Programma "Twin Win Certificates" PROSPETTO DI BASE - UniCredit

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UniCredit Bank AG Prospetto di Base L'Importo di Liquidazione sarà poi moltiplicato per il Lotto Minimo e diviso per il Tasso di Cambio (ove applicabile); (ii) il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia inferiore alla Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari al Prezzo di Emissione moltiplicato per il Valore di Riferimento diviso lo Strike; l'Importo di Liquidazione sarà poi moltiplicato per il Lotto Minimo e diviso per il Tasso di Cambio (ove applicabile). In tal caso, pertanto, l'investitore parteciperà alle riduzioni di valore del Sottostante e, ove il Valore di Riferimento alla Data di Valutazione sia pari a zero, l'Importo di Liquidazione sarà pari a zero. In tutti i casi sopra descritti, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto. Liquidazione Anticipata Automatica (con riferimento ai Twin Win Autocallable Certificates) Al verificarsi in una qualunque Data di Osservazione della condizione di Liquidazione Anticipata Automatica, i Twin Win Autocallable Certificates saranno liquidati in anticipo rispetto alla Data di Scadenza e il Portatore riceverà alla relativa Data di Liquidazione Anticipata, l'Ammontare di Liquidazione Anticipata, indicato nelle Condizioni Definitive. Si precisa che l'Ammontare di Liquidazione Anticipata non potrà essere inferiore al Prezzo di Emissione. La condizione di Liquidazione Anticipata Automatica indica il verificarsi del seguente evento: in qualunque Data/e di Osservazione, il Valore di Riferimento del Sottostante è superiore o pari al Livello di Chiusura Anticipata, come specificato nelle Condizioni Definitive. Tale Livello di Chiusura Anticipata potrà essere corrispondente allo Strike o al Trigger Level o al Best in Level, come indicato nelle Condizioni Definitive. FATTORI DI RISCHIO AVVERTENZE GENERALI FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AI CERTIFICATES RISCHIO DI PERDITA DELLE SOMME INVESTITE RISCHIO RELATIVO ALLA BARRIERA RISCHIO DI CAMBIO SPECIFICO RELATIVO AI NON – QUANTO TWIN WIN CERTIFICATES E AI NON – QUANTO TWIN WIN AUTOCALLABLE CERTIFICATES RISCHIO RELATIVO ALLA PRESENZA DEL CAP RISCHIO RELATIVO AL FATTORE DI PARTECIPAZIONE UP E AL FATTORE DI PARTECIPAZIONE DOWN RISCHIO COLLEGATO AL POSSIBILE MECCANISMO DI ROLLING DEI CONTRATTI FUTURES RISCHIO DI PREZZO - VALORE DEL SOTTOSTANTE ED ALTRI ELEMENTI CHE DETERMINANO IL VALORE DEI CERTIFICATES RISCHIO DI LIQUIDITÀ ASSENZA DI INTERESSI / DIVIDENDI RISCHIO CONNESSO ALLA COINCIDENZA DELLE DATE DI VALUTAZIONE CON LE DATE DI STACCO DEI DIVIDENDI AZIONARI DEI SOTTOSTANTI RISCHIO RELATIVO AL DEPREZZAMENTO DEI CERTIFICATES IN PRESENZA DI COMMISSIONI E/O ALTRI ONERI AGGIUNTIVI INCORPORATI NEL PREZZO DI EMISSIONE/OFFERTARISCHIO EMITTENTE ED ASSENZA DI GARANZIE SPECIFICHE DI PAGAMENTO 57479-3-2286-v10.12 - 14 - IT-6000
UniCredit Bank AG Prospetto di Base RISCHIO RELATIVO ALLA PRESENZA DI ULTERIORI ONERI E/O COMMISSIONI A CARICO DELL'INVESTITORE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE E/O DI ESERCIZIO DEI CERTIFICATES RISCHIO EMITTENTE ED ASSENZA DI GARANZIE SPECIFICHE DI PAGAMENTO RISCHIO DI SOSTITUZIONE DELL'EMITTENTE RISCHIO LEGATO ALLA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA AUTOMATICA (AUTOCALLABLE) RISCHIO DI ESTINZIONE ANTICIPATA E LIQUIDAZIONE RISCHIO DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI CERTIFICATES RISCHIO DI ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATES A SEGUITO DI EVENTI RILEVANTI RISCHIO DI IMPOSIZIONE FISCALE RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE I VALORI NETTI RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE SONO CALCOLATI SULLA BASE DEL REGIME FISCALE IN VIGORE ALLA DATA DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE L'EMITTENTE NON COMPENSERÀ GLI INVESTITORI QUALORA DEBBA DEDURRE IMPOSTE FISCALI DAI PAGAMENTI RELATIVI AI CERTIFICATES OVVERO SIA NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI INVESTITORI O SUI PAGAMENTI RELATIVI AI CERTIFICATES RISCHIO DI EVENTI DI TURBATIVA DI MERCATO RISCHIO DI ASSENZA DI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE RISCHIO DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI CON L'AGENTE PER IL CALCOLO RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE L'EMITTENTE O SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE ALLO STESSO POSSANO CONCLUDERE ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON GLI EMITTENTI DEI TITOLI COMPRESI NEL SOTTOSTANTE RISCHIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI COPERTURA SUI CERTIFICATES E SUI RELATIVI SOTTOSTANTI RISCHIO RELATIVO AL FATTO CHE L'EMITTENTE O SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE ALLO STESSO POSSANO ESSERE ANCHE SPONSOR DEL SOTTOSTANTE RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE L'EMITTENTE O SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE ALLO STESSO POSSANO PORRE IN ESSERE OPERAZIONI SUL SOTTOSTANTE CHE NE INFLUENZINO IL VALORE RISCHIO CONNESSO AL FATTO CHE UNA SOCIETÀ APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO UNICREDIT POSSA SVOLGERE IL RUOLO DI SOGGETTO OPERANTE SUL MERCATO SECONDARIO RISCHIO CONNESSO ALLA COINCIDENZA TRA L'EMITTENTE, O SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE ALLO STESSO, ED IL SOGGETTO CHE GESTISCE LE STRUTTURE DI NEGOZIAZIONE (QUALI UN MTF) RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI RELATIVI ALLA SINGOLA OFFERTA E/O QUOTAZIONE DEI CERTIFICATES RISCHIO RELATIVO AL RITIRO/ANNULLAMENTO DELL'OFFERTA RISCHIO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA RISCHIO CONNESSO ALLE CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE OFFERTE E/O QUOTAZIONI NEL CONTESTO DEL PROGRAMMA RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI CON I COLLOCATORI Per una descrizione dei fattori rischio si rinvia alla Sezione III, Capitolo 2 del Prospetto di Base. 57479-3-2286-v10.12 - 15 - IT-6000
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