El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096
1 - Operaciones al contado
1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes
Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
Entre miembros
ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 1 300,00 312,73 100,000 4,185 0,03
ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II VBLE 24-02-13 1 1.500,00 1.444,08 96,000 0,77
ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II VBLE 24-02-13 1 286,50 278,59 97,000 0,77
ES0313860340 BS Banco Sabadell 4,000 04-05-13 3 1.337,00 1.337,88 100,000 4,058 0,93
ES0313860340 BS Banco Sabadell 4,000 04-05-13 198 19.225,00 19.239,75 100,000 4,058 0,93
ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 1 500,00 503,32 99,800 4,431 1,20
ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 1 100,00 102,39 100,462 3,412 1,40
ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 1 10.000,00 10.201,52 100,289 1,50
ES0313860357 BS Banco Sabadell 4,250 04-05-14 105 4.695,00 4.698,83 100,000 4,318 1,83
ES0313860357 BS Banco Sabadell 4,250 04-05-14 3 829,00 829,58 100,000 4,318 1,83
ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 2 5.200,00 5.144,35 97,315 4,161 2,28
ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 1 5.000,00 5.316,78 101,800 4,362 2,71
ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 2 600,00 600,73 99,574 5,367 3,43
USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 1 8,00 5,82 72,750
Con terceros
ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 2 13.100,00 13.082,63 99,650 0,06
ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 1 200,00 199,75 99,678 0,07
ES0214970057 OS La Caixa VBLE 22-07-12 7 69,00 69,31 100,000 0,19
ES0214843080 OS Caixa Galicia VBLE 01-10-12 2 1,20 1,17 97,593 0,39
ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 2 600,00 597,57 99,481 0,68
ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 1 200,00 200,42 100,000 0,88
ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 140,00 139,98 99,500 4,902 0,83
ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 4 32,00 32,13 99,906 0,84
ES0313860340 BS Banco Sabadell 4,000 04-05-13 3 50,00 49,79 99,500 0,92
ES0313860340 BS Banco Sabadell 4,000 04-05-13 163 22.151,00 22.165,57 100,000 4,058 0,93
ES0213051008 OS Banco Gallego VBLE 30-06-13 1 0,60 0,60 98,918 1,11
ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 1 500,00 500,00 1,11
ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 1 100,00 101,50 1,21
ES0313860332 BS Banco Sabadell 4,200 27-08-13 1 6,00 6,02 99,500 1,20
ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 1 100,00 92,04 91,900 1,30
ES0213051016 OS Banco Gallego VBLE 30-10-13 3 6,00 6,00 99,943 1,45
ES0214843098 OS Caixa Galicia VBLE 03-11-13 2 6,00 5,46 90,955 1,37
ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 4 1.500,00 1.538,84 100,626 3,298 1,41
ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 2 7.250,00 7.373,57 99,951 1,423 1,51
ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE VBLE 30-12-13 6 298,60 290,68 97,015 1,58
ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 3 1.400,00 1.438,74 102,057 3,625 1,74
ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE VBLE 31-03-14 4 32,00 29,84 92,188 1,81
ES0313860357 BS Banco Sabadell 4,250 04-05-14 44 3.465,00 3.467,42 100,000 4,318 1,83
ES0313860357 BS Banco Sabadell 4,250 04-05-14 3 70,00 69,71 99,500 1,83
ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 5 114,00 112,21 1,90
ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 6 31,00 30,87 98,016 5,024 1,91
ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 2 28,50 28,37 97,921 1,90
ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 5 112,50 110,90 96,961 1,89
ES0257080004 OS BPE Financiaciones VBLE 30-06-14 11 632,00 516,63 81,570 1,95
ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 2 200,00 197,67 97,246 4,188 2,29
DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 12 1.341,00 1.381,54 102,675 3,071 2,30
DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 10 625,00 638,87 102,580 3,109 2,30
ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 5 750,00 764,53 99,998 4,115 2,32
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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