Lien Administratif - Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France

1. QUI SOMMES NOUS
>> Tâches administratives et financières
2. ACTIVITES & CAMPS 3. ADMINISTRATIF & FINANCES
Pour vous aider à organiser au mieux votre poste de trésorier, le tableau ci-dessous présente l’ensemble
des tâches administratives et financières à assurer au cours de l’année.
Chaque mois
Septembre 2010
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre 2011
1/09 :
ECHEANCES
début de mise à jour des comptes
bancaires (intranet)
31/10 : prélèvement des cotisations
1/11 :
15/11 :
15/12 :
date butoir de clôture des comptabilités
2009-2010
date butoir de mise à jour des comptes
bancaires
prélèvement de la participation au budget
national sur les comptes régionaux
31/12 : prélèvement des cotisations
28/02 : prélèvement des cotisations
15/04 :
FNDS : ouverture des demandes pour les
camps d'été
30/04 : prélèvement des cotisations
15/06 :
date butoir pour les modifications de
signatures pour les camps
30/06 : prélèvement des cotisations
15/08 : prélèvement des frais de compte
25/08 : prélèvement des cotisations
31/08 :
FNDS : date butoir pour l'envoi des bilans
financiers des camps
TACHES
Saisir toutes les opérations comptables dans les
recettes/dépenses en banque ou caisse - Coller les justificatifs
de dépenses.
A la réception du relevé bancaire, faire le rapprochement
bancaire.
S'assurer que son compte n'est jamais débiteur.
Clôturer la comptabilité de l'année 2009-2010 (et du camp)
Etablir un budget d'année
Procéder aux changements de signatures du compte bancaire
Récupérer les cotisations et les saisir sur l'intranet.
Etablir le budget du camp
Encaisser TOUS les chèques pour le camp
Envoyer au SN les chèques vacances / au TR les bons CAF
Trouver une agence LCL à proximité du camp
Recopier toutes les opérations du cahier de justif. sur
l'intranet
Terminer le rapprochement bancaire 2010-2011 et clôturer
l'année
LE LIEN ADMINISTRATIF - 2010-2011
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