Relazioni e Bilancio Esercizio 2009 - Italiana Assicurazioni

SEZIONE III - Contratti collegati ad indici azionari o altri valori di riferimento
Alla chiusura dell’esercizio 2009 Alla chiusura dell’esercizio precedente
N°
ordine
Indice azionario o altro valore di
riferimento
Riserve tecniche Strumenti finanziari
a copertura
Riserve tecniche Strumenti finanziari
a copertura
19 S.PAOLO CAPITALIZ. (RIBOR) ITA 71.706.902 71.711.331 69.375.723 69.429.030
21 CAPITALIZZ. - S.PAOLO 2010 (RIBOR) 17.926.725 17.927.834 17.343.931 17.357.258
26 VANTO CEDOLA 0 0 1.021.648 1.022.082
606 CREDIOP OVS BK 2003-05/05/09
PROG.COUPON
0 0 2.165.332 2.180.333
608 ROYAL BANK SCOTLAND 28/11/2009
EMTN OTTOPIU'
0 0 11.873.838 11.874.839
609 LOCK COUPON EARLY 10/06/2010
OTTOPIU' EXTRA
8.552.282 8.554.282 8.868.818 8.869.819
610 SMERALDO COUPON + 15/04/12 6.148.723 6.150.724 6.145.813 6.146.350
611 CCCI ASIAN 5 INDEX 2005-28/07/2010 2.690.016 2.691.017 2.260.441 2.261.441
612 IRISH LIFE-SILEX 2005-2011 DOUBLE
UP
7.299.837 7.301.837 6.883.860 6.889.746
613 GLITNIR BANKI EMTN 2006 - 26.04.12 0 0 362.909 362.909
614 BAYER HYPO XS0263898289 2006-2012
EUROSTOXX 50
8.680.026 8.682.028 7.700.751 7.701.826
615 M.STANLEY XS0274506871 2006-2012
EQUITY WORLD
9.231.093 9.233.093 7.070.571 7.073.401
616 IRISH LIFE XS0290533917 2007-2013 6Y
EVEREST BSK
11.744.219 11.748.218 10.022.613 10.023.377
617 BAYER HYPO XS0365665313 2008-
2013/07/15 SPRINT C
11.471.539 11.475.550 9.087.713 9.088.723
819 REALINDEX 2004 -
CENTOQUINDICIPIU'
1.578.453 1.580.453 0 0
820 REALINDEX 2004 - CENTOSEDICIPIU' 534.282 536.282 0 0
821 ITALIANA DOUBLECOUPON 8.262.098 8.266.100 7.185.806 7.186.806
825 MEDIOBANCA XS0271582693 2006-2012
EUROSTOXX
1.941.455 1.945.880 0 0
828 MEDIOBANCA XS0322796946 2007-
10/12/2012 DIVDAX
22.327.450 22.331.451 18.064.854 18.073.754
924 DINAMICA CSFP 10^ 0 0 375.965 376.041
928 DINAMICA CSFP 9^ 0 0 1.559.185 1.562.438
929 DINAMICA CSFP 12^ 0 0 275.866 275.927
933 MUTUAL FUND BASKET INVEST.
2000/1 PV
120.280 120.337 0 0
934 MUTUAL FUND BASKET INVEST.
2000/2 PV
163.263 163.341 0 0
935 DINAMICA CSFP AGGRESSIVA 3/2000 2.296.525 2.296.563 1.971.376 1.971.559
936 MUTUAL FUND BASKET INVEST.
2000/4 PV
217.538 217.807 0 0
937 MUTUAL FUND BASKET INVEST.
2000/5 PV
238.917 239.036 0 0
938 MUTUAL FUND BASKET INVEST.
2000/6 PV
26.161 26.175 0 0
940 MUTUAL FUND BASKET INVEST.
2000/7 PV
31.661 31.672 0 0
TOTALE 193.189.445
11.
TOTALE GENERALE (2) 248.761.874
15.
12.
193.231.011
249.234.332
(1) Va indicato l’ammontare complessivo degli attivi presenti nella corrispondente gestione
(2) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle tre sezioni.
171
16.
13.
17.
189.617.013
216.504.626
14.
18.
189.727.659
216.705.645