RAPPORT ANNUEL - Paper Audit & Conseil

NOTE 6 - Détail des impôts différésen K€ 31/12/10 31/12/09 31/12/08• Provision pour retraite 1 858 1 589 1 120• Organic 208 210 203• Provision congés payés 62 98 107• Participation des salariés 985 1 091 1 204Impôts différés actif 3 114 2 989 2 634• Retraitements de crédit-bails mobiliers et locations financières 2 174 2 445 2 610• Retraitements de crédit-bails immobiliers 2 151 1 958 1 711• Retraitements amortissements dérogatoires 2 080 1 830 1 519• Provision hausse de prix 97 74 62• Reclassement autres impôts 328 425• Instruments financiers 859 682 875• Impôts différés (+value régime fusion et terrain crédit-bails) 256 226 240Impôts différés passif 7 944 7 640 7 017Total net (4 830) (4 651) (4 383)NOTE 7 - Stocks102en K€ProduitsFrais - ÉpicerieMarchandisessurgeléesProduits finistransformés surgelésValeur au coût31/12/10 31/12/09 31/12/08DépréciationValeur au coûtou valeur nettede réalisationValeur au coût ouvaleur nette deréalisationValeur au coût ouvaleur nette deréalisation771 18 752 715 1 1939 044 70 8 974 10 386 9 9381 186 1 186 81 1 587Produits marketing 1 113 451 662 1 008 1 007Total 12 114 539 11 575 12 191 13 725NOTE 8 - Créances courantes et actifs destinés à être cédés8.1 Détail des créancesen K€ 31/12/10 31/12/09 31/12/08• Clients 1 721 1 770 2 958• Actifs destinés à être cédés (1) 120 295 301• Autres créances courantes 3 982 3 194 3 970Fournisseurs débiteurs 748 631 767Personnel et comptes rattachés 207 139 115État et comptes rattachés 1 378 1 098 1 594Créances diverses 169 279 198Charges constatées d’avance 1 481 1 047 1 295Total net 5 823 5 259 7 230(1) : Les actifs destinés à être cédés concernent les actifs immobiliers de Saint Dié, Void et Courtisols pour Place du Marché, et Crissey, du parking st Astier,du terrain de Courtesoupe pour Toupargel, ainsi que des véhicules. Leur valeur de marché étant estimée supérieure à leur valeur comptable, ces montantsfigurent au bilan pour leur valeur comptable nette.