Rapport annuel 2010.pdf - ocp

Bilan consolidé passif52 OCP Rapport annuel 2010 FINANCES Annexes : Comptes consolidés 201053Groupe OCPComptes consolidés au 31 12 2010en millions DHCNCBilan consolidé passifen millions MADCompte de résultat consolidéComptes consolidés au 31 12 2010en millions DHCNCCompte de résultat consolidéen millions MADNatureA) CAPITAUX PROPRESCapital socialPrimes d'émission, de fusion et d'apportRéserves consolidéesRéserves de conversionRésultat net consolidéTOTAL CAPITAUX PROPRES (A)B) INTERETS MINORITAIRESC) CAPITAUX PROPRES ASSIMILESSubventions d'investissementProvisions réglementéesD) DETTES DE FINANCEMENTEmprunts obligatairesAutres dettes de financementE) PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGESProvisions pour risquesProvisions pour chargesEcart d'acquisition négatifF) ECART DE CONVERSION - PASSIFDiminution des dettes de financementTOTAL I (A + B + C + D + E + F)G) - DETTES DU PASSIF CIRCULANTFournisseurs et comptes rattachésClients créditeurs, avances et acomptesPersonnelOrganismes sociauxEtatImpôts différés - passifComptes d'associésAutres créanciersComptes de régularisation - passif(H) AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES(I) ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants)TOTAL II (G + H + I)TOTAL TRÉSORERIE - PASSIFBanques (soldes créditeurs)TOTAL IIITOTAL GENERAL I + II + III31 décembre 2010 31 décembre 20098 2888 2884 5134 5132 6522 67135-148 8501 28324 33816 741148-232623260010 38711 564--10 38711 5649 14912 7909871 4058 16211 385--9295929544 13841 2179 4658 0943 4884 0325481 2176666939144441 6603491514001 9851 1951891491328367589 6648 2359 4341 7509 4341 7509 4341 75063 23651 202NatureI - PRODUITS D'EXPLOITATIONVentes de marchandises (en l'état)Ventes de biens et services produitsVariation de stocks de produits (1)Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-mêmeSubventions d'exploitationAutres produits d'exploitationReprises d'exploitation et transfert de chargesTOTAL III - CHARGES D'EXPLOITATIONAchats revendus (2) de marchandisesAchats consommés (2) de matières et fournituresAutres charges externesImpôts et taxesCharges de personnelAutres charges d'exploitationDotations d'exploitationTOTAL IIIII - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)IV - PRODUITS FINANCIERSProduits des titres de participations et autres titres immobilisésGains de changeIntérêts et autres produits financiersReprises financières, transferts de chargesTOTAL IVV - CHARGES FINANCIERESCharges d'intérêtsPerte de changeAutres charges financièresDotations financièresTOTAL VVI - RESULTAT FINANCIER (IV - V)VII - RESULTAT COURANT (III + VI)VIII - PRODUITS NON COURANTSProduits des cessions d'immobilisationSubventions d'équilibreReprises sur subventions d'investissementAutres produits non courantsReprises non courantes et transfert de chargesTOTAL VIIIIX - CHARGES NON COURANTESValeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédéesSubventions accordéesAutres charges non courantesDotations non courantes aux amortissements et provisionsTOTAL IXX - RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)XI - RESULTAT AVANT IMPOT (VII - X)XII- IMPOTS SUR LES BENEFICESXIII- IMPOTS DIFFERESXIV - RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES (XI - XII - XIII)XV- QUOTE-PART DE RESULTAT SUR LES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCEXVI- DOTATION NETTE AUX AMORTISSEMENTS DES ECARTS D'ACQUISITIONXVII - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (XIV - XV - XVI)XVIII- INTERETS MINORITAIRESXIX - RESULTAT NET PART DU GROUPE (XVII - XVIII)Opérations propres àl'exercice(1)70142 766-8794811803 41146 22859213 8245 7061987 1382383 96431 66014 568281 014815711 928619712271171 47445415 022146-3596 9357 1431713710 36818510 707-3 56411 4582 428-4269 45619 455409 41531 décembre 2010 31 décembre 2009Opérations concernantles exercices antérieurs(2)1530---0-1448772815416191-147-66-120-0-012-1351-14-1568431-445-430-565-565-565-565TOTAL(3) = (1+2)71742 796-8794811803 40946 27260013 9005 7082787 1432423 98031 85214 420281 020821711 941619712271171 47446614 887147-3736 9357 1572314510 79918511 152-3 99410 8922 428-4268 891108 890408 850TOTAL(4)56124 715-1 631590524 91528 67151210 0974 8881855 9004273 10525 1133 558273288311051 29064466312721 391-1013 4581 009--532781 340852511 2701062 280-9402 5181 1111241 28301 2831 283XX - TOTAL DES PRODUITSXXI - TOTAL DES CHARGESXXII - RESULTAT NET55 29845 8839 41571637-56655 37046 5208 85031 30130 0191 283(1) Variation de stocks: stock final - stock initial; augmentation (+); diminution (-)(2) Achats revendus ou consommés: achats - variation de stocks