Relazione semestrale 30 Giugno 2008 - Pioneer Investments

Pioneer CIM - Euro Fixed Income
Prospetto degli investimenti al 30 giugno 2008 (denominato in Euro)
Quantità Valuta Descrizione Prezzo Valutazione % Attività
Valore nominale
Germania
Nette
1.000.000 EUR Aries Vermog. 7,75% 04-09 Reg 1.106.600 1.027.443 0,12
200.000 EUR Bay. Hy&Verbk 6,625% 00-10 Emtn 206.745 202.816 0,03
1.700.000 EUR Bundesobligation 3,50% 14/10/2011 1.683.065 1.641.905 0,20
4.500.000 EUR Bundesobligation Inflation Linked 2,250% 15/04/2013 4.792.514 4.760.994 0,58
85.000.000 EUR Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/2039 79.558.017 76.898.491 9,32
30.300.000 EUR Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/2008 30.344.844 30.300.265 3,67
900.000 EUR Bundesschatzanweisungen 4,0% 11/09/2009 900.969 893.156 0,11
3.000.000 EUR Commerzbank 6,5% 00-10 3.400.500 3.043.641 0,37
2.000.000 EUR Commzbk 4,125% (Tv) 06-13.9.16 1.990.880 1.841.056 0,22
2.000.000 EUR Commzbk 4,75% 99-21.04.09 2.070.300 1.987.482 0,24
1.000.000 EUR Deutsche Bk 3,625% 05-9.3.17 998.600 909.818 0,11
3.000.000 EUR Deutsche Bk Ag 5.125% 03-13 3.189.200 2.920.315 0,35
2.500.000 EUR Germany 3,5% 06-12.09.08 2.495.000 2.495.599 0,30
1.300.000 EUR Germany 3,5% 06-8.4.11 S.148 1.291.630 1.263.238 0,15
4.000.000 EUR Germany 4% 07-13.04.12 S.150 4.018.920 3.907.736 0,47
6.000.000 EUR Germany 4,125% 98-08 (RBG) 5.999.400 5.999.897 0,73
4.000.000 EUR Germany 4,25% 03-04.01.14 4.133.280 3.928.393 0,48
1.000.000 EUR Germany 4,25% 04-4.7.14 1.017.110 980.506 0,12
2.000.000 EUR Germany 4,5% 03-4.1.13 2.017.013 1.984.613 0,24
90.000 USD Kfw 3,5% 03-15.12.11 57.134 56.894 0,01
15.000.000 EUR Kfw 3,875% 07-19.1.09 14.946.750 14.921.138 1,81
2.000.000 USD Ldw Rentenbk 5% 07-27.2.09 1.279.341 1.285.536 0,16
4.000.000 USD Nrw Bank 5% 07-4.5.09 2.559.940 2.573.529 0,31
10.000.000 EUR Nrw. Bk 4,25% 07-27.4.09 9.970.500 9.929.189 1,20
250.000 EUR Peri 5,625% 04-15.12.11 Regs 237.500 241.999 0,03
200.000 EUR Vw Fin.Svcs 4,5% 03-27.01.10 199.152 197.005 0,02
180.464.904 176.192.654 21,35
Gran Bretagna
1.600.000 DEM Abbey Natl 5% 98-09 818.900 814.475 0,10
10.000.000 EUR Aire Valley Tv 07-66 07-1X 2a2 9.740.850 9.039.761 1,10
1.500.000 EUR Airem Tv 06-20.9.66 06-1X 2b2 1.250.100 1.308.947 0,16
2.000.000 EUR Bank Of Scotland Plc 3,375% 23/06/2010 Emtn 1.931.100 1.897.344 0,23
70.000 EUR Bat Intl Fin. 4,875% 99-09 69.994 69.765 0,01
3.000.000 EUR Granm Tv 06-20.12.54 2006-3 B3 2.643.600 2.720.700 0,33
7.000.000 EUR Granm Tv 06-20.12.54/2006-2 B3 6.343.890 6.516.300 0,79
2.000.000 USD Hbos Tv 07-6.9.2017 1.120.309 1.138.349 0,14
5.000.000 EUR Hsbc Bank Tv 06-29.3.16 4.718.500 4.766.417 0,58
1.200.000 EUR Monte Dei Paschi 5% 99-09 Xw 1.201.288 1.194.938 0,14
60.000 USD Natl. westm. Bk 7,375% 99-09 38.965 39.653 0,00
1.550.000 EUR Paragon Mtg 9 Tv 05-41 Reg-bb- 1.479.653 1.507.434 0,18
1.400.000 EUR Paragon Mtg Tv 06-41 S.11X-bb- 1.354.234 1.261.561 0,15
2.500.000 USD Roy.bk Scotld Tv 06-11.04.16 1.456.598 1.488.819 0,18
1.000.000 EUR Standard Chart. 3,625% 05-3.2.17 994.300 888.426 0,11
400.000 EUR Vodaf. air. 4,25% 03-27.05.09 398.241 396.454 0,05
500.000 EUR Vodafone Grp 5,375% 07-6.6.22 498.185 446.839 0,05
220.000 USD Vodafone Grp 5,625% 07-27.2.17 135.886 135.954 0,02
36.194.593 35.632.136 4,32
Grecia
300.000 EUR Greece 2,9% 03-25.07.25 S.cpi 344.667 348.040 0,04
450.000 EUR Public Power 4,5% 99-09 447.681 446.381 0,06
792.348 794.421 0,10
2.000.000 EUR
Ungheria
Hungary 3,875% 05-24.02.20 1.731.379 1.681.616 0,20
500.000 EUR Hungary 4,5% 04-29.1.14 488.483 471.551 0,06
2.219.862 2.153.167 0,26
Eventuali differenze nelle percentuali relative al patrimonio netto sono il risultato degli arrotondamenti.
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