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viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0312273263 BTN AYT Colaterales Global H. 7C VBLE 28-11-47 EUR A 28.000,00 - - ES0312273271 BTN AYT Colaterales Global H. 7D VBLE 28-11-47 EUR A 10.400,00 - - ES0312273446 BTN AYT Colaterales Global H. 12A VBLE 20-03-48 EUR A 161.510,52 - - ES0312273453 BTN AYT Colaterales Global H. 12B VBLE 20-03-48 EUR A 12.700,00 - - ES0312273461 BTN AYT Colaterales Global H. 12C VBLE 20-03-48 EUR A 10.300,00 - - ES0312273479 BTN AYT Colaterales Global H. 12D VBLE 20-03-48 EUR A 3.500,00 - - ES0312273487 BTN AYT Colaterales Global H. 13A VBLE 25-03-48 EUR A 88.790,87 98,556 28-09-10 ES0312273495 BTN AYT Colaterales Global H. 13B VBLE 25-03-48 EUR A 13.500,00 - - ES0312273503 BTN AYT Colaterales Global H. 13C VBLE 25-03-48 EUR A 5.100,00 - - ES0312273511 BTN AYT Colaterales Global H. 13D VBLE 25-03-48 EUR A 6.000,00 - - ES0312273560 BTN AYT Colaterales Global H. 15A VBLE 22-11-48 EUR A 99.310,55 - - ES0312273578 BTN AYT Colaterales Global H. 15B VBLE 22-11-48 EUR A 6.300,00 - - ES0312273586 BTN AYT Colaterales Global H. 15C VBLE 22-11-48 EUR A 5.000,00 - - ES0312273594 BTN AYT Colaterales Global H. 15D VBLE 22-11-48 EUR A 2.500,00 - - ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. 11A VBLE 27-04-58 EUR A 516.069,54 - - ES0312273412 BTN AYT Colaterales Global H. 11B VBLE 27-04-58 EUR A 44.600,00 - - ES0312273420 BTN AYT Colaterales Global H. 11C VBLE 27-04-58 EUR A 38.000,00 - - ES0312273438 BTN AYT Colaterales Global H. 11D VBLE 27-04-58 EUR A 12.400,00 - - ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A VBLE 17-11-16 EUR A 214.500,00 63,997 14-03-12 ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B VBLE 17-11-16 EUR A 60.700,00 59,500 16-04-12 ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C VBLE 17-11-16 EUR A 22.800,00 45,025 27-02-12 ES0312376009 BTN AYT Fondo Éolico E1 VBLE 25-11-14 EUR A 7.700,00 98,006 15-12-09 ES0312376017 BTN AYT Fondo Éolico E2 VBLE 29-12-16 EUR A 7.600,00 97,667 10-04-12 ES0370149017 BTN AYT FTPYME I F2 VBLE 15-01-30 EUR A 4.732,92 91,000 19-01-10 ES0370149025 BTN AYT FTPYME I T2 VBLE 15-01-30 EUR A 18.923,81 99,828 15-09-09 ES0370149033 BTN AYT FTPYME I B VBLE 15-01-30 EUR A 40.700,00 94,000 08-02-12 ES0312363015 BTN AYT FTPYME II F2 VBLE 20-10-32 EUR A 10.079,77 81,750 09-06-09 ES0312363023 BTN AYT FTPYME II T2 VBLE 20-10-32 EUR A 40.175,19 93,375 27-04-11 ES0312363031 BTN AYT FTPYME II F3 VBLE 20-10-32 EUR A 34.000,00 59,404 19-04-11 ES0312301015 BTH AYT Génova Hipotecario 10 A2 VBLE 15-03-40 EUR A 666.603,16 100,000 29-05-08 ES0312301023 BTH AYT Génova Hipotecario 10 B VBLE 15-03-40 EUR A 15.750,00 22,490 28-06-10 ES0312301031 BTH AYT Génova Hipotecario 10 C VBLE 15-03-40 EUR A 11.550,00 16,400 28-06-10 ES0312301049 BTH AYT Génova Hipotecario 10 D VBLE 15-03-40 EUR A 14.700,00 10,470 28-06-10 ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 VBLE 15-11-40 EUR A 797.493,24 63,956 01-03-12 ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B VBLE 15-11-40 EUR A 18.000,00 19,670 28-06-10 ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C VBLE 15-11-40 EUR A 16.800,00 15,220 28-06-10 ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D VBLE 15-11-40 EUR A 12.000,00 6,660 28-06-10 ES0312285002 BTH AYT Génova Hipotecario 12 A VBLE 15-03-51 EUR A 571.111,44 70,730 04-12-09 ES0312285010 BTH AYT Génova Hipotecario 12 B VBLE 15-03-51 EUR A 22.000,00 16,190 28-06-10 ES0370139000 BTH AYT Génova Hipotecario 2 A VBLE 15-12-34 EUR A 242.396,79 75,037 01-03-12 ES0370139018 BTH AYT Génova Hipotecario 2 B VBLE 15-12-34 EUR A 15.472,13 70,830 28-06-10 ES0370143002 BTH AYT Génova Hipotecario 3 A VBLE 15-07-35 EUR A 263.126,31 70,205 01-03-12 ES0370143010 BTH AYT Génova Hipotecario 3 B VBLE 15-07-35 EUR A 16.795,30 69,210 28-06-10 ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A VBLE 16-05-36 EUR A 302.178,67 86,996 25-03-11 ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B VBLE 16-05-36 EUR A 19.288,00 73,516 15-08-11 ES0312349014 BTH AYT Génova Hipotecario 6 A2 VBLE 15-01-38 EUR A 312.286,39 66,806 01-03-12 ES0312349022 BTH AYT Génova Hipotecario 6 B VBLE 15-01-38 EUR A 6.680,81 - - ES0312349030 BTH AYT Génova Hipotecario 6 C VBLE 15-01-38 EUR A 7.348,90 - - ES0312349048 BTH AYT Génova Hipotecario 6 D VBLE 15-01-38 EUR A 6.967,14 - - ES0312343017 BTH AYT Génova Hipotecario 7 A2 VBLE 15-09-38 EUR A 698.453,28 66,628 01-03-12 ES0312343025 BTH AYT Génova Hipotecario 7 B VBLE 15-09-38 EUR A 22.400,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 40 de 105 -
viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0312343033 BTH AYT Génova Hipotecario 7 C VBLE 15-09-38 EUR A 21.150,00 - - ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 VBLE 15-05-39 EUR A 1.062.026,91 75,835 28-03-12 ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 46,660 28-06-10 ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 34,835 02-07-09 ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 12,310 28-06-10 ES0312300017 BTH AYT Génova Hipotecario 9 A2 VBLE 15-07-39 EUR A 582.073,50 77,795 11-05-12 ES0312300025 BTH AYT Génova Hipotecario 9 B VBLE 15-07-39 EUR A 11.000,00 27,870 28-06-10 ES0312300033 BTH AYT Génova Hipotecario 9 C VBLE 15-07-39 EUR A 10.800,00 42,437 30-12-10 ES0312300041 BTH AYT Génova Hipotecario 9 D VBLE 15-07-39 EUR A 10.700,00 4,930 28-06-10 ES0312274006 BTN AYT Goya Hipotecario III A VBLE 21-12-52 EUR A 3.509.029,50 62,185 01-03-12 ES0312274014 BTN AYT Goya Hipotecario III B VBLE 21-12-52 EUR A 250.000,00 - - ES0312275003 BTN AYT Goya Hipotecario IV A VBLE 15-09-52 EUR A 996.798,48 64,766 01-03-12 ES0312275011 BTN AYT Goya Hipotecario IV B VBLE 15-09-52 EUR A 234.000,00 - - ES0312276001 BTN AYT Goya Hipotecario V A VBLE 15-03-53 EUR A 1.097.717,38 61,800 01-03-12 ES0312276019 BTN AYT Goya Hipotecario V B VBLE 15-03-53 EUR A 280.000,00 - - ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 A VBLE 20-04-37 EUR A 406.189,62 100,000 29-06-05 ES0312364013 BTN AYT Hipotecario BBK 1 B VBLE 20-04-37 EUR A 46.000,00 - - ES0312364021 BTN AYT Hipotecario BBK 1 C VBLE 20-04-37 EUR A 39.500,00 - - ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 A VBLE 24-04-41 EUR A 527.408,90 100,000 16-06-06 ES0312251012 BTN AYT Hipotecario BBK 2 B VBLE 24-04-41 EUR A 43.500,00 - - ES0312251020 BTN AYT Hipotecario BBK 2 C VBLE 24-04-41 EUR A 38.500,00 - - ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A VBLE 18-03-33 EUR A 75.123,04 86,005 01-02-11 ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B VBLE 18-03-33 EUR A 13.200,00 37,462 08-03-11 ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV A VBLE 13-06-33 EUR A 66.073,12 84,182 26-10-11 ES0312370010 BTH AYT Hipotecario IV B VBLE 13-06-33 EUR A 14.000,00 75,967 17-10-11 ES0312371000 BTN AYT Hipotecario Mixto A VBLE 15-09-33 EUR A 57.331,84 87,000 01-02-12 ES0312371018 BTN AYT Hipotecario Mixto B VBLE 15-09-33 EUR A 31.800,00 61,000 21-04-10 ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 VBLE 20-06-36 EUR A 117.466,42 84,259 14-03-11 ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 VBLE 20-06-36 EUR A 16.700,00 57,902 20-03-12 ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 VBLE 20-06-36 EUR A 23.731,04 84,005 31-01-11 ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 VBLE 20-06-36 EUR A 12.700,00 99,785 20-03-07 ES0312378005 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 A VBLE 21-03-38 EUR A 97.141,55 70,750 10-10-11 ES0312378013 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 B VBLE 21-03-38 EUR A 27.800,00 60,320 23-12-10 ES0370152003 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 A VBLE 20-01-43 EUR A 140.999,36 86,059 08-02-11 ES0370152011 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 B VBLE 20-01-43 EUR A 17.482,68 95,515 27-03-08 ES0312252002 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 A VBLE 10-06-41 EUR A 339.267,28 76,500 05-03-12 ES0312252010 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 B VBLE 10-06-41 EUR A 12.200,00 60,501 10-09-09 ES0312252028 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 C VBLE 10-06-41 EUR A 13.400,00 80,786 13-12-11 ES0312286000 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I A VBLE 28-07-33 EUR A 113.784,47 57,933 13-05-11 ES0312286018 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I B VBLE 28-07-33 EUR A 11.200,00 - - ES0312286026 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I C VBLE 28-07-33 EUR A 5.800,00 - - ES0312287008 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia AG VBLE 28-01-33 EUR A 97.185,90 100,000 02-07-09 ES0312287016 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia B VBLE 28-01-33 EUR A 11.000,00 100,000 02-07-09 ES0312287024 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia C VBLE 28-01-33 EUR A 7.000,00 100,000 02-07-09 ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG VBLE 14-07-33 EUR A 83.801,01 - - ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B VBLE 14-07-33 EUR A 6.300,00 - - ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C VBLE 14-07-33 EUR A 5.200,00 - - ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A VBLE 18-10-57 EUR A 108.588,14 87,729 01-07-10 ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B VBLE 18-10-57 EUR A 7.700,00 - - ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C VBLE 18-10-57 EUR A 6.900,00 - - ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I A VBLE 20-01-49 EUR A 220.350,93 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 41 de 105 -
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