Relazione semestrale 30 Giugno 2008 - Pioneer Investments

Pioneer CIM - Euro Fixed Income
Prospetto degli investimenti al 30 giugno 2008 (denominato in Euro)
Quantità Valuta Descrizione Prezzo Valutazione % Attività
Valore nominale
Jersey
Nette
3.000.000 EUR Aeolus Cdo Tv 05-66 2.295.000 2.010.000 0,24
1.000.000 EUR Aeolus Cdo Tv 05-66 2005-3 B 663.500 540.000 0,07
2.958.500 2.550.000 0,31
Lituania
1.200.000 EUR Lithuania 4,5% 03-5.3.13 1.191.290 1.152.943 0,14
1.191.290 1.152.943 0,14
Lussemburgo
4.521.897 EUR Emc Tv 06-30.4.13 4a 4.293.530 4.317.621 0,52
350.000 USD Enel Finance International Sa 6,80% 15/09/2037 214.133 224.375 0,03
1.700.000 EUR Fiat Fin&Trade 6,25% 00-10 1.754.629 1.707.832 0,21
500.000 EUR Fiat Fin.&Trade 5,625% 06-11 482.500 476.201 0,06
1.000.000 EUR Fiat Fin. 6,625% 06-15.02.13 981.760 957.200 0,11
1.000.000 EUR Fiat Fin. 6,75% 01-25.05.11 Emtn 1.031.250 1.005.016 0,12
250.000 USD Gazinvest Luxem. 7,25% 03-08 158.377 160.269 0,02
1.000.000 EUR Grosvenor Place Tv 06-21 I-x B 819.000 819.000 0,10
400.000 EUR Michelin Fin. 6,125% 02-16.4.09 405.548 402.666 0,05
600.000 EUR Olivetti 6,575% 99-09 B S2/step 608.509 603.902 0,07
2.400.000 EUR Telecom Ita 5,15% 99-09/Mlticpn 2.413.943 2.395.192 0,29
13.163.179 13.069.274 1,58
Malesia
200.000 EUR Petronas Cap. 6,375% 02-22.5.09 203.245 201.130 0,03
203.245 201.130 0,03
Olanda
980.000 USD Abn Amro Tv 01-7.2.11 610.116 618.314 0,07
3.000.000 EUR Amstc Tv 06-25.5.16 2006-1 B 2.761.219 2.770.368 0,34
1.702.842 EUR Arran Corp. L1 Tv06-25 06-1a x2 1.662.654 1.678.661 0,20
1.000.000 EUR Asml Holding 5,75% 07-13.6.17 808.900 800.988 0,10
2.000.000 EUR Bng 4% 04-15.7.14 2.019.544 1.897.682 0,23
2.000.000 EUR Bng 5,25% 01-04.07.11 2.203.400 2.012.794 0,24
65.000 USD Bng 6% 99-30.04.09 42.155 42.245 0,01
1.000.000 USD Deut. Telekom 3,875% 03-08 (Rbg) 629.107 634.920 0,08
1.000.000 EUR Deutsche Telekom Intl 7,125% 01-11 1.062.500 1.020.840 0,12
200.000 EUR Deutsche Telekom Tv 6,625% 00-10 207.883 206.120 0,03
200.000 EUR Dt.Telek.Intl Fin. 3% 06-2.02.09 197.334 197.358 0,02
4.000.000 EUR Generali Fin. 5,0625% 99-28.5.19 4.166.810 3.969.456 0,48
400.000 EUR Iberdrola Intl 4,5% 99-25.05.09 399.284 397.360 0,05
2.500.000 USD Ing Bank Tv 06-23.5.16 1.447.082 1.491.512 0,18
500.000 EUR Linde Finance 6% 03 481.800 473.086 0,06
2.000.000 EUR Pallas Tv 06-16.7.82 Ii-X A2 1.400.000 1.240.000 0,15
500.000 EUR Pallas Tv 06-16.7.82 Ii-X B 318.000 280.000 0,03
200.000 EUR Repsol Intl F. 6% 00-05.05.10 203.254 200.715 0,02
150.000 EUR St.Gobain 5% 03-16.04.10 149.228 147.622 0,02
400.000 EUR Thyssenkrupp 7% 02-19.3.09 407.429 404.243 0,05
150.000 EUR Tnt Nv 5,125% 01-05.12.08senior 150.061 149.748 0,02
21.327.760 20.634.032 2,50
Norvegia
5.000.000 EUR Dnb Nor Asa Tv 06-30.05.17 4.689.250 4.753.500 0,58
4.689.250 4.753.500 0,58
Polonia
500.000 EUR Poland 5,5% 02-12.3.12 518.084 502.563 0,06
1.500.000 EUR Rep.Of Poland 4,2% 05-15.4.20 1.383.844 1.318.562 0,16
1.901.928 1.821.125 0,22
Eventuali differenze nelle percentuali relative al patrimonio netto sono il risultato degli arrotondamenti.
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