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viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación) Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 8 57,00 39,29 68,934 KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 20 182,00 126,02 69,241 ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 1 8,00 3,84 48,000 ES0115474001 PPR Caja España VBLE Perpetua 1 7,00 4,59 65,500 USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 3 18,00 13,24 73,556 KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital VBLE Perpetua 2 13,50 10,67 79,000 ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua 1 7,00 6,02 86,000 ES0113860003 PPR Banco Sabadell VBLE Perpetua 2 4,00 2,48 62,000 ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 1 25,00 20,00 80,000 USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 3 14,03 11,36 80,971 KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance VBLE Perpetua 1 2,00 1,92 95,869 ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 50,00 50,41 100,821 KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 83,00 83,31 100,373 ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 1 1.390,50 1.415,18 101,775 ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 1 1.997,50 2.014,36 100,844 ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua 1 24,00 24,48 102,020 KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 1 1.315,50 1.316,95 100,110 KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference VBLE Perpetua 1 2.816,00 2.838,84 100,811 ES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua 1 1,05 1,05 Total General 880 163.618,28 163.599,86 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 4 de 105 -
viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096 1.2 Cédulas Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media Entre miembros ES0312368006 CM AYT Cédulas IV 4,000 13-03-13 1 5.400,00 5.437,62 100,050 3,913 0,81 ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 1 500,00 501,92 99,827 3,692 0,82 ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 1 50,00 49,95 98,980 4,845 1,66 ES0312360003 CM AYT Cédulas VI 4,000 07-04-14 1 10.000,00 9.872,74 98,300 4,958 1,77 ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 1 10.000,00 10.221,39 99,300 3,718 1,97 ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 1 4.500,00 4.608,21 99,500 3,618 1,97 ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 1 500,00 515,11 102,350 3,490 2,63 ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 1 500,00 512,20 101,950 3,525 2,67 ES0362859003 CM IM Máster Cédulas 3,500 02-12-15 1 10.000,00 9.358,74 92,004 6,063 3,15 ES0413440266 CH Banesto 3,750 17-06-16 1 100,00 98,36 97,463 4,440 3,67 Con terceros ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 3 25.000,00 25.594,24 0,33 ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 1 200,00 204,37 101,000 2,795 0,71 ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 1 200,00 204,83 101,235 2,752 0,72 ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 1 100,00 102,52 101,422 2,550 0,74 ES0312368006 CM AYT Cédulas IV 4,000 13-03-13 3 13.500,00 13.759,73 0,82 ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 3 2.800,00 2.844,40 99,775 2,871 0,89 ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 2 3.500,00 3.507,55 100,000 2,619 0,90 ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 1 50,00 50,00 0,90 ES0414854085 CH Caja Duero 3,000 10-06-13 5 42,00 41,79 99,003 3,944 1,04 ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 10 22.650,00 23.021,10 100,610 2,971 1,11 ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 1 2.000,00 2.042,81 100,117 3,025 1,28 ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 3 250,00 257,49 100,733 3,182 1,30 ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 2 7.400,00 7.701,79 101,657 3,070 1,40 ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 1 150,00 153,87 101,250 3,333 1,59 ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 1 100,00 99,65 98,700 3,919 1,61 ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 1 50,00 49,73 98,547 5,106 1,66 ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 6 500,00 503,94 100,255 4,725 1,76 ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 4 9.000,00 9.109,89 99,537 3,599 1,97 ES0413440050 CH Banesto 4,250 16-09-14 1 100,00 104,73 101,977 3,353 2,16 ES0415309006 CH KUTXA 4,375 05-11-14 2 1.300,00 1.345,70 101,280 3,815 2,28 ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 7 600,00 592,54 2,30 ES0347852008 CM IM Cédulas 3 4,000 19-11-14 1 600,00 600,00 2,30 ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 1 200,00 207,08 2,63 ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 3 150,00 150,17 100,000 4,318 2,69 ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 1 3,00 2,88 95,437 4,684 2,79 ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 1 200,00 200,00 2,79 ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 5 2.100,00 2.086,55 97,328 4,100 3,09 ES0362859003 CM IM Máster Cédulas 3,500 02-12-15 1 14.000,00 13.206,21 92,804 5,783 3,18 ES0413440084 CH Banesto 3,500 18-01-16 1 100,00 99,58 98,510 3,935 3,37 ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 2 1.700,00 1.721,94 103,220 3,806 3,37 ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 1 500,00 520,23 102,890 3,901 3,37 ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 1 50,00 52,06 3,38 ES0312298013 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,500 14-03-16 1 100,00 92,79 92,240 5,802 3,44 ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 1 50,00 51,55 102,921 4,304 3,54 ES0347785000 CM IM Cédulas 9 4,250 09-06-16 1 15.900,00 18.366,98 3,68 ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 8 39,00 39,04 100,000 4,08 ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 1 50,00 50,23 96,862 5,100 3,58 ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 14 78,00 78,08 100,000 4,38 ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 2 2.400,00 2.258,94 91,963 5,730 3,83 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 5 de 105 -
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