El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

viernes, 11 de mayo de 2012 Nº 5.096
NCG Banco, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0465936013
Fecha de Pago 10-08-2012
Fecha de Vto 10-08-2012
Código de Valor ES0465936013
Tipo de Interés 4,692%
Nominal 1.000.000.000,00
Efectivo Bruto 11.990.670,00
Efectivo Neto 9.472.629,30
Nominal Unitario 100.000,00
Importe Unitario Bruto 1.199,067000
Importe Unitario Neto 947,262930
NCG Banco, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0465936021
Fecha de Pago 10-08-2012
Fecha de Vto 10-08-2012
Código de Valor
ES0465936021
Tipo de Interés 4,692%
Nominal 1.000.000.000,00
Efectivo Bruto 11.990.670,00
Efectivo Neto 9.472.629,30
Nominal Unitario 100.000,00
Importe Unitario Bruto 1.199,067000
Importe Unitario Neto 947,262930
Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria.CAMP
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0458673003
Cédulas Hipotecarias Abril 2011 Datos Observaciones
Código ISIN
ES0458673003
Nominal unitario 100.000 €
Periodicidad cupón
Semestral
Periodo de devengo 10/05/12 al 12/11/12 186 días
Fecha de pago de cupón 12/11/2012
Referencial utilizado 0,98% Euribor 6M
Diferencial utilizado 2,25%
Tipo de interés del cupón 3,23% Euribor 6M + 2,25 %
Fecha de fijación del tipo de interés 08/05/2012
El Monte Participaciones Preferentes, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0128469006
Emisor:
El Monte Participaciones Preferentes S.A.U.
Código ISIN:
ES0128469006
Número de títulos: 37.000
Nominal unitario: 1.000 €
Saldo en circulación: 37.000.000 €
Tipo de interés de referencia: Euribor 1 año (Abril 2012)
Margen: 0,55%
Tipo interés fijado: 1,92 %
Imp. Bruto por título:
4,80 euros
Imp. Neto por título: 3,79 euros (retención del 21%)
Periodos:
15-06-2012 al 15-09-2012
15-09-2012 al 15-12-2012
Fechas de Pagos:
15 de Septiembre de 2012
15 de Diciembre de 2012
Agente de Pagos:
Confederación Española de Cajas de Ahorro
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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