巨大機械工業股份有限公司 - Giant Bicycles

( 承 前 頁 )
九 十 三 年 九 十 二 年
上 半 年 度 上 半 年 度
存 出 保 證 金 增 加 $ 1 ( $ 115 )
投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 ( 209,149 ) ( 153,585 )
融 資 活 動 之 現 金 流 量
短 期 銀 行 借 款 淨 增 加 ( 減 少 ) ( 197,599 ) 19,501
發 放 董 監 事 酬 勞 ( 71,314 ) ( 47,007 )
發 放 員 工 紅 利 ( 10,188 ) ( 6,716 )
應 付 設 備 款 減 少 ( 8,483 ) ( 17,765 )
應 付 短 期 票 券 淨 減 少 ( 146 ) ( 79 )
存 入 保 證 金 增 加 100 50
償 還 長 期 銀 行 借 款 - ( 17,375 )
融 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 ( 287,630 ) ( 69,391 )
現 金 及 約 當 現 金 淨 增 加 64,603 98,266
期 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 415,233 398,275
期 末 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $ 479,836 $ 496,541
現 金 流 量 資 訊 之 補 充 揭 露
支 付 利 息 ( 不 含 資 本 化 之 利 息 ) $ 2,887 $ 3,805
支 付 所 得 稅 $ 26,376 $ 21,024
不 影 響 現 金 流 量 之 投 資 及 融 資 活 動
應 付 股 利 $ 840,551 $ 560,367
應 付 設 備 款 增 加 $ 9,044 $ 14,463
後 附 之 附 註 係 本 財 務 報 表 之 一 部 分 。
( 參 閱 勤 業 眾 信 會 計 師 事 務 所 民 國 九 十 三 年 八 月 四 日 查 核 報 告 )
負 責 人 : 經 理 人 : 主 辦 會 計 :
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