BMW Financial Services Italia SpA - Assilea

Italia S.p.A.. In particolare, mensilmente, la Capogruppo BMW Bank GmbH produce ed invia a BMW
Financial Services Italia S.p.A. un report funzionale al monitoraggio di tale rischio.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie –
Valuta di denominazione: Euro
Voci/Scaglioni temporali
A vista
Da
oltre 1
giorno
a 7
giorni
Da
oltre
7
giorni
a 15
giorni
Da oltre 15
giorni a 1
mese
Da oltre
1mese fino
a 3 mesi
Da oltre
3mesi fino a
6 mesi
Da oltre 6
mesi fino a
1 anno
Da oltre 1
anno fino a 3
anni
Da oltre 3
anni fino a
5 anni
Oltre 5
anni
Durata
indeterminata
Attività per cassa
A.1 Titoli di stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Finanziamenti 202.061.690 331.213.393 278.702.560 462.510.813 1.433.207.975 9.884.181 150.459.187
A.4 Altre attività 6.670.866 16.315.847 7.317.480
Passività per cassa
B.1 Debiti versi:
- Banche 250.186.033 193.993.327 490.698.096 1.175.000.000 27.000.000
- Enti finanziari 47.270.802 20.000.000 30.999.685 55.952.216
- Clientela 340.036.948
B.2 Titoli di stato
B.3 Altre passività 57.123.036 20.602.150 19.199.740
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Derivati finanziari con
scambio di capitale
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
C.2 derivati finanziari senza
scambio di capitale
- Differenziali positivi
- Differenziali negativi
C.3 Finanziamenti da ricevere
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
C.4 Impegni irrevocabili a
erogare fondi
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
Sezione 4 Informazioni sul patrimonio
4.1 Il patrimonio dell’impresa
4.1.1 Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio di vigilanza della Società è determinato sulla base delle disposizioni di vigilanza
prudenziale emanate dalla Banca d’Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art.
107 del D.Lgs. 385/93, così come contenute nella Circolare 217 del 5 agosto 1996 (10°
aggiornamento del 24 luglio 2012).
In virtù di tali regole, il patrimonio rappresenta il principale presidio a fronte dei rischi correlati all’attività
della Società e la sua adeguatezza deve essere garantita e assicurata nel tempo.
Le vigenti disposizioni prevedono che gli intermediari finanziari debbano detenere costantemente un
ammontare del patrimonio di vigilanza non inferiore al “requisito patrimoniale complessivo” che, per la
Società, è determinato come la sommatoria tra il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi ed il
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