巨 大 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 資 產 負 債 表 民 國 九 十 三 年 及 九 十 二 年 六 月 三 十 日 單 位 : 除 每 股 面 額 為 新 台 幣 元 外 , 餘 係 新 台 幣 仟 元 九 十 三 年 六 月 底 九 十 二 年 六 月 底 九 十 三 年 六 月 底 九 十 二 年 六 月 底 代 碼 資 產 金 額 % 金 額 % 代 碼 負 債 及 股 東 權 益 金 額 % 金 額 % 流 動 資 產 流 動 負 債 1100 現 金 及 約 當 現 金 ( 附 註 二 及 三 ) $ 479,836 6 $ 496,541 6 2100 短 期 銀 行 借 款 ( 附 註 八 ) $ 550,951 6 $ 460,817 6 1120 應 收 票 據 - 非 關 係 人 ( 附 註 二 ) 20,781 - 15,360 - 2110 應 付 短 期 票 券 ( 附 註 九 ) 99,832 1 99,859 1 1140 應 收 帳 款 - 非 關 係 人 : 減 備 抵 呆 帳 2120 應 付 票 據 - 非 關 係 人 39,789 - 15,340 - 九 十 三 年 14,392 仟 元 及 九 十 二 年 2140 應 付 帳 款 - 非 關 係 人 920,636 11 642,157 9 14,732 仟 元 後 餘 額 ( 附 註 二 ) 514,453 6 284,902 4 2150 應 付 帳 款 - 關 係 人 ( 附 註 十 五 ) 88,051 1 35,807 1 1150 應 收 帳 款 - 關 係 人 ( 附 註 二 及 十 五 ) 651,945 7 939,728 12 2160 應 付 所 得 稅 ( 附 註 二 及 十 二 ) 13,821 - 18,867 - 1178 其 他 應 收 款 ( 附 註 十 五 ) 85,425 1 122,128 2 2170 應 付 費 用 ( 附 註 十 五 ) 328,758 4 206,016 3 120X 存 貨 - 淨 額 ( 附 註 二 及 四 ) 640,163 7 422,690 6 2216 應 付 股 利 ( 附 註 十 ) 840,551 10 560,367 7 1286 遞 延 所 得 稅 資 產 - 流 動 ( 附 註 二 及 2224 應 付 設 備 款 9,044 - 14,463 - 十 二 ) 58,732 1 49,495 1 2284 遞 延 貸 項 - 聯 屬 公 司 間 利 益 ( 附 註 二 ) 150,699 2 141,052 2 1298 其 他 流 動 資 產 56,185 1 24,885 - 2289 應 計 產 品 保 證 責 任 24,482 - 33,319 1 11XX 流 動 資 產 合 計 2,507,520 29 2,355,729 31 2298 其 他 流 動 負 債 45,795 1 23,418 - 21XX 流 動 負 債 合 計 3,112,409 36 2,251,482 30 長 期 股 權 投 資 ( 附 註 二 及 五 ) 142101 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 5,701,216 66 4,716,959 63 其 他 負 債 142102 採 成 本 法 之 長 期 股 權 投 資 14,850 - 14,850 - 2810 應 計 退 休 金 負 債 ( 附 註 二 及 十 一 ) 126,865 2 81,401 1 1421 長 期 股 權 投 資 合 計 5,716,066 66 4,731,809 63 2820 存 入 保 證 金 500 - 50 - 2881 遞 延 貸 項 ( 附 註 二 ) 13,809 - 14,854 - 固 定 資 產 ( 附 註 二 、 六 、 十 三 、 十 五 及 2888 長 期 股 權 投 資 貸 項 ( 附 註 二 及 五 ) 29,646 - 29,320 - 十 六 ) 28XX 其 他 負 債 合 計 170,820 2 125,625 1 成 本 1501 土 地 42,392 1 42,392 1 2XXX 負 債 合 計 3,283,229 38 2,377,107 31 1521 建 築 物 349,560 4 344,503 5 1531 機 器 設 備 486,054 6 450,774 6 股 東 權 益 1551 運 輸 設 備 29,008 - 28,526 - 3110 股 本 - 普 通 股 , 每 股 面 額 10 元 ; 1561 辦 公 設 備 97,453 1 100,452 1 額 定 320,000,000 股 , 九 十 三 及 1681 其 他 設 備 118,488 1 113,290 2 九 十 二 年 發 行 280,183,561 股 2,801,836 32 2,801,836 37 1672 預 付 設 備 款 16,150 - 28,918 - 資 本 公 積 15X1 成 本 合 計 1,139,105 13 1,108,855 15 3210 股 票 溢 價 124,005 2 124,005 2 15X9 累 積 折 舊 ( 754,158 ) ( 9 ) ( 714,212 ) ( 10 ) 3260 長 期 股 權 投 資 1,245 - 1,245 - 15XX 固 定 資 產 淨 額 384,947 4 394,643 5 3280 其 他 180 - 180 - 保 留 盈 餘 無 形 資 產 3310 法 定 盈 餘 公 積 708,412 8 595,214 8 1710 商 標 權 ( 附 註 二 ) 708 - 1,208 - 3350 未 分 配 盈 餘 1,581,593 18 1,432,399 19 1770 遞 延 退 休 金 成 本 ( 附 註 二 ) 8,580 - 9,589 - 股 東 權 益 其 他 項 目 17XX 無 形 資 產 合 計 9,288 - 10,797 - 3420 累 積 換 算 調 整 數 264,033 3 266,282 4 3430 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 ( 88,128 ) ( 1 ) ( 45,427 ) ( 1 ) 其 他 資 產 3XXX 股 東 權 益 合 計 5,393,176 62 5,175,734 69 1800 出 租 資 產 ( 附 註 二 及 七 ) 25,842 - 27,077 - 1810 閒 置 資 產 ( 附 註 二 ) 27,556 1 27,556 1 1820 存 出 保 證 金 2,446 - 2,506 - 1860 遞 延 所 得 稅 資 產 - 非 流 動 ( 附 註 二 及 十 二 ) 2,740 - 2,724 - 18XX 其 他 資 產 合 計 58,584 1 59,863 1 1XXX 資 產 總 計 $ 8,676,405 100 $ 7,552,841 100 負 債 及 股 東 權 益 總 計 $ 8,676,405 100 $ 7,552,841 100 後 附 之 附 註 係 本 財 務 報 表 之 一 部 分 。 ( 參 閱 勤 業 眾 信 會 計 師 事 務 所 民 國 九 十 三 年 八 月 四 日 查 核 報 告 ) 負 責 人 : 經 理 人 : 主 辦 會 計 : - 6 -
巨 大 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 損 益 表 民 國 九 十 三 年 及 九 十 二 年 一 月 一 日 至 六 月 三 十 日 單 位 : 除 每 股 純 益 為 新 台 幣 元 外 , 餘 係 新 台 幣 仟 元 九 十 三 年 上 半 年 度 九 十 二 年 上 半 年 度 代 碼 金 額 % 金 額 % 4110 營 業 收 入 總 額 ( 附 註 二 ) $3,805,645 100 $2,976,324 101 4170 銷 貨 退 回 7,290 - 12,246 - 4190 銷 貨 折 讓 14,762 - 14,855 1 4100 營 業 收 入 淨 額 ( 附 註 十 五 ) 3,783,593 100 2,949,223 100 5000 營 業 成 本 ( 附 註 十 三 及 十 五 ) 3,248,350 86 2,512,920 86 5920 聯 屬 公 司 間 未 實 現 利 益 ( 附 註 二 ) - - 4,882 - 5930 聯 屬 公 司 間 已 實 現 利 益 ( 附 註 二 ) 11,323 - - - 5910 營 業 毛 利 546,566 14 431,421 14 營 業 費 用 ( 附 註 十 三 、 十 四 、 十 五 及 十 六 ) 6100 推 銷 費 用 180,426 5 160,551 5 6200 管 理 費 用 163,887 4 122,778 4 6300 研 究 發 展 費 用 77,818 2 75,849 3 6000 營 業 費 用 合 計 422,131 11 359,178 12 6900 營 業 利 益 124,435 3 72,243 2 營 業 外 收 入 及 利 益 7120 投 資 收 益 ( 附 註 二 及 五 ) 514,187 14 510,651 17 7489 權 利 金 收 入 ( 附 註 十 五 ) 29,302 1 - - ( 接 次 頁 ) - 7 -