巨大機械工業股份有限公司 - Giant Bicycles
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外 幣 選 擇 權 合 約<br />
合 約 內 容<br />
合 約 金 額<br />
( 仟 元 ) 帳 面 價 值 公 平 價 值 到 期 日 執 行 價 格<br />
九 十 三 年 六 月 底<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 $ - $ 802 93.07 $ 1.265<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - 695 93.08 1.265<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - 689 93.07 1.265<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - 453 93.07 1.265<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - 426 93.07 1.300<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - 407 93.07 1.270<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - 169 93.08 1.300<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - 45 93.08 1.265<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - 9 93.08 1.270<br />
買 入 新 台 幣 買 權 / 賣 出 美 金 賣 權 USD 1,000 - - 93.07 33.20<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - ( 92 ) 93.09 1.300<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - ( 213 ) 93.09 1.265<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - ( 257 ) 93.09 1.270<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - ( 293 ) 93.10 1.300<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - ( 394 ) 93.10 1.265<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - ( 447 ) 93.10 1.270<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - ( 474 ) 93.11 1.300<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - ( 568 ) 93.11 1.265<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - ( 617 ) 93.11 1.270<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - ( 627 ) 93.12 1.300<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - ( 695 ) 93.12 1.265<br />
賣 出 歐 元 買 權 / 買 入 美 元 賣 權 EUR 500 - ( 711 ) 93.12 1.270<br />
賣 出 美 金 買 權 / 買 入 日 元 賣 權 USD 1,000 - ( 814 ) 93.07 106.5<br />
賣 出 美 金 買 權 / 買 入 新 台 幣 賣 權 USD 2,000 - ( 1,036 ) 93.07 33.25<br />
賣 出 美 金 買 權 / 買 入 日 元 賣 權 USD 1,000 - ( 1,113 ) 93.07 106.5<br />
賣 出 美 金 買 權 / 買 入 日 元 賣 權 USD 1,000 - ( 1,282 ) 93.08 106.5<br />
賣 出 美 金 買 權 / 買 入 日 元 賣 權 USD 1,000 - ( 1,445 ) 93.09 106.5<br />
$ - ( $ 7,383 )<br />
九 十 三 年 上 半 年 度 因 買 賣 外 幣 選 擇 權 所 認 列 之 兌 換 損 失 淨 額 為<br />
603 仟 元 。<br />
交 易 風 險<br />
信 用 風 險<br />
係 交 易 對 手 到 期 無 法 按 約 定 條 件 履 約 之 風 險 。 本 公 司 交 易 對<br />
象 皆 為 國 內 信 用 良 好 之 銀 行 , 預 期 不 致 產 生 重 大 信 用 風 險 。<br />
市 場 風 險<br />
係 市 場 匯 率 或 利 率 變 動 之 風 險 。 本 公 司 從 事 衍 生 性 金 融 商 品<br />
交 易 即 在 規 避 外 幣 淨 資 產 或 淨 負 債 因 匯 率 或 利 率 波 動 所 產 生 之 風<br />
險 , 因 是 匯 率 產 生 之 損 益 將 與 被 避 險 項 目 之 損 益 相 互 抵 銷 , 而 利<br />
率 風 險 因 資 金 成 本 已 固 定 , 故 市 場 風 險 應 不 重 大 。<br />
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