Memoria Anual CCU 2007 M - CCU Investor

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Nota 5 DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO En relación con las cuentas por cobrar, la composición de las mismas es la siguiente: El rubro Deudores por ventas representa cuentas por cobrar del giro. Dentro de éstas, los principales componentes corresponden al segmento vinos, con un 30,01%; al segmento gaseosas, minerales y néctares con un 26,14%; al negocio de las cervezas en Chile con un 25,10%; al segmento licores con un 9,27%; a cervezas en Argentina con un 9,20% y un 0,28% correspondiente al segmento otros. Los Deudores por ventas por tipo de moneda se componen en un 66,42% en moneda nacional, 21,20% en dólares, 9,36% en pesos argentinos y un 3,02% en otras monedas. El rubro Documentos por cobrar representan documentos por cobrar por operaciones del giro. Dentro de éstas, los principales componentes corresponden al negocio de cervezas en Chile con un 55,35%; al segmento de gaseosas, minerales y néctares con un 23,32%; al segmento licores con un 9,55%; al segmento vinos con un 6,65%; a cervezas en Argentina con un 5,11% y un 0,02% correspondiente al segmento otros. Los Documentos por cobrar por tipo de moneda se componen por un 94,23% en moneda nacional y un 5,77% en pesos argentinos. El rubro Deudores Varios representa los derechos por operaciones fuera del giro. Dentro de éstos, los principales componentes corresponden al segmento gaseosas, minerales y néctares con un 45,73%; a cervezas en Chile con un 17,77%; al segmento otros con un 12,90%; al segmento vinos con un 9,22%; a cervezas en Argentina con un 8,76% y el restante 5,62% corresponde al segmento de licores. Los Deudores varios por tipo de moneda se componen en un 84,52% en moneda nacional, 9,60% en pesos argentinos, y un 5,88% en dólares. CIRCULANTES Largo Plazo RUBRO Hasta 90 días Más de 90 hasta 1 año 31-12-2007 M$ 31-12-2006 M$ 31-12-2007 M$ 31-12-2006 M$ Subtotal M$ Total Circulante (neto) 31-12-2007 M$ 31-12-2006 M$ 31-12-2007 M$ 31-12-2006 M$ Deudores por Ventas 72.314.393 66.788.979 3.007.910 4.367.420 75.322.303 72.833.889 68.698.137 - - Est.deud.incobrables - - - - 2.488.414 - - - - Dctos. por cobrar 30.782.694 29.139.871 2.152.009 2.222.284 32.934.703 31.925.151 29.821.920 10.154 40.077 Est.deud.incobrables - - - - 1.009.552 - - - - Deudores varios 14.308.656 12.518.813 1.073.961 2.495.955 15.382.617 15.300.735 14.857.050 16.883 23.152 Est.deud.incobrables - - - - 81.882 - - - - Total deudores largo plazo 27.037 63.229 Nota 6 SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS Se presentan cuentas mercantiles con empresas relacionadas según detalle adjunto, valorizadas según los términos definidos en los contratos de cuentas corrientes mercantiles que se han suscrito, cuando corresponda. Condiciones de los saldos con empresas relacionadas: (1) Corresponden a operaciones del giro social pactadas en pesos, de las sociedades que no están amparadas por un contrato de cuenta corriente mercantil, que no generan intereses y cuya condición de pago es, habitualmente, a 30 días. (2) Corresponden a operaciones del giro social pactadas en pesos. El saldo parcial devenga interés a tasa activa bancaria (TAB) de 90 días más un spread de 3% anual. Estos intereses se pagarán o cargarán a la cuenta corriente mercantil. (3) Corresponden a operaciones del giro social pactadas en moneda extranjera, que no están amparadas por un contrato de cuenta corriente mercantil, que no generan intereses, cuya condición de pago es, habitualmente, a 30 días y se presentan a tipo de cambio de cierre. (4) Corresponden a operaciones del giro social pactadas en pesos. El saldo parcial devenga interés a tasa activa bancaria (TAB) de 180 días más un spread de 0,5% anual. Estos intereses se pagarán o cargarán a la cuenta corriente mercantil. (5) Corresponde a contrato de acuerdo entre la filial Compañía Pisquera de Chile S.A. con Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Ltda. por depuración de los aportes realizados por esta última. Se estipula un interés anual de 3% sobre el capital, con pagos anuales a realizar en ocho cuotas anuales y sucesivas de 1.124 UF cada una. Los vencimientos corresponden al 28 de febrero de cada año, a contar del año 2007 y un bullet de 9.995 UF, con vencimiento el 28 de febrero de 2014. (6) Corresponde a un anticipo del precio recibido por la futura compraventa de una parte del condominio industrial en desarrollo. El saldo no esta sujeto a intereses. En el cuadro de Transacciones se han incluido todas aquellas transacciones con entidades relacionadas por montos anuales acumulados superiores al 5% del resultado del ejercicio o partidas individuales superiores al 0,5% del resultado del ejercicio. 102 Memoria Anual CCU 2007
a) Documentos y cuentas por cobrar RUT Sociedad Corto Plazo Largo Plazo 31-12-2007 M$ 31-12-2006 M$ 31-12-2007 M$ 31-12-2006 M$ 99.542.980-2 Calaf S.A. (2) 3.787.889 2.812.826 - - 0-E Anheuser Busch International Holdings, Inc. (3) 1.123.974 1.150.069 - - 76.736.010-K Promarca S.A. (1) 439.195 - - - 0-E Heineken International (3) 94.903 1.260 - - 77.755.610-K Comercial Patagona Ltda. (1) 62.724 121.184 - - 96.919.980-7 Cervecería Austral S.A. (1) 46.990 41.793 - - 99.531.920-9 Viña Valles de Chile S.A. (Ex Viña Tabalí S.A.) (4) 41.804 - - - 77.051.330-8 Cervecería Kunstmann Limitada (1) 35.455 22.452 - - 99.531.920-9 Viña Valles de Chile S.A. (Ex Viña Tabalí S.A.) (4) 34.034 24.766 - - 81.805.700-8 Coop. Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Ltda. (5) 25.358 24.423 284.457 297.947 81.805.700-8 Coop. Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Ltda. (1) 14.393 15.459 - - 79.903.790-4 Soc. Agrícola y Ganadera Río Negro Ltda. (1) 12.210 13.114 - - 97.004.000-5 Banco de Chile (1) 7.746 1.640 - - 0-E Heineken Supply Chain (3) 3.792 - - - 99.542.980-2 Calaf S.A. (1) 2.343 4.530 - - 0-E Latincermex (1) 746 1.259 - - 96.969.180-9 Viña Altaïr S.A. (Ex Viña Dassault San Pedro S.A.) (1) - 29.863 - - 96.969.180-9 Viña AltaÏr S.A. (Ex Viña Dassault San Pedro S.A.) (4) - 301.187 - - 93.493.000-2 Hoteles Carrera S.A. (1) - 20.844 - - 91.705.000-7 Quiñenco S.A. (1) - 1.319 - - 91.021.000-9 Madeco S.A. (1) - 463 - - TOTALES 5.733.556 4.588.451 284.457 297.947 b) Documentos y cuentas por pagar RUT Sociedad Corto Plazo Largo Plazo 31-12-2007 M$ 31-12-2006 M$ 31-12-2007 M$ 31-12-2006 M$ 0-E Heineken Brouwerijen B.V. (3) 1.283.320 300.733 - - 0-E Anheuser Busch Latin America Development Corporation (3) 484.080 356.185 - - 99.531.920-9 Viña Valles de Chile S.A. (Ex Viña Tabalí S.A.) (2) 690 - - - 99.531.920-9 Viña Valles de Chile S.A. (Ex Viña Tabalí S.A.) (5) - 252.856 - - 96.919.980-7 Cervecería Austral S.A.(2) 243.530 130.664 - - 92.580.000-7 Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (2) 3.729 10.066 - - 96.806.980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S.A. (2) 12.839 9.133 - - 77.755.610-K Comercial Patagona Ltda. (2) 17.245 - - - 96.697.410-9 Entel Telefonía Local S.A. (1) 7.700 2.989 - - 99.542.980-2 Calaf S.A. (2) 309.060 1.217.249 - - 99.542.980-2 Calaf S.A. (6) - - 610.093 655.240 76.736.010-K Promarca S.A. (1) 810.034 - - - 90.299.000-3 Cía. Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur (1) 830 405 - - 0-E Heineken Supply Chain (3) - 15.853 - - 0-E Heineken Beer Systems (3) - 309 - - 77.051.330-8 Cervecería Kunstmann Limitada (1) 6.144 484 - - 97.004.000-5 Banco de Chile (1) 5.175 - - - 81.805.700-8 Coop. Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Ltda. (1) 8.901 9.483 - - 96.908.430-9 Telefónica del Sur Serv. Int. S.A. (1) - 536 - - 0-E Cervecería Modelo (2) 250.329 - - - TOTALES 3.443.606 2.306.945 610.093 655.240 Estados Financieros Consolidados 103
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