El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096
1.2 Cédulas
Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
Entre miembros
ES0312368006 CM AYT Cédulas IV 4,000 13-03-13 1 5.400,00 5.437,62 100,050 3,913 0,81
ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 1 500,00 501,92 99,827 3,692 0,82
ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 1 50,00 49,95 98,980 4,845 1,66
ES0312360003 CM AYT Cédulas VI 4,000 07-04-14 1 10.000,00 9.872,74 98,300 4,958 1,77
ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 1 10.000,00 10.221,39 99,300 3,718 1,97
ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 1 4.500,00 4.608,21 99,500 3,618 1,97
ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 1 500,00 515,11 102,350 3,490 2,63
ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 1 500,00 512,20 101,950 3,525 2,67
ES0362859003 CM IM Máster Cédulas 3,500 02-12-15 1 10.000,00 9.358,74 92,004 6,063 3,15
ES0413440266 CH Banesto 3,750 17-06-16 1 100,00 98,36 97,463 4,440 3,67
Con terceros
ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 3 25.000,00 25.594,24 0,33
ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 1 200,00 204,37 101,000 2,795 0,71
ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 1 200,00 204,83 101,235 2,752 0,72
ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 1 100,00 102,52 101,422 2,550 0,74
ES0312368006 CM AYT Cédulas IV 4,000 13-03-13 3 13.500,00 13.759,73 0,82
ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 3 2.800,00 2.844,40 99,775 2,871 0,89
ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 2 3.500,00 3.507,55 100,000 2,619 0,90
ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 1 50,00 50,00 0,90
ES0414854085 CH Caja Duero 3,000 10-06-13 5 42,00 41,79 99,003 3,944 1,04
ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 10 22.650,00 23.021,10 100,610 2,971 1,11
ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 1 2.000,00 2.042,81 100,117 3,025 1,28
ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 3 250,00 257,49 100,733 3,182 1,30
ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 2 7.400,00 7.701,79 101,657 3,070 1,40
ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 1 150,00 153,87 101,250 3,333 1,59
ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 1 100,00 99,65 98,700 3,919 1,61
ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 1 50,00 49,73 98,547 5,106 1,66
ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 6 500,00 503,94 100,255 4,725 1,76
ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 4 9.000,00 9.109,89 99,537 3,599 1,97
ES0413440050 CH Banesto 4,250 16-09-14 1 100,00 104,73 101,977 3,353 2,16
ES0415309006 CH KUTXA 4,375 05-11-14 2 1.300,00 1.345,70 101,280 3,815 2,28
ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 7 600,00 592,54 2,30
ES0347852008 CM IM Cédulas 3 4,000 19-11-14 1 600,00 600,00 2,30
ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 1 200,00 207,08 2,63
ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 3 150,00 150,17 100,000 4,318 2,69
ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 1 3,00 2,88 95,437 4,684 2,79
ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 1 200,00 200,00 2,79
ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 5 2.100,00 2.086,55 97,328 4,100 3,09
ES0362859003 CM IM Máster Cédulas 3,500 02-12-15 1 14.000,00 13.206,21 92,804 5,783 3,18
ES0413440084 CH Banesto 3,500 18-01-16 1 100,00 99,58 98,510 3,935 3,37
ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 2 1.700,00 1.721,94 103,220 3,806 3,37
ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 1 500,00 520,23 102,890 3,901 3,37
ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 1 50,00 52,06 3,38
ES0312298013 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,500 14-03-16 1 100,00 92,79 92,240 5,802 3,44
ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 1 50,00 51,55 102,921 4,304 3,54
ES0347785000 CM IM Cédulas 9 4,250 09-06-16 1 15.900,00 18.366,98 3,68
ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 8 39,00 39,04 100,000 4,08
ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 1 50,00 50,23 96,862 5,100 3,58
ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 14 78,00 78,08 100,000 4,38
ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 2 2.400,00 2.258,94 91,963 5,730 3,83
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