El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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viernes, 11 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2012 Nº 5.096<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0316932088 BS Catalunya Banc VBLE 30-04-14 EUR A 1.250,00 - -<br />
ES0318538156 BS Catalunya Banc VBLE 29-09-14 EUR A 27.700,00 99,772 14-10-11<br />
ES0318538164 BS Catalunya Banc VBLE 29-09-14 EUR A 1.000,00 - -<br />
ES0316932013 BS Catalunya Banc VBLE 04-11-14 EUR A 1.500,00 - -<br />
ES0316932005 BS Catalunya Banc VBLE 01-12-14 EUR A 14.400,00 99,967 05-12-11<br />
ES0316932039 BS Catalunya Banc VBLE 17-02-15 EUR A 2.500,00 - -<br />
ES0316932062 BS Catalunya Banc VBLE 30-03-15 EUR A 6.000,00 100,000 02-04-12<br />
ES0416932004 CH Catalunya Banc VBLE 16-04-15 EUR A 500.000,00 100,008 17-01-12<br />
ES0416932020 CH Catalunya Banc VBLE 13-05-15 EUR A 750.000,00 100,003 14-02-12<br />
ES0416932012 CH Catalunya Banc VBLE 23-07-15 EUR A 750.000,00 100,006 24-01-12<br />
ES0416932038 CH Catalunya Banc VBLE 20-08-15 EUR A 400.000,00 100,006 21-02-12<br />
ES0318538008 BS Catalunya Caixa VBLE 28-10-13 EUR A 3.775,00 - -<br />
ES0318538115 BS Catalunya Caixa VBLE 19-11-13 EUR A 90.000,00 - -<br />
ES0318538024 BS Catalunya Caixa VBLE 29-11-13 EUR A 2.550,00 99,869 07-12-10<br />
ES0318538032 BS Catalunya Caixa VBLE 30-12-13 EUR A 1.725,00 99,869 03-01-11<br />
ES0318538040 BS Catalunya Caixa VBLE 03-02-14 EUR A 1.965,00 - -<br />
ES0318538057 BS Catalunya Caixa VBLE 03-03-14 EUR A 2.975,00 - -<br />
ES0418538007 CH Catalunya Caixa VBLE 17-03-14 EUR A 500.000,00 100,050 21-09-11<br />
ES0318538081 BS Catalunya Caixa VBLE 10-04-14 EUR A 1.500,00 - -<br />
ES0318538107 BS Catalunya Caixa VBLE 20-05-14 EUR A 27.500,00 99,365 04-07-11<br />
ES0318538123 BS Catalunya Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 36.450,00 - -<br />
ES0318538131 BS Catalunya Caixa VBLE 11-07-14 EUR A 2.400,00 - -<br />
ES0318538149 BS Catalunya Caixa VBLE 08-08-14 EUR A 16.700,00 - -<br />
DE0003933693 OS Deutsche Bank AG Sb 4,155 10-11-14 EUR A 150.000,00 102,640 11-05-12<br />
ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 30-12-13 EUR A 40.764,30 97,015 11-05-12<br />
ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 31-03-14 EUR A 39.928,00 92,188 11-05-12<br />
ES0426396166 CT Dexia Saba<strong>de</strong>ll VBLE 28-08-12 EUR A 800.000,00 99,341 23-11-11<br />
ES0426396174 CT Dexia Saba<strong>de</strong>ll VBLE 03-01-13 EUR A 500.000,00 99,475 23-11-11<br />
ES0426396208 CT Dexia Saba<strong>de</strong>ll VBLE 27-01-13 EUR A 375.000,00 100,000 30-01-12<br />
ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 EUR A 700.000,00 99,578 17-04-12<br />
ES0414954133 CH Ibercaja 2,700 14-06-13 EUR A 225.000,00 99,216 11-12-09<br />
ES0414954158 CH Ibercaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,769 12-03-10<br />
ES0414954141 CH Ibercaja 3,375 27-11-14 EUR A 500.000,00 95,950 11-11-11<br />
ES0414954166 CH Ibercaja 3,500 22-04-15 EUR A 500.000,00 94,750 02-01-12<br />
ES0414954182 CH Ibercaja VBLE 03-03-16 EUR A 30.000,00 100,050 04-03-11<br />
ES0214954135 OS Ibercaja Sb VBLE 20-04-18 EUR A 200.000,00 *<br />
ES0214954150 OS Ibercaja Sb VBLE 25-04-19 EUR A 350.000,00 *<br />
ES0414954174 CH Ibercaja 4,500 31-07-20 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0444251013 CH Ibercaja Banco VBLE 14-03-16 EUR A 750.000,00 100,000 14-03-12<br />
ES0444251005 CH Ibercaja Banco VBLE 05-12-18 EUR A 1.000.000,00 100,000 05-12-11<br />
ES0444251021 CH Ibercaja Banco VBLE 14-03-19 EUR A 750.000,00 100,000 14-03-12<br />
ES0415309006 CH KUTXA 4,375 05-11-14 EUR A 700.000,00 101,280 11-05-12<br />
ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 EUR A 600.000,00 102,120 10-05-12<br />
ES0415309030 CH KUTXA VBLE 09-11-15 EUR A 150.000,00 100,500 25-04-12<br />
ES0415309022 CH KUTXA VBLE 14-10-19 EUR A 100.000,00 100,000 17-10-11<br />
ES0414970691 CT La Caixa 2,738 23-05-12 EUR A 200.000,00 100,000 24-05-11<br />
ES0314970130 BS La Caixa VBLE 21-06-12 EUR A 200,00 - -<br />
ES0214970057 OS La Caixa Sb VBLE 22-07-12 EUR A 180.000,00 *<br />
ES0314970148 BS La Caixa VBLE 03-08-12 EUR A 50.000,00 100,000 04-11-11<br />
ES0314970155 BS La Caixa VBLE 29-10-12 EUR A 175.000,00 100,000 01-11-11<br />
ES0314970171 BS La Caixa VBLE 16-11-12 EUR A 100.000,00 100,000 17-02-12<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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