Relazione semestrale 30 Giugno 2008 - Pioneer Investments
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<strong>Pioneer</strong> CIM - Euro Fixed Income<br />
Prospetto degli investimenti al <strong>30</strong> giugno <strong>2008</strong> (denominato in Euro)<br />
Quantità Valuta Descrizione Prezzo Valutazione % Attività<br />
Valore nominale<br />
Obbligazioni convertibili<br />
Francia<br />
Nette<br />
4.000 EUR Axa Paris 3,75% -17Cv 837.511 793.090 0,10<br />
7.000 EUR Cap Gem. 2,5% 03-10 Cv 367.349 358.996 0,04<br />
4.000 EUR Michelin 0% 07-17Cv 411.514 354.065 0,04<br />
13.282 EUR Publicis 03 Cv 0,75% 08.07.08 383.455 381.384 0,05<br />
27.000 EUR Wendel Inv. 2% 03-09Cv 1.170.807 1.148.340 0,14<br />
3.170.636 3.035.875 0,37<br />
Germania<br />
825.000 EUR Kfw 0,5% 05-3.2.10 Cv 914.808 834.731 0,10<br />
914.808 834.731 0,10<br />
Irlanda<br />
800.000 EUR Unicredito Ital. 2,5% 03-08 Cv 909.695 817.932 0,10<br />
909.695 817.932 0,10<br />
Italia<br />
515.000 EUR Telecom Italia 1,5% 01-01.01.10 Cv 567.498 569.193 0,07<br />
567.498 569.193 0,07<br />
1.050.000 EUR<br />
Portogallo<br />
Parpublica 2,69% 05-16.12.10 Cv 1.280.186 1.124.637 0,14<br />
1.280.186 1.124.637 0,14<br />
Totale obbligazioni convertibili<br />
Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale<br />
6.842.823 6.382.369 0,78<br />
di una borsa valori<br />
Valori mobiliari quotati su un Altro Mercato Regolamentato<br />
Obbligazioni<br />
Canada<br />
657.700.121 646.402.755 78,32<br />
115.000 USD Fairfax Fin. 7,375% 07-15.6.17 69.057 67.972 0,01<br />
69.057 67.972 0,01<br />
6.722.400 EUR<br />
Irlanda<br />
German Res Tv 06-01.07.16-1-c 5.663.622 5.798.003 0,70<br />
896.320 EUR Grnd Tv 06-20.07.16 1 A 825.421 832.233 0,10<br />
Italia<br />
6.489.043 6.6<strong>30</strong>.236 0,80<br />
3.600.000 EUR Vela Lease Tv 05-28/S.2 -a- 3.462.840 3.461.654 0,42<br />
Lussemburgo<br />
3.462.840 3.461.654 0,42<br />
6.017.857 EUR Heatm Tv 06-13.04.14 S.I-06 A1 5.695.394 5.722.174 0,69<br />
Sud Corea<br />
5.695.394 5.722.174 0,69<br />
500.000 USD Korea Devel Bk Tv 07-03.04.10 <strong>30</strong>6.851 316.541 0,04<br />
Spagna<br />
<strong>30</strong>6.851 316.541 0,04<br />
12.121.192 EUR Cmban Tv 05-22.12.36 1 A 11.581.717 11.817.034 1,43<br />
1.500.000 EUR Ftpyme Bancaja Tv 06-39 S5-b- 1.453.950 1.398.750 0,17<br />
10.434.052 EUR Kutxh Tv 07-15.10.59 2 A 9.654.889 9.473.597 1,15<br />
3.967.860 EUR Tda Cam Tv 06-26.2.49 S7 Cl.a2 3.700.059 3.555.682 0,43<br />
4.413.102 EUR Tda Cam Tv 07-49 8 A 4.072.148 4.073.294 0,49<br />
10.000.000 EUR Tdac Tv 06-28.04.16 S6 A2 8.914.228 9.145.381 1,11<br />
39.376.991 39.463.738 4,78<br />
Eventuali differenze nelle percentuali relative al patrimonio netto sono il risultato degli arrotondamenti.<br />
<strong>Pioneer</strong> CIM - <strong>Relazione</strong> <strong>semestrale</strong> 17
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