Memoria Anual CCU 2007 M - CCU Investor

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Nota 13 OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Con fecha 24 de mayo de 2005 se suscribieron dos créditos por US$17 millones cada uno, con los bancos BBVA S.A. New York Branch y Santander Overseas Bank Inc. a libor más 0,325%. Estos fueron cancelados en mayo de 2007. RUT Banco o Institución Financiera 31-12-2007 M$ Dólares Euros Yenes 31-12-2006 M$ 31-12-2007 M$ 31-12-2006 M$ TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTE 31-12-2007 M$ Otras monedas extranjeras UF $ no reajustable Largo Plazo 0-E JP Morgan Chase 562.953 468.735 - - - - - - - - - - 562.953 468.735 0-E Santander Overseas Bank, Inc. - 9.776.959 - - - - - - - - - - - 9.776.959 0-E BBVA S.A. New York Branch - 9.777.023 - - - - - - - - - - - 9.777.023 99.012.000-5 Compañía de Seguros de Vida - - - - - - - - 46.467 - - - 46.467 - TOTALES 562.953 20.022.717 - - - - - - 46.467 - - - 609.420 20.022.717 Monto capital adeudado - 19.440.753 - - - - - - - - - - - 19.440.753 Tasa interés prom anual LIBOR+0,325% LIBOR+0,3% - - - - - - - - - - - 31-12-2006 M$ 31-12-2007 M$ 31-12-2006 M$ 31-12-2007 M$ 31-12-2006 M$ 31-12-2007 M$ 31-12-2006 M$ 31-12-2007 M$ TOTALES 31-12-2006 M$ Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 100,0000 Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 0,0000 Nota 14 OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO Con fecha 4 de noviembre de 2004, se suscribió un crédito sindicado por US$100 millones, con el banco JP Morgan Chase a Libor más 0,3% durante los primeros tres años y a Libor más 0,325% para los dos últimos años, con vencimiento el 9 de noviembre de 2009. Con fecha 23 de noviembre de 2007, se suscribió un crédito por US$70.000.000, con el banco BBVA S.A. New York Branch a Libor más 0,27%, con vencimiento el 23 de mayo de 2012. Al 31 de diciembre del 2007 la matriz presenta obligación por leasing según lo señalado en nota l). RUT Banco o Institución Financiera Moneda Indice de reajuste Más de 1 hasta 2 M$ Más de 2 hasta 3 M$ Años de vencimiento Más de 3 hasta 5 M$ Más de 5 hasta 10 M$ Más de 10 años Monto M$ Plazo Fecha cierre periodo actual Total largo plazo al cierre de los estados financieros M$ Tasa de interés anual promedio Fecha cierre período anterior Total largo plazo al cierre de los estados financieros M$ 0-E JP Morgan Chase Dólares 49.689.000 - - - - - 49.689.000 LIBOR+0,325% 57.178.686 0-E 99.012.000-5 BBVA S.A. New York Branch Compañia de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. Dólares - - 34.782.300 - - - 34.782.300 LIBOR +0,27% - UF 49.754 53.274 183.519 245.565 12.904.454 2.031 13.436.566 7,07% - TOTALES 49.738.754 53.274 34.965.819 245.565 12.904.454 - 97.907.866 - 57.178.686 Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 86,0000 Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 14,000 160 Memoria Anual CCU 2007
Nota 15 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO CORTO Y LARGO PLAZO (PAGARES Y BONOS) Al 31 de diciembre de 2007 se presentan bonos Serie E, los cuales fueron inscritos en el Registro de Valores con fecha 18 de octubre de 2004 por un monto de UF 2.000.000, y colocados con fecha 1 de diciembre de 2004. La emisión de la serie E fue colocada con un descuento ascendente a M$897.857 (histórico) que se ha diferido para amortizarlo en el plazo de la obligación. Al 31 de diciembre de 2007, se presentan M$51.019 (M$ 51.203 en 2006), en Otros activos circulantes y M$812.051 (M$866.176 en 2006), en Otros activos - Otros. N° de Inscripción o identificación del instrumento Serie Monto nominal colocado vigente Unidad de reajuste del bono Tasa de interés Plazo final Pago de intereses Periodicidad Pago de amortizaciones 31-12-2007 M$ Valor par 31-12-2006 M$ Colocación en Chile o en el extranjero Bonos largo plazo - porción corto plazo 388 18/10/04 E 100.000 UF 4,0 01/12/2024 SEMESTRAL SEMESTRAL 2.074.176 2.088.900 NACIONAL Total - porción corto plazo 2.074.176 2.088.900 Bonos largo plazo 388 18/10/04 E 1.600.000 UF 4,0 01/12/2024 SEMESTRAL SEMESTRAL 31.396.256 33.478.563 NACIONAL Total largo plazo 31.396.256 33.478.563 Nota 16 PROVISIONES Y CASTIGOS a) El detalle de las provisiones al cierre de cada ejercicio es el siguiente: Corto Plazo 2007 M$ 2006 M$ Participación del directorio 1.992.106 1.481.681 Vacaciones del personal 788.447 799.079 Bono de rentabilidad del personal 458.454 510.670 Facturas por recibir 403.786 352.668 Servicios bancarios 337.405 224.442 Gastos de publicidad 162.610 - Gastos de reestructuración - 606.810 Indemnización por años de servicio 50.032 128.076 Provisión resultado no realizados contratos derivados swap - 321.638 Otras provisiones 406.397 226.821 Total 4.599.237 4.651.885 Largo Plazo Provisión resultado no realizado contratos derivados swap 2.510.944 861.173 Indemnización por años de servicio 1.545.516 1.471.773 Utilidad no realizada filiales 993.328 559.644 Pérdida adicional filiales 547.409 2.869.207 Provisión juicios pendientes 445.000 429.600 Total 6.042.197 6.191.397 2007 M$ 2006 M$ Estados Financieros Individuales 161
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