El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

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viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096

Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)

Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media

KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 8 57,00 39,29 68,934

KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 20 182,00 126,02 69,241

ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 1 8,00 3,84 48,000

ES0115474001 PPR Caja España VBLE Perpetua 1 7,00 4,59 65,500

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 3 18,00 13,24 73,556

KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital VBLE Perpetua 2 13,50 10,67 79,000

ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua 1 7,00 6,02 86,000

ES0113860003 PPR Banco Sabadell VBLE Perpetua 2 4,00 2,48 62,000

ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 1 25,00 20,00 80,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 3 14,03 11,36 80,971

KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance VBLE Perpetua 1 2,00 1,92 95,869

ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 50,00 50,41 100,821

KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 83,00 83,31 100,373

ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 1 1.390,50 1.415,18 101,775

ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 1 1.997,50 2.014,36 100,844

ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua 1 24,00 24,48 102,020

KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 1 1.315,50 1.316,95 100,110

KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference VBLE Perpetua 1 2.816,00 2.838,84 100,811

ES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua 1 1,05 1,05

Total General 880 163.618,28 163.599,86

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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