<strong>Pioneer</strong> CIM - Euro Convertible Bonds Prospetto degli investimenti al <strong>30</strong> giugno <strong>2008</strong> (denominato in Euro) Quantità Valuta Descrizione Prezzo Valutazione % Attività Valore nominale Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori Nette Obbligazioni convertibili Austria 1.900.000 EUR Immofinanz 1,25% 07-17 Cv S.Iia 1.749.900 1.636.385 1,54 4.000.000 EUR Immofinanz 2,75% 07-20.1.14 Cv 4.098.813 2.908.028 2,73 20 <strong>Pioneer</strong> CIM - <strong>Relazione</strong> <strong>semestrale</strong> 5.848.713 4.544.413 4,27 Belgio 2.600.000 EUR Sagerpar 2,95% 05-27.4.12 Cv 3.117.019 2.657.840 2,50 3.117.019 2.657.840 2,50 Francia 50.000 EUR Air France 2,75% 05-20Cv 1.539.768 1.0<strong>30</strong>.729 0,97 390.000 EUR Alcatel Alst 4,75% -11 Cv 6.804.706 5.626.945 5,29 49.000 EUR Artemis C. 2% 06-11Cv 6.982.553 6.036.205 5,67 41.000 EUR Axa Paris 3,75% -17Cv 9.641.690 8.129.171 7,64 43.000 EUR Cap Gem. 2,5% 03-10 Cv 2.482.568 2.205.264 2,07 87.000 EUR Capgemini 1% 05-12 Cv 4.655.055 3.861.888 3,63 2.750 EUR France Telec. 1,6% -09Cv 7.139.654 6.989.944 6,57 22.000 EUR Iliad 2,2% 06-01.01.12 Cv 2.258.932 1.766.359 1,66 140.000 EUR Publicis 03 Cv 0,75% 08.07.08 4.697.832 4.020.009 3,78 23.500 EUR Rallye 3,25% 03-01.07.13 2.162.360 1.989.809 1,87 75.000 EUR Rhodia 0,5% 07-14 Cv 3.354.198 2.578.710 2,42 59.500 EUR Valeo Sa 2,375% 01/01/2011 2.960.776 2.483.135 2,33 42.000 EUR Wendel Inv. 2% 03-09Cv 2.198.872 1.786.<strong>30</strong>6 1,68 56.878.964 48.504.474 45,58 Germania 2.400.000 EUR Ivg Finance 1,75% 07-29.3.17Cv 2.275.710 1.326.660 1,25 1.900.000 EUR Kfw 0,5% 05-3.2.10 Cv 2.387.842 1.922.410 1,81 2.<strong>30</strong>0.000 EUR Tui Ag 4% 03-01.12.08 Cv 2.549.211 2.270.354 2,13 7.212.763 5.519.424 5,19 Irlanda 7.700.000 EUR Unicredito Ital. 2,5% 03-08 Cv 9.497.414 7.872.601 7,40 9.497.414 7.872.601 7,40 Lussemburgo 3.000.000 EUR Finmeccanica 0,375% 03-10 Cv 2.749.970 2.674.039 2,51 1.<strong>30</strong>0.000 EUR Sonata Sec. Tv 06-14.4.36 Cv 1.403.405 1.317.868 1,24 4.153.375 3.991.907 3,75 Olanda 2.400.000 EUR Adidas-sal 2,5% 03-08.10.18 Cv 3.983.888 3.827.246 3,60 1.600.000 EUR Heidelberg International Finance Bv .875% 09/02/2012 1.828.667 1.569.<strong>30</strong>2 1,47 4.<strong>30</strong>0.000 EUR Infineon Tech. 5% 03-05.06.10 Cv 4.950.354 4.066.086 3,82 10.762.909 9.462.634 8,89 Portogallo 3.700.000 EUR Parpublica 2,69% 05-16.12.10 Cv 4.450.878 3.963.008 3,72 3.000.000 EUR Parpublica 3,25% 07-18.12.14Cv 3.018.750 2.788.755 2,62 7.469.628 6.751.763 6,34 Totale obbligazioni convertibili 104.940.785 89.<strong>30</strong>5.055 83,92 Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori 104.940.785 89.<strong>30</strong>5.055 83,92 Eventuali differenze nelle percentuali relative al patrimonio netto sono il risultato degli arrotondamenti.
<strong>Pioneer</strong> CIM - Euro Convertible Bonds Prospetto degli investimenti al <strong>30</strong> giugno <strong>2008</strong> (denominato in Euro) Quantità Valuta Descrizione Prezzo Valutazione % Attività Valore nominale Altri valori mobiliari Nette Obbligazioni Olanda 1.600.000 EUR Portugal Telecom International Finance Bv 4,125% 28/08/2014 1.665.773 1.527.618 1,43 1.665.773 1.527.618 1,43 Totale obbligazioni 1.665.773 1.527.617 1,43 Totale altri valori mobiliari 1.665.773 1.527.617 1,43 Totale portafoglio investimenti 106.606.558 90.832.672 85,35 Eventuali differenze nelle percentuali relative al patrimonio netto sono il risultato degli arrotondamenti. <strong>Pioneer</strong> CIM - <strong>Relazione</strong> <strong>semestrale</strong> 21