PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en ... - Actinver

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InmueblesGrupo Actinver, a través de una de sus subsidiarias, cuenta con seis inmuebles con valor demercado estimado de, aproximadamente $34 millones, mismos que se encuentran debidamenteasegurados y cuyas características generales se describen a continuación:SUP DECONSTRUCCIÓNEN M2SUP DETERRENOEN M2 UBICACIÓN USOVALORCOMERCIAL38.4 38.438.4 38.4KM 1.5 BOULEVARD AEROPUERTO LOCAL D-13, PLAZA SANTA MARIACOL ZONA HOTELERA NORTE, PUERTO VALLARTA SUCURSAL $0.50KM 1.5 BOULEVARD AEROPUERTO LOCAL D-14, PLAZA SANTA MARIACOL ZONA HOTELERA NORTE, PUERTO VALLARTA SUCURSAL 0.551.8KM 1.5 BOULEVARD AEROPUERTO LOCAL D-12, PLAZA SANTA MARIA51.8 COL ZONA HOTELERA NORTE, PUERTO VALLARTA SUCURSAL 1908.1CARRETERA A TEPIC # 2000-48, PLAZA MARINA, PUERTO VALLARTA,686.5 JAL. C.P. 48354 SUCURSAL 10CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC # 40 ESQUINA ENCARNACIÓN1,056.90 542 ROSAS, AJIJIC MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO OFICINAS 10411.4 770 RIO RHIN NO. 59, MÉXICO D.F. CUAUHTEMOC OFICINAS 12VALOR TOTAL $34.00Ninguno de los activos fijos de Grupo Actinver y subsidiarias, incluyendo sin limitar los inmuebles citados,se ha otorgado como garantía en relación con la obtención de créditos u otros financiamientos.A esta fecha, no hay planes específicos para construir oficinas nuevas. Las ampliaciones omejoras en las instalaciones existentes, se llevan a cabo de manera periódica, conforme al mantenimientoprogramado.xi)Procesos Judiciales, Administrativos o ArbítralesNo tenemos conocimiento de que existe actualmente, ni hay alta probabilidad de que puedaexistir en el futuro, cualquier proceso judicial, administrativo o arbitral relevante, distinto de aquellosque forman parte del curso normal del negocio, que haya tenido o pueda tener un impacto significativosobre los resultados de operación y la posición financiera de la Emisora, que pudiera representar uncosto o beneficio de la menos 10% de los activos de la Emisora, en los cuales se encuentre o puedaencontrarse involucrada la Emisora, sus subsidiarias o sus accionistas, consejeros y principalesfuncionarios. Al 31 de marzo de 2009, la Emisora revela que no se encuentra en alguno de lossupuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, o que pueda serdeclarada o haya sido declarada en concurso mercantil.- 42 -
IV. INFORMACIÓN FINANCIERAA. Información Financiera SeleccionadaLas siguientes tablas muestran un resumen de la información financiera seleccionada de GrupoActinver correspondiente a los estados financieros de la Emisora por los ejercicios sociales 2006, 2007 y2008 y a los estados financieros presentados a la BMV al 31 de marzo de 2008 y de 2009, en términosde los artículos 2º, fracción I, inciso f) y 81, fracción IV de la Circular Única de Emisoras. Esta información,que refleja la situación actual de Grupo Actinver y sus Subsidiarias. Los estados financieros de losejercicios 2006, 2007 y 2008 han sido auditados por De la Paz, Costemalle-DFK, S.C., auditores externosde Grupo Actinver. Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las NIF’s emitidaspor el CINIF y en su caso, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados enMéxico.La información establecida más adelante debe leerse junto con los anexos, y está calificada en sutotalidad mediante referencia a los Estados Financieros Consolidados, incluyendo las notas a los mismos,que se incluyen en el presente. Los Estados Financieros Consolidados fueron elaborados dando efecto alos Boletines B-10 y B-12 emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y NIF´S emitidas porel Consejo Mexicano para la Investigación y desarrollo de Normas de Información Financiera, queestablecen, respectivamente, la metodología para el reconocimiento de los efectos de la inflación y que elestado de cambios en la situación financiera refleje cambios del balance general histórico reexpresado ala fecha del balance general actual.Comparabilidad de los estados financieros por los ejercicios 2007 y 2006. EBIT y EBITDADerivado de la venta de Afore Actinver el 2 de enero de 2008, la información financiera contenida en losestados financieros que se incluyen en el presente Prospecto, correspondientes al ejercicio 2008,considera la venta de dicha subsidiaria registrándola como un ingreso extraordinario. Debido a esteevento no recurrente, no puede existir comparabilidad entre algunas cuentas del periodo contable de2008 contra las del ejercicio 2007.A continuación se presenta un extracto de los principales rubros de los estados financieros:Ingresos consolidados de Grupo ActinverEmpresaDic-07 Dic-08 Mar-08 Mar-09Monto Contribución Monto Contribución Monto Contribución Monto ContribuciónGrupo Actinver -12 -8.5% 4 0.5% 6 2.4% 3 1.5%Actinver - Lloyd 40 28.2% 416 46.7% 108 41.6% 99 43.8%Actinver Casade Bolsa 45 31.7% 494 55.5% 143 54.8% 115 50.7%ActinverHoldings 11 7.7% 27 3.0% 0 0.2% 8 3.3%Actinver Divisas 2 1.4% 14 1.6% 3 1.1% 1 0.6%Afore Actinver* 56 39.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%Eliminaciones 0 0.0% -65 -7.3% 0 0.0% 0 0.0%Consolidado 142 100.0% 889 100.0% 260 100.0% 228 100.0%* Afore Actinver fue vendida en 2008 como se señala en el resto del prospecto.- 43 -
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Page 71 and 72: asimismo se transcribirá el artíc
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