巨大機械工業股份有限公司 - Giant Bicycles
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巨 大 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司<br />
現 金 流 量 表<br />
民 國 九 十 三 年 及 九 十 二 年 一 月 一 日 至 六 月 三 十 日<br />
單 位 : 新 台 幣 仟 元<br />
九 十 三 年<br />
上 半 年 度<br />
九 十 二 年<br />
上 半 年 度<br />
營 業 活 動 之 現 金 流 量<br />
純 益 $ 682,673 $ 630,204<br />
遞 延 所 得 稅 3,710 5,954<br />
按 權 益 法 認 列 之 投 資 收 益 ( 514,187 ) ( 510,651 )<br />
折 舊 30,901 28,967<br />
聯 屬 公 司 間 未 ( 已 ) 實 現 利 益 ( 11,323 ) 4,882<br />
採 權 益 法 評 價 之 被 投 資 公 司 發 放 現<br />
金 股 利 5,343 5,359<br />
提 列 ( 迴 轉 ) 存 貨 跌 價 及 呆 滯 損 失 2,549 ( 1,518 )<br />
提 列 備 抵 呆 帳 709 131<br />
應 計 退 休 金 負 債 572 ( 2,710 )<br />
各 項 攤 提 250 250<br />
處 分 資 產 利 益 淨 額 ( 241 ) ( 2,318 )<br />
營 業 資 產 及 負 債 之 淨 變 動<br />
應 收 票 據 13,487 2,480<br />
應 收 帳 款 493,804 480,687<br />
其 他 應 收 款 ( 16,455 ) ( 25,643 )<br />
存 貨 107,326 204,515<br />
其 他 流 動 資 產 ( 31,254 ) 1,479<br />
應 付 票 據 26,997 7,677<br />
應 付 帳 款 ( 145,895 ) ( 372,048 )<br />
應 付 所 得 稅 ( 17,549 ) 27<br />
應 付 費 用 ( 104,529 ) ( 143,030 )<br />
應 計 產 品 保 證 責 任 11,511 12,403<br />
其 他 流 動 負 債 22,983 ( 5,855 )<br />
營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 561,382 321,242<br />
投 資 活 動 之 現 金 流 量<br />
長 期 股 權 投 資 增 加 ( 199,182 ) ( 124,670 )<br />
購 置 固 定 資 產 ( 10,631 ) ( 35,433 )<br />
處 分 資 產 價 款 852 6,633<br />
出 租 資 產 增 加 ( 189 ) -<br />
( 接 次 頁 )<br />
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