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viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0336104007 BTN Santander Hipotecario 7 A VBLE 16-03-54 EUR A 1.281.659,04 - - ES0336104015 BTN Santander Hipotecario 7 B VBLE 16-03-54 EUR A 360.000,00 - - ES0336104023 BTN Santander Hipotecario 7 C VBLE 16-03-54 EUR A 359.700,00 - - ES0336105004 BTN Santander Hipotecario 8 A VBLE 15-11-54 EUR A 619.433,28 - - ES0336105012 BTN Santander Hipotecario 8 B VBLE 15-11-54 EUR A 160.000,00 - - ES0336105020 BTN Santander Hipotecario 8 C VBLE 15-11-54 EUR A 160.000,00 - - ES0338185004 BTN Santander Público 1 A VBLE 15-01-37 EUR A 333.089,80 93,000 30-04-12 ES0338185012 BTN Santander Público 1 B VBLE 15-01-37 EUR A 14.794,46 - - ES0317104000 BTN SOL-LION A VBLE 23-05-47 EUR A 3.285.598,03 99,847 04-04-12 ES0317104018 BTN SOL-LION B VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - - ES0317104026 BTN SOL-LION C VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - - ES0308185000 BTH TDA 8 A VBLE 22-09-12 EUR A 9.854,68 97,855 25-02-10 ES0308185018 BTH TDA 8 B VBLE 22-09-12 EUR A 5.400,00 - - ES0308186024 BTH TDA 9 A3 VBLE 22-12-17 EUR A 16.466,47 100,125 22-06-10 ES0308186032 BTH TDA 9 B VBLE 22-12-17 EUR A 12.000,00 75,000 13-10-10 ES0378014023 BTH TDA 11 A3 VBLE 26-07-12 EUR A 36.055,24 88,959 18-10-11 ES0378014031 BTH TDA 11 B VBLE 26-07-12 EUR A 26.400,00 69,724 21-12-11 ES0377976024 BTH TDA 12 A3 VBLE 26-07-13 EUR A 37.118,00 95,555 13-03-12 ES0377976032 BTH TDA 12 B VBLE 26-07-13 EUR A 20.600,00 92,010 02-02-10 ES0377977006 BTN TDA 13 Mixto A1 VBLE 26-10-15 EUR A 32.174,57 90,372 28-03-12 ES0377977014 BTN TDA 13 Mixto B1 VBLE 26-10-15 EUR A 12.000,00 56,758 21-12-11 ES0377977022 BTN TDA 13 Mixto A2 VBLE 26-10-15 EUR A 7.562,33 91,084 16-06-09 ES0377977030 BTN TDA 13 Mixto B2 VBLE 26-10-15 EUR A 5.400,00 100,000 18-03-03 ES0377978020 BTN TDA 14 Mixto A3 VBLE 26-10-16 EUR A 66.471,00 92,305 09-09-11 ES0377978038 BTN TDA 14 Mixto B1 VBLE 26-10-16 EUR A 18.700,00 72,129 21-12-11 ES0377978046 BTN TDA 14 Mixto AN VBLE 26-10-16 EUR A 16.313,26 90,005 31-01-11 ES0377978053 BTN TDA 14 Mixto BN VBLE 26-10-16 EUR A 8.100,00 101,400 04-11-04 ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto A1 VBLE 22-03-17 EUR A 47.830,83 90,000 06-10-10 ES0377979010 BTN TDA 15 Mixto B1 VBLE 22-03-17 EUR A 9.500,00 102,190 04-11-04 ES0377979028 BTN TDA 15 Mixto A2 VBLE 22-03-17 EUR A 44.753,68 88,005 31-01-11 ES0377979036 BTN TDA 15 Mixto B2 VBLE 22-03-17 EUR A 11.700,00 89,039 01-08-08 ES0377973005 BTN TDA 16 Mixto A1 VBLE 22-03-35 EUR A 65.658,09 90,300 16-06-11 ES0377973013 BTN TDA 16 Mixto B1 VBLE 22-03-35 EUR A 15.100,00 42,490 15-11-10 ES0377973021 BTN TDA 16 Mixto A2 VBLE 22-03-35 EUR A 27.145,50 87,250 27-01-11 ES0377973039 BTN TDA 16 Mixto B2 VBLE 22-03-35 EUR A 9.100,00 30,895 20-04-12 ES0377988003 BTN TDA 17 Mixto A1 VBLE 22-09-35 EUR A 71.864,21 78,001 08-04-09 ES0377988011 BTN TDA 17 Mixto A2 VBLE 22-09-35 EUR A 6.197,69 - - ES0377988029 BTN TDA 17 Mixto B1 VBLE 22-09-35 EUR A 14.000,00 101,560 04-11-04 ES0377988037 BTN TDA 17 Mixto B2 VBLE 22-09-35 EUR A 2.200,00 - - ES0377989001 BTN TDA 18 Mixto A1 VBLE 22-06-45 EUR A 78.426,73 84,005 31-01-11 ES0377989019 BTN TDA 18 Mixto A2 VBLE 22-06-45 EUR A 16.288,66 99,593 11-06-09 ES0377989027 BTN TDA 18 Mixto B1 VBLE 22-06-45 EUR A 11.300,00 27,779 09-03-11 ES0377989035 BTN TDA 18 Mixto B2 VBLE 22-06-45 EUR A 12.400,00 100,000 28-11-03 ES0377964004 BTN TDA 19 Mixto A VBLE 22-03-36 EUR A 166.883,95 85,000 21-02-12 ES0377964012 BTN TDA 19 Mixto B VBLE 22-03-36 EUR A 12.268,16 - - ES0377964020 BTN TDA 19 Mixto C VBLE 22-03-36 EUR A 3.833,80 - - ES0377964038 BTN TDA 19 Mixto D VBLE 22-03-36 EUR A 6.925,79 100,000 04-03-04 ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto A1 VBLE 26-04-36 EUR A 96.499,92 89,980 13-07-11 ES0377981016 BTN TDA 20 Mixto B1 VBLE 26-04-36 EUR A 7.900,00 74,442 27-07-10 ES0377981024 BTN TDA 20 Mixto A2 VBLE 26-04-36 EUR A 28.344,02 84,000 04-02-11 ES0377981032 BTN TDA 20 Mixto B2 VBLE 26-04-36 EUR A 10.400,00 100,175 12-11-04 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 60 de 105 -
viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0377983004 BTN TDA 22 Mixto 1a VBLE 28-06-46 EUR A 14.738,98 94,262 20-10-10 ES0377983012 BTN TDA 22 Mixto 1b VBLE 28-06-46 EUR A 57.200,00 76,200 12-10-10 ES0377983020 BTN TDA 22 Mixto B1 VBLE 28-06-46 EUR A 4.600,00 100,000 10-12-04 ES0377983038 BTN TDA 22 Mixto C1 VBLE 28-06-46 EUR A 3.700,00 55,000 24-08-10 ES0377983046 BTN TDA 22 Mixto D1 VBLE 28-06-46 EUR A 2.700,00 100,000 10-12-04 ES0377983053 BTN TDA 22 Mixto 2a VBLE 28-06-46 EUR A 19.377,83 87,000 04-11-11 ES0377983061 BTN TDA 22 Mixto 2b VBLE 28-06-46 EUR A 48.800,00 80,113 21-09-10 ES0377983079 BTN TDA 22 Mixto B2 VBLE 28-06-46 EUR A 14.600,00 100,000 16-03-05 ES0377983087 BTN TDA 22 Mixto C2 VBLE 28-06-46 EUR A 6.000,00 87,898 31-07-08 ES0377983095 BTN TDA 22 Mixto D2 VBLE 28-06-46 EUR A 5.700,00 100,000 10-12-04 ES0377984002 BTN TDA 23 A VBLE 22-09-46 EUR A 289.042,80 89,756 29-03-12 ES0377984010 BTN TDA 23 B VBLE 22-09-46 EUR A 16.300,00 33,372 24-08-10 ES0377984028 BTN TDA 23 C VBLE 22-09-46 EUR A 6.500,00 100,000 02-11-09 ES0377952009 BTN TDA 24 A1 VBLE 22-06-40 EUR A 126.911,39 93,510 19-01-10 ES0377952017 BTN TDA 24 A2 VBLE 22-06-40 EUR A 69.058,35 100,050 14-08-06 ES0377952025 BTN TDA 24 B VBLE 22-06-40 EUR A 13.500,00 19,503 09-12-11 ES0377952033 BTN TDA 24 C VBLE 22-06-40 EUR A 8.100,00 5,170 06-10-10 ES0377952041 BTN TDA 24 D VBLE 22-06-40 EUR A 5.000,00 - - ES0377953015 BTN TDA 26 Mixto 12 VBLE 28-01-49 EUR A 313.256,32 83,250 13-07-09 ES0377953023 BTN TDA 26 Mixto 1B VBLE 28-01-49 EUR A 16.946,23 - - ES0377953031 BTN TDA 26 Mixto 1C VBLE 28-01-49 EUR A 5.400,00 - - ES0377953049 BTN TDA 26 Mixto 1D VBLE 28-01-49 EUR A 6.200,00 - - ES0377953056 BTN TDA 26 Mixto 2A VBLE 28-01-49 EUR A 40.538,80 - - ES0377953064 BTN TDA 26 Mixto 2B VBLE 28-01-49 EUR A 4.900,00 - - ES0377953072 BTN TDA 26 Mixto 2C VBLE 28-01-49 EUR A 1.210,54 - - ES0377103009 BTN TDA 31 A VBLE 26-05-51 EUR A 172.508,96 - - ES0377103017 BTN TDA 31 B VBLE 26-05-51 EUR A 6.000,00 - - ES0377103025 BTN TDA 31 C VBLE 26-05-51 EUR A 13.500,00 - - ES0377965019 BTN TDA Cajamar 2 A2 VBLE 26-06-41 EUR A 171.152,83 91,789 21-03-12 ES0377965027 BTN TDA Cajamar 2 A3 VBLE 26-06-41 EUR A 200.000,00 99,942 08-04-09 ES0377965035 BTN TDA Cajamar 2 B VBLE 26-06-41 EUR A 15.772,11 76,750 21-03-12 ES0377965043 BTN TDA Cajamar 2 C VBLE 26-06-41 EUR A 4.044,13 74,000 20-03-12 ES0377965050 BTN TDA Cajamar 2 D VBLE 26-06-41 EUR A 12.536,80 54,500 21-03-12 ES0338448006 BTN TDA CAM 1 A VBLE 22-09-32 EUR A 224.005,76 89,581 13-03-12 ES0338448014 BTN TDA CAM 1 B VBLE 22-09-32 EUR A 26.500,00 71,000 02-06-11 ES0377932019 BTN TDA CAM 10 A2 VBLE 27-09-60 EUR A 475.492,58 - - ES0377932027 BTN TDA CAM 10 A3 VBLE 27-09-60 EUR A 106.796,35 - - ES0377932035 BTN TDA CAM 10 A4 VBLE 27-09-60 EUR A 126.450,35 - - ES0377932043 BTN TDA CAM 10 B VBLE 27-09-60 EUR A 46.400,00 - - ES0377932050 BTN TDA CAM 10 C VBLE 27-09-60 EUR A 42.000,00 - - ES0377932068 BTN TDA CAM 10 D VBLE 27-09-60 EUR A 23.500,00 - - ES0377845013 BTN TDA CAM 11 A2 VBLE 28-09-61 EUR A 459.104,99 - - ES0377845021 BTN TDA CAM 11 A3 VBLE 28-09-61 EUR A 403.200,00 - - ES0377845039 BTN TDA CAM 11 A4 VBLE 28-09-61 EUR A 229.100,00 100,000 18-04-11 ES0377845047 BTN TDA CAM 11 B VBLE 28-09-61 EUR A 33.000,00 - - ES0377845054 BTN TDA CAM 11 C VBLE 28-09-61 EUR A 132.000,00 - - ES0377845062 BTN TDA CAM 11 D VBLE 28-09-61 EUR A 66.000,00 - - ES0377104015 BTN TDA CAM 12 A2 VBLE 28-12-61 EUR A 628.851,73 100,000 06-04-10 ES0377104023 BTN TDA CAM 12 A3 VBLE 28-12-61 EUR A 418.000,00 - - ES0377104031 BTN TDA CAM 12 A4 VBLE 28-12-61 EUR A 228.000,00 - - ES0377104049 BTN TDA CAM 12 B VBLE 28-12-61 EUR A 57.000,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 61 de 105 -
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