EUR A 58.200,00 70,000 25-11-11 ES0370154025 BTN AyT Kutxa Hipotecario II C VBLE 15-10-56 EUR A 24.000,00 63,000 29-11-11 ES0312253000 BTN AyT Kutxa Hipotecario III A VBLE 22-01-58 EUR A 350.590,39 87,060 23-01-09 ES0312253018 BTN AyT Kutxa Hipotecario III B VBLE 22-01-58 EUR A 37.500,00 - - ES0312253026 BTN AyT Kutxa Hipotecario III C VBLE 22-01-58 EUR A 10.000,00 - - ES0312306006 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A1 VBLE 25-01-58 EUR A 640.476,67 - - ES0312306014 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A2 VBLE 25-01-58 EUR A 900.000,00 - - ES0312306022 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV B VBLE 25-01-58 EUR A 110.000,00 - - ES0312306030 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV C VBLE 25-01-58 EUR A 30.000,00 - - ES0312372016 BTN AYT Préstamos Consumo III B VBLE 15-01-21 EUR A 32.014,87 88,000 15-07-11 ES0356850000 BTN AYT Promociones Inmob 2 VBLE 10-12-40 EUR A 54.501,76 83,500 13-02-12 ES0312379003 BTN AYT Promociones Inmob 3 A VBLE 15-12-46 EUR A 59.536,23 76,250 15-02-12 ES0312379011 BTN AYT Promociones Inmob 3 B VBLE 15-12-46 EUR A 17.659,00 - - ES0356851008 BTN AyT Sa Nostra Financ. I A VBLE 12-09-22 EUR A 2.876,08 - - ES0356851016 BTN AyT Sa Nostra Financ. I B VBLE 12-09-22 EUR A 11.900,00 - - ES0356851024 BTN AyT Sa Nostra Financ. I C VBLE 12-09-22 EUR A 6.100,00 - - ES0356851032 BTN AyT Sa Nostra Financ. I D VBLE 12-09-22 EUR A 4.500,00 - - ES0312381009 BTN AYT Unicaja Financ. I A VBLE 23-01-25 EUR A 66.041,53 - - ES0312381017 BTN AYT Unicaja Financ. I B VBLE 23-01-25 EUR A 63.700,00 - - ES0312381025 BTN AYT Unicaja Financ. I C VBLE 23-01-25 EUR A 40.900,00 - - ES0312381033 BTN AYT Unicaja Financ. I D VBLE 23-01-25 EUR A 20.100,00 - - ES0312382007 BTN AyT VPO II A VBLE 18-01-48 EUR A 106.094,59 - - ES0312382015 BTN AyT VPO II B VBLE 18-01-48 EUR A 8.100,00 - - ES0312382023 BTN AyT VPO II C VBLE 18-01-48 EUR A 7.250,00 - - ES0312212006 BTN AYTCajaGranada Hipot I A VBLE 09-03-47 EUR A 173.279,83 85,000 29-02-12 ES0312212014 BTN AYTCajaGranada Hipot I B VBLE 09-03-47 EUR A 24.000,00 - - ES0312212022 BTN AYTCajaGranada Hipot I C VBLE 09-03-47 EUR A 11.000,00 - - ES0312212030 BTN AYTCajaGranada Hipot I D VBLE 09-03-47 EUR A 2.000,00 - - ES0312872015 BTN Bancaja 10 A2 VBLE 22-05-50 EUR A 1.001.753,43 81,687 02-04-12 ES0312872023 BTN Bancaja 10 A3 VBLE 22-05-50 EUR A 485.998,85 99,752 08-04-09 ES0312872031 BTN Bancaja 10 B VBLE 22-05-50 EUR A 65.000,00 41,146 17-12-10 ES0312872049 BTN Bancaja 10 C VBLE 22-05-50 EUR A 52.000,00 26,000 27-04-12 ES0312872056 BTN Bancaja 10 D VBLE 22-05-50 EUR A 26.000,00 5,997 02-12-11 ES0312872064 BTN Bancaja 10 E VBLE 22-05-50 EUR A 31.000,00 - - ES0312867015 BTN Bancaja 11 A2 VBLE 27-04-50 EUR A 842.242,49 80,000 02-04-12 ES0312867023 BTN Bancaja 11 A3 VBLE 27-04-50 EUR A 404.991,14 68,000 02-04-12 ES0312867031 BTN Bancaja 11 B VBLE 27-04-50 EUR A 63.000,00 99,960 23-07-07 ES0312867049 BTN Bancaja 11 C VBLE 27-04-50 EUR A 24.000,00 99,960 23-07-07 ES0312867056 BTN Bancaja 11 D VBLE 27-04-50 EUR A 20.000,00 4,997 02-12-11 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 42 de 105 -
viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0312867064 BTN Bancaja 11 E VBLE 27-04-50 EUR A 22.900,00 - - ES0312847009 BTN Bancaja 13 A VBLE 23-04-52 EUR A 2.145.684,82 - - ES0312847017 BTN Bancaja 13 B VBLE 23-04-52 EUR A 152.000,00 - - ES0312847025 BTN Bancaja 13 C VBLE 23-04-52 EUR A 159.300,00 - - ES0312882006 BTN Bancaja 3 A VBLE 23-06-34 EUR A 165.577,26 - - ES0312882014 BTN Bancaja 3 B VBLE 23-06-34 EUR A 6.623,09 - - ES0312882022 BTN Bancaja 3 C 6,750 23-06-34 EUR A 10.400,00 16,122 15-03-12 ES0312883004 BTH Bancaja 4 A VBLE 18-06-34 EUR A 184.168,68 87,000 01-02-11 ES0312883012 BTH Bancaja 4 B VBLE 18-06-34 EUR A 8.024,36 64,477 11-05-12 ES0312883020 BTH Bancaja 4 C VBLE 18-06-34 EUR A 3.522,89 100,000 11-11-02 ES0312884002 BTN Bancaja 5 A VBLE 18-04-35 EUR A 203.584,99 99,436 03-04-09 ES0312884010 BTN Bancaja 5 B VBLE 18-04-35 EUR A 10.831,34 68,495 12-04-12 ES0312884028 BTN Bancaja 5 C VBLE 18-04-35 EUR A 6.631,43 66,738 24-06-11 ES0312885017 BTN Bancaja 6 A2 VBLE 20-02-36 EUR A 425.214,34 83,497 23-06-10 ES0312885025 BTN Bancaja 6 B VBLE 20-02-36 EUR A 58.213,88 71,600 01-11-10 ES0312885033 BTN Bancaja 6 C VBLE 20-02-36 EUR A 22.779,34 88,031 06-04-09 ES0312886015 BTN Bancaja 7 A2 VBLE 25-11-36 EUR A 560.007,04 87,179 02-04-12 ES0312886023 BTN Bancaja 7 B VBLE 25-11-36 EUR A 25.677,18 60,202 01-03-12 ES0312886031 BTN Bancaja 7 C VBLE 25-11-36 EUR A 15.314,61 45,200 01-03-12 ES0312886049 BTN Bancaja 7 D VBLE 25-11-36 EUR A 10.362,58 52,843 09-05-12 ES0312887005 BTN Bancaja 8 A VBLE 25-10-37 EUR A 550.924,50 84,843 02-04-12 ES0312887013 BTN Bancaja 8 B VBLE 25-10-37 EUR A 60.200,00 71,000 29-12-11 ES0312887021 BTN Bancaja 8 C VBLE 25-10-37 EUR A 14.900,00 42,100 04-11-10 ES0312887039 BTN Bancaja 8 D VBLE 25-10-37 EUR A 13.200,00 100,000 28-04-05 ES0312887047 BTN Bancaja 8 E VBLE 25-10-37 EUR A 28.100,00 100,000 28-04-05 ES0312888011 BTN Bancaja 9 A2 VBLE 25-09-43 EUR A 847.543,33 84,760 02-04-12 ES0312888029 BTN Bancaja 9 B VBLE 25-09-43 EUR A 52.000,00 72,340 31-10-11 ES0312888037 BTN Bancaja 9 C VBLE 25-09-43 EUR A 25.000,00 30,000 26-03-10 ES0312888045 BTN Bancaja 9 D VBLE 25-09-43 EUR A 23.000,00 43,000 09-05-12 ES0312888052 BTN Bancaja 9 E VBLE 25-09-43 EUR A 22.600,00 - - ES0337573002 BTN Bancaja Leasing 1 A VBLE 16-06-34 EUR A 295.015,68 - - ES0337573010 BTN Bancaja Leasing 1 B VBLE 16-06-34 EUR A 96.000,00 - - ES0337573028 BTN Bancaja Leasing 1 C VBLE 16-06-34 EUR A 128.000,00 - - ES0312980008 BTN BANCAJA-BVA VPO I A VBLE 23-07-51 EUR A 297.614,00 100,000 08-04-09 ES0312980016 BTN BANCAJA-BVA VPO I B VBLE 23-07-51 EUR A 7.800,00 100,000 08-04-09 ES0312980024 BTN BANCAJA-BVA VPO I C VBLE 23-07-51 EUR A 5.100,00 100,000 08-04-09 ES0312980032 BTN BANCAJA-BVA VPO I D VBLE 23-07-51 EUR A 5.700,00 100,000 08-04-09 ES0339774004 BTH Banesto 4 A VBLE 15-03-38 EUR A 357.513,14 100,000 02-05-12 ES0339774012 BTH Banesto 4 B VBLE 15-03-38 EUR A 35.751,32 - - ES0313529010 BTN Bankinter 10, FTA A2 VBLE 21-06-43 EUR A 742.833,87 80,614 26-04-12 ES0313529028 BTN Bankinter 10, FTA B VBLE 21-06-43 EUR A 19.300,00 99,700 04-07-05 ES0313529036 BTN Bankinter 10, FTA C VBLE 21-06-43 EUR A 20.885,65 99,400 04-07-05 ES0313529044 BTN Bankinter 10, FTA D VBLE 21-06-43 EUR A 17.810,46 99,200 04-07-05 ES0313529051 BTN Bankinter 10, FTA E VBLE 21-06-43 EUR A 20.821,58 99,000 04-07-05 ES0313714018 BTH Bankinter 11, FTA A2 VBLE 21-08-48 EUR A 440.631,83 84,500 20-07-11 ES0313714026 BTH Bankinter 11, FTA B VBLE 21-08-48 EUR A 15.600,00 100,120 05-04-07 ES0313714034 BTH Bankinter 11, FTA C VBLE 21-08-48 EUR A 15.300,00 30,902 12-10-10 ES0313714042 BTH Bankinter 11, FTA D VBLE 21-08-48 EUR A 9.800,00 - - ES0313714059 BTH Bankinter 11, FTA E VBLE 21-08-48 EUR A 12.500,00 - - ES0313715015 BTH Bankinter 12, FTH A2 VBLE 15-12-43 EUR A 612.679,19 70,500 11-06-09 ES0313715023 BTH Bankinter 12, FTH B VBLE 15-12-43 EUR A 13.100,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 43 de 105 -
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