Relazione semestrale 30 Giugno 2008 - Pioneer Investments

Pioneer CIM - Latin America Equity
Prospetto degli investimenti al 30 giugno 2008 (denominato in Euro)
Quantità Valuta Descrizione Prezzo Valutazione % Attività
Valore nominale
Cile
Nette
188 USD Banco Santander /sadr. 5.744 5.132 0,01
96 USD Cervezas /spons.adr 1.721 1.777 0,00
43.000 CLP Cia Cervecerias Unidas Sa 214.392 160.167 0,33
4.500 CLP Cia De Aceros Del Pacifico 76.661 130.119 0,27
80.000 CLP Embotelladora Andina /pref. A 186.162 120.466 0,25
22.837 CLP Empresas Copec Sa 212.677 181.571 0,37
511.530 CLP Endesa.Empr.Nac.Electr. 504.475 467.649 0,96
436 USD Endesa.empr.nac.electr. 9.106 11.833 0,03
1.529.798 CLP Enersis Sa 381.775 300.390 0,62
1.024 USD Enersis Sa /Spons. Adr 9.128 10.126 0,02
20.014 CLP Falabella Sa Comerc.e Indust. 52.607 53.500 0,11
8.753 CLP Soquimich /pref. B 82.260 255.174 0,53
480 USD Soquimich /spons.adr (10act B ) 3.806 14.197 0,03
32 Pioneer CIM - Relazione semestrale
1.740.514 1.712.101 3,53
Lussemburgo
19.305 USD Tenaris /adr 786.058 912.838 1,88
9.300 USD Ternium Sa Luxembourg /Adg 261.865 247.914 0,51
1.047.923 1.160.752 2,39
Messico
53.300 MXN Alfa Sab De Cv A 252.261 242.072 0,50
14.000 USD America Movil Sab /Adr -L- 519.117 468.725 0,97
1.852.300 MXN America Movil Sab De Cv -l- 3.582.011 3.109.210 6,41
163.352 MXN Axtel Sab De Cv 226.296 189.875 0,39
778.600 MXN Cemex Sab De Cv/c.part. 2.021.039 1.224.440 2,52
126.200 MXN Controladora Com.sab 249.675 242.231 0,50
110.300 MXN Corporacion Geo Sab De Cv B 450.026 234.677 0,48
4.500 USD Desarroll.Homex Sab De Cv/Adr 185.520 167.313 0,35
29.400 MXN Desarrolladora Homex Sab De Cv 205.485 181.988 0,38
422.000 MXN Empresas Ica Sab De Cv 1.643.777 1.670.939 3,44
252.400 MXN Fomento Eco.mexicano Sab/units 693.429 730.112 1,50
65.800 MXN Grupo Aeroportuario -b- 235.742 216.644 0,45
36.900 MXN Grupo Carso Sab De Cv /a1 88.526 109.831 0,23
59.000 MXN Grupo Famsa Sab De Cv-A- 166.201 143.265 0,30
198.200 MXN Grupo Fin.Banorte Sab De Cv O 590.425 591.765 1,22
118.800 MXN Grupo Mexico Sab De Cv -b- 153.020 171.167 0,35
30.500 MXN Grupo Modelo Sab De Cv C 107.482 97.451 0,20
42.200 USD Grupo Televisa /Gds 741.462 632.645 1,30
285.400 MXN Grupo Televisa Sa/cert.Par. 1.126.567 858.973 1,77
360.400 MXN Wal-mart De Mexic.sab De Cv V 1.042.088 907.545 1,87
14.280.149 12.190.868 25,13
40 USD
Perù
Buenaventura / Sadr (1shs) 865 1.659 0,00
U.S.A.
865 1.659 -
6.000 USD Southern Copper Corp. 326.753 406.068 0,84
326.753 406.068 0,84
Totale azioni
Fondi di investimento
U.S.A.
43.803.867 47.619.136 98,14
10.550 USD Ishares Msci Brazil Index Fund 593.088 599.901 1,24
2.700 USD Ishares/Msci Mex.Inv.Mkt.Ind 106.519 97.577 0,20
699.607 697.478 1,44
Totale Fondi di investimento 699.607 697.479 1,44
Eventuali differenze nelle percentuali relative al patrimonio netto sono il risultato degli arrotondamenti.