Présentation du rapport d'activité "transports publics ... - La CUB

chapitre 3
TPMR MOBIBUS
COMPTE DE RESULTAT COMPARE AU PREVISIONNEL SUR 4 ANS
Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Total Budget Ecarts sur Ecarts en
2007 2006 2005 2004 sur 4 ans 2004/2007 4 ans %
PRODUITS
Contribution forfaitaire (y compris rembt TP) 2 666 812 2 534 234 2 487 336 2 372 403 10 060 785 9 253 809 806 976
Recettes tarifaires 201 398 196 946 186 957 172 048 757 349 764 360 -7 011
Recettes Annexes 856 842 181 570 2 449 0 2 449
Recettes de publicité 12 631 12 631 0 12 631
Transfert de charges & reprises s/prov 35 909 27 836 17 751 99 721 181 218 0 181 218
Total Produits d'exploitation 2 917 606 2 759 859 2 692 224 2 644 742 11 014 431 10 018 169 996 262 9,94%
CHARGES
Achats 187 045 173 318 162 807 167 819 690 989 696 479 -5 490 -0,79%
Carburant et lubrifiants 155 579 140 534 130 553 130 556 557 222 474 879 82 343
Electricité,eau 10 749 15 162 11 651 12 423 49 986 42 000 7 986
Fournitures véhicules 13 140 8 292 8 584 9 078 39 094 0 39 094
Autres achats 7 578 9 329 12 019 15 761 44 687 179 600 -134 913
Charges externes 746 848 810 689 685 998 771 721 3 015 256 2 550 536 464 720 18,22%
Locations 110 899 110 882 110 140 108 022 439 943 560 000 -120 057
Sous traitance 258 974 288 551 271 940 266 410 1 085 875 985 089 100 786
Entretien/Maintenance 199 552 166 244 180 226 186 028 732 049 661 464 70 585
Assurances 30 257 97 889 3 474 118 408 250 028 138 000 112 028
Frais de siège 73 350 65 350 40 170 35 265 214 135 149 983 64 152
Autres charges 73 816 81 773 80 048 57 589 293 226 56 000 237 226
Impôts et taxes 142 887 114 148 96 461 59 757 413 253 336 520 76 733 22,80%
Taxe Professionnelle 68 247 42 239 19 629 0 130 115 200 000 -69 885
Autres Impôts et taxes 74 640 71 909 76 832 59 757 283 138 136 520 146 618
Charges de personnel 1 827 956 1 723 666 1 593 543 1 565 492 6 710 657 5 685 907 1 024 750 18,02%
Salaires chauffeurs 985 984 930 157 857 714 884 784 3 658 639 3 146 003 512 636
Salaires Administratifs et Planifications 224 116 197 102 171 365 173 023 765 606 894 807 -129 201
Charges sociales 500 412 479 180 441 406 407 062 1 828 060 1 645 097 182 963
Salaires et charges direction; comptable refacturés 117 444 117 227 123 058 100 623 458 352 0 458 352
Autres charges de gestion courante 3 550 631 42 -4 4 220 0 4 220 N/S
Dotations aux amort.& provisions 123 791 146 919 158 722 154 802 584 234 398 960 185 274 46,44%
Total Charges d'exploitation 3 032 077 2 969 371 2 697 574 2 719 587 11 418 609 9 668 402 1 750 207 18,10%
Résultat d'exploitation -114 471 -209 512 -5 350 -74 845 -404 177 349 767 -753 944 -215,56%
Produits financiers 0 0 0 959 959 0 959
Charges Financières 23 657 12 228 3 738 3 362 42 985 -454 43 439
Résultat Financier -23 657 -12 228 -3 738 -2 403 -42 026 454 -42 480 N/S
Produits exceptionnels 307 600 10 293 39 800 10 000 367 693 0 367 693
Charges exceptionnelles 84 53 359 8 195 61 638 0 61 638
Résultat Exceptionnel 307 600 10 209 -13 559 1 805 306 055 0 306 055 N/S
Impôts société 0 0 0 0 0 116 728 -116 728 N/S
RESULTAT NET COMPTABLE 169 472 -211 531 -22 647 -75 442 -140 148 233 493 -373 641 -160,02%
30 /// rapport annuel de la direction des déplacements urbains