Relazioni e Bilancio Esercizio 2009 - Italiana Assicurazioni

Società Italiana Assicurazioni Nota integrativa
Classe C.II, C.III, D.I, D.II: elenco titoli azionari, obbligazionari, fondi comuni di investimento durevol Esercizio 2009
Ai sensi art. 15. c.1 Legge 173/1997
Classe Categoria Tipo Denominazione Divisa Val.nom.in valuta/ Valore di bilancio
attività (1) (2) quantità in migliaia di euro
61 C.III O f V FOND.7% ANIA 7^EM. CARIPLO LIT 55.997.999 29
62 C.III O f V FOND.7% ANIA 7^EM. ISP LIT 55.998.000 29
63 C.III O f V FOND.7% ANIA 8^EM. CARIPLO LIT 55.997.999 29
64 C.III O f V FOND.7% ANIA 8^EM. ISP LIT 55.997.999 29
65 C.III O f V FOND.7% ANIA 9^EM. CARIPLO LIT 57.163.568 30
66 C.III O f V FOND.7% ANIA 9^EM. ISP LIT 61.001.622 32
67 C.III O f V HELLENIC REP 99/19 90,5%CMS10 FLOOR 4 EUR 600.000 602
68 C.III O f V MERRILL LYNCH 99/19 CMS10 FLOOR 4,25%EUR 9.500.000 9.488
69 C.III O f V REPUBBLIC ITALY 98/2018 86%TEC10-FR F EUR 5.000.000 4.990
70 C.III O f V UNICREDIT 02/08-12/02/13 TF 4,875% EUR 7.610.000 7.564
71 C.III O f D BIRS 98/18 ZC LIT 5.000.000.000 1.693
72 C.III O f D CENTROB 98/18 ZC LIT 1.835.000.000 605
73 C.III O f D CHASE M.B.98/48 ZC ITL CALL LIT 50.000.000.000 2.873
74 C.III O f D FOND.7% ANIA 1^EM. CARIPLO LIT 67.356.317 35
75 C.III O f D FOND.7% ANIA 1^EM. ISP LIT 67.356.328 35
76 C.III O f D FOND.7% ANIA 2^EM. CARIPLO LIT 47.697.200 25
77 C.III O f D FOND.7% ANIA 2^EM. ISP LIT 47.697.815 25
78 C.III O f D FOND.7% ANIA 3^EM. CARIPLO LIT 72.785.530 38
79 C.III O f D FOND.7% ANIA 3^EM. ISP LIT 72.785.540 38
80 C.III O f D FOND.7% ANIA 4^EM. CARIPLO LIT 18.503.602 10
81 C.III O f D FOND.7% ANIA 4^EM. ISP LIT 18.503.573 10
82 C.III O f D FOND.7% ANIA 5^EM. CARIPLO LIT 13.047.314 7
83 C.III O f D FOND.7% ANIA 5^EM. ISP LIT 10.028.299 5
84 C.III O f D FOND.7% ANIA 6^EM. CARIPLO LIT 34.365.508 18
85 C.III O f D FOND.7% ANIA 6^EM. ISP LIT 31.467.091 16
86 C.III O f D FOND.7% ANIA 9^EM. CARIPLO LIT 30.389.108 16
87 C.III O f D FOND.7% ANIA 9^EM. ISP LIT 26.551.147 14
88 C.III O f D MEDIOB 96/11 ZC EUR 2.879.242 2.564
89 D.I O f V1 CCT-DC 01 03/10 TV EUR 67.830.000 67.991
90 D.I O f V1 SPAOLO 95/10 TV 66 EUR 10.329.120 10.277
91 D.I O f V1 SPAOLO 96/10 TV 111 EUR 10.329.120 10.279
92 D.I O f V1 SPAOLO 96/10 TV 84 EUR 1.038.077 1.035
93 D.I Q f V1 EURO BLUE CHIPS GUARANTEED FUND EUR 89.474 868
C.II Totali C.II 42.072
O Obbligazioni e altri titoli similari 0
P Azioni e quote 42.072
Q Quote di fondi comuni di investimento 0
C.III Totali C.III 75.720
O Obbligazioni e altri titoli similari 75.667
P Azioni e quote 53
Q Quote di fondi comuni di investimento 0
D.I Totali D.I 181.266
O Obbligazioni e altri titoli similari 178.826
P Azioni e quote 0
Q Quote di fondi comuni di investimento 2.440
D.II Totali D.II 0
O Obbligazioni e altri titoli similari 0
P Azioni e quote 0
Q Quote di fondi comuni di investimento 0
Totale generale 299.058
O Obbligazioni e altri titoli similari 254.493
P Azioni e quote 42.125
Q Quote di fondi comuni di investimento 2.440
(1) Tipo (2) :
a = Società controllanti D per gli investimenti assegnati alla gestione danni
b = Società controllate V per gli investimenti assegnati alla gestione vita
c = Società consociate V1 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (D.I)
d = Società collegate V2 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (D.II)
e = Altre partecipate
f = Altre
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