BMW Financial Services Italia SpA - Assilea

PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Sezione 1 - Interessi – Voce 10 e 20
1.1 Composizione della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati”
Voci/Forme tecniche
Titoli di
debito
Finanziamenti
Altre
operazioni
Totale
31/12/2012
Totale
31/12/2011
1. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
2. Attività finanziarie al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita
4. Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza
5. Crediti
5.1 Crediti verso banche 1.022 1.022 892
5.2 Crediti verso enti finanziari
5.3 Crediti verso clientela
- per leasing finanziario 36.418.057 36.418.057 40.049.042
- per factoring 5.563.229 5.563.229 6.137.059
- per credito al consumo 141.604.048 141.604.048 157.895.840
- per garanzie ed impegni
- per altri crediti 4.344.987 4.344.987 3.559.012
6. Altre attività
7. Derivati d copertura
Totale 187.930.321 1.022 187.931.343 207.641.846
Nel di cui 5.3 “per altri crediti” vengono classificati gli interessi attivi maturati relativi al regolamento del
conto corrente concessionario.
1.3 Composizione della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”
Voci/Forme tecniche Finanziamenti Titoli Altro Totale
31/12/2012
Totale
31/12/2011
1. Debiti verso banche 51.423.642 161.522 51.585.164 40.239.175
2. Debiti verso enti finanziari 14.047.237 14.047.237 42697437
3. Debiti verso la clientela
4. Titoli in circolazione
5. Passività finanziarie di negoziazione
6. Passività finanziarie al fair value
7. Altre passività 2.544.661 2.544.661 3.871.935
8. Derivati di copertura
Totale 65.470.878 2.706.183 68.177.062 86.808.547
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