巨大機械工業股份有限公司 - Giant Bicycles
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巨 大 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司<br />
現 金 及 約 當 現 金 明 細 表<br />
民 國 九 十 三 年 六 月 三 十 日<br />
明 細 表 一 單 位 : 除 另 予 註 明 外 ,<br />
為 新 台 幣 仟 元<br />
項 目 金 額<br />
現 金<br />
庫 存 現 金 及 零 用 金 $ 180<br />
銀 行 存 款<br />
活 期 存 款 43,073<br />
支 票 存 款 7,365<br />
外 幣 存 款 ( 註 一 ) 339,324<br />
389,762<br />
約 當 現 金<br />
商 業 本 票 ( 註 二 ) 89,894<br />
$479,836<br />
註 一 : 包 含 美 金 8,109 仟 元 ( US$1=NT$33.767 )、 日 幣 19,593 仟 元<br />
( JPY1=NT$0.3109)、 歐 元 1,381 仟 元 ( EUR1=NT$40.84)、 加 幣<br />
102 仟 元 ( CAD1=NT$25.08) 及 澳 幣 19 仟 元 ( AUD1=NT$23.27)。<br />
註 二 : 於 九 十 三 年 七 月 到 期 , 年 利 率 為 1.05%。<br />
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