Relazione semestrale 30 Giugno 2008 - Pioneer Investments

Pioneer CIM - Latin America Equity
Prospetto degli investimenti al 30 giugno 2008 (denominato in Euro)
Quantità Valuta Descrizione Prezzo Valutazione % Attività
Valore nominale
Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori
Nette
Azioni
Isole Bermuda
7.000 USD Credicorp 251.624 364.850 0,75
251.624 364.850 0,75
Brasile
53.100 BRL All America Latina /unit 428.650 437.147 0,90
1.100 USD Ambev Cia Bebidas/Adr 55.184 44.229 0,09
8.800 USD Aracruz Cel.-B- Pref/Sadr 508.629 409.909 0,84
86.000 BRL Aracruz Celulose B Pref.nom. 378.699 402.217 0,83
7.000 BRL B2w Companhia Global Do Varejo 181.927 163.944 0,34
139.670 BRL Banco Do Brasil Sa 1.589.692 1.457.501 3,00
159.612 BRL Bco Bradesco Sa /pref. 1.875.742 2.101.270 4,33
50.000 BRL Bolsa De Mercadorias E Futuros - Bm&f 446.087 274.351 0,56
25.600 BRL Bovespa Holding Sa 329.753 203.295 0,42
80.000 BRL Bradespar Sa 1.396.922 1.399.251 2,88
8.800 USD Brasil Distr.Pao \Adr 273.090 237.154 0,49
27.182 BRL Brasil Telecom Particip./pref 161.929 256.101 0,53
6.798 BRL Brasil Telecom Participacoes 97.693 143.778 0,30
45.860 BRL Cia Energet.min.gerais/priv. 595.828 711.532 1,47
14.500 USD Cia Sider.Nac/Sadr (Rep.1 Sh) 481.602 408.711 0,84
111.200 BRL Cia Vale Do Rio Doce A/pref 1.318.966 2.116.690 4,36
25.000 BRL Cpfl Energia Sa 348.400 362.144 0,75
34.900 BRL Cyrela Brazil Realty Sa 294.763 308.345 0,64
30.000 BRL Edp Energias Do Brasil Sa 352.911 381.897 0,79
34.152 BRL Eletrob.el.brasil./pref. B 340.871 355.024 0,73
40.000 BRL Eletropaulo -b- /pref. 514.728 597.307 1,23
77.800 BRL Gerdau /pref. 575.157 1.192.188 2,46
12.000 BRL Gerdau Sa 68.340 149.455 0,31
46.200 USD Gerdau Sa / Sadr Pfd Shs 741.993 704.047 1,45
73.600 BRL Itau Holding Sa /pref. 848.988 957.479 1,97
61.102 BRL Localiza Rent A Car 501.651 431.581 0,89
48.560 BRL Lojas Americanas Sa /priv. 237.483 203.471 0,42
15.100 BRL Lojas Renner Sa 185.794 192.101 0,40
18.600 BRL Mrv Eengenharia 273.816 263.497 0,54
28.100 BRL Net Servi. De Comunicacao/pref 318.915 227.634 0,47
530 BRL Ogx Petroleo E Gas Particip Sa 268.456 268.605 0,55
19.484 BRL P.acucar-cbd /pref. 245.378 265.212 0,55
19.000 BRL Pdg Realty Sa 189.121 173.554 0,36
35.800 BRL Perdigao Sa 462.721 617.307 1,27
20.000 USD Petrobras /Sadr 757.999 735.616 1,52
232.700 BRL Petroleo Brasileiro /pref.shs 1.977.496 4.291.078 8,84
30.000 BRL Redecard Sa 365.693 371.003 0,76
43.800 BRL Sadia Sa/pref. 138.068 198.558 0,41
20.200 BRL Sid Nacional 183.811 576.196 1,19
11.300 BRL Telemar 262.731 208.692 0,43
28.100 BRL Temar / Pref. 308.991 450.670 0,93
29.600 BRL Tractebel (bresil) 192.997 282.308 0,58
18.236 BRL Transmissao De En.Paulista/Pfd 355.771 384.599 0,79
130.400 BRL Unibanco /unit 946.842 1.063.635 2,19
43.375 BRL Usiminas /pref.-a- 1.101.461 1.367.416 2,82
99.000 BRL Vale Rio Doce /nam. 1.494.644 2.267.677 4,67
111.540 USD Vivo Participacoes Sa /Sadr 494.049 450.252 0,93
35.400 BRL Vivo Participacoes Sa/pfd Shs 114.064 145.363 0,30
22.450 BRL Votorantim /pref. 339.688 386.214 0,80
10.950 USD Votorantin Cel./Sadr 231.855 185.633 0,38
26.156.039 31.782.838 65,50
Eventuali differenze nelle percentuali relative al patrimonio netto sono il risultato degli arrotondamenti.
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