RA RSE PARTENORD HABITAT 2017
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80<br />
<strong>RA</strong>PPORT FINANCIER<br />
2 Bilan<br />
ACTIF (en milliers d’euros)<br />
PASSIF (en milliers d’euros)<br />
Brut<br />
Amort. et provis.<br />
Net 2016<br />
Net 2015<br />
2016<br />
2015<br />
Immobilisations<br />
incorporelles<br />
10 607<br />
7 209<br />
3 398<br />
2 410<br />
Dotations et<br />
réserves<br />
74 954<br />
74 955<br />
Immobilisations<br />
corporelles :<br />
Report<br />
à nouveau<br />
208 751<br />
208 751<br />
Terrains<br />
113 368<br />
649<br />
112 720<br />
111 321<br />
Subventions d’investissement<br />
219 946<br />
216 885<br />
1 910 727<br />
714 371<br />
1 196 356<br />
1 180 573<br />
Capitaux propres<br />
503 651<br />
500 590<br />
Constructions<br />
Autres<br />
Immobilisations<br />
corporelles en<br />
cours<br />
4 682<br />
2 028 778<br />
68 891<br />
3 777<br />
718 798<br />
-<br />
905<br />
1 309 981<br />
68 861<br />
1 053<br />
1 292 947<br />
54 422<br />
Provisions gros entretien<br />
Provisions risques et<br />
charges<br />
Provisions risques<br />
et charges<br />
33 218<br />
11 354<br />
44 572<br />
31 780<br />
12 797<br />
44 576<br />
Immobilisations<br />
financières<br />
3 112<br />
0<br />
3 112<br />
3 520<br />
Participation effort<br />
de construction<br />
27 551<br />
27 376<br />
Actif<br />
immobilisé<br />
2 111 359<br />
726 007<br />
1 385 352<br />
1 353 299<br />
Emprunts établissement<br />
de crédit<br />
875 775<br />
876 494<br />
Stocks et<br />
en cours<br />
20 179<br />
3 784<br />
16 394<br />
17 401<br />
Dépôts et<br />
cautionnement<br />
12 891<br />
12 599<br />
Créances<br />
d’exploitation<br />
62 121<br />
9 815<br />
52 306<br />
67 018<br />
FDR* 2016<br />
79 242<br />
Emprunts et<br />
dettes diverses<br />
836<br />
1 078<br />
Créances<br />
diverses<br />
3 224<br />
0<br />
3 224<br />
2 364<br />
FDR 2015<br />
18 196<br />
Intérêts courus<br />
non échus<br />
8 254<br />
9 827<br />
VMP et<br />
disponibilités<br />
192 792<br />
0<br />
192 792<br />
171 968<br />
Intérêts<br />
compensateurs<br />
908<br />
1 549<br />
Actif<br />
circulant<br />
278 315<br />
13 599<br />
264 716<br />
258 751<br />
Crédit de<br />
trésorerie<br />
60 037<br />
59 904<br />
Charges constatées<br />
d’avance<br />
1 419<br />
1 419<br />
1 419<br />
Dettes financières<br />
986 252<br />
988 827<br />
Charges à répartir<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Clients créditeurs<br />
6 158<br />
8 156<br />
Intérêts<br />
compensateurs<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Dettes<br />
d’exploitation<br />
26 671<br />
29 225<br />
Comptes de<br />
régularisation<br />
1 419<br />
1 419<br />
619<br />
Dettes fiscales et sociales<br />
14 737<br />
18 176<br />
Total bilan<br />
2 391 092<br />
739 606<br />
1 651 487<br />
1 612 669<br />
Dettes diverses<br />
Dettes d’exploitation<br />
et hors exploitation<br />
Comptes de<br />
régularisation<br />
Total bilan<br />
20 779<br />
68 345<br />
2 331<br />
1 605 152<br />
18 604<br />
74 161<br />
4 516<br />
1 612 669<br />
Bilan au 31/21/2016<br />
*FDR = fonds de roulement = excédent des ressources non utilisées pour le financement des actifs immobilisés.
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