Relazioni e Bilancio Esercizio 2009 - Italiana Assicurazioni

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Società Italiana Assicurazioni Nota integrativa Classe C.II, C.III, D.I, D.II: elenco titoli azionari, obbligazionari, fondi comuni di investimento durevol Esercizio 2009 Ai sensi art. 15. c.1 Legge 173/1997 Classe Categoria Tipo Denominazione Divisa Val.nom.in valuta/ Valore di bilancio attività (1) (2) quantità in migliaia di euro 1 C.II P c D BANCA REALE SPA EUR 1.500.000 2.112 2 C.II P c D REALE SEGUROS GENERALES S.A. EUR 740.000 39.960 3 C.III P f D SOFIGEA SRL EUR 442.675 0 4 C.III P f D UFF.CENTR.ITALIANO S.CONS.A R.L EUR 14.335 7 5 C.III P f V BANCA D'ALBA SCRL EUR 17.974 46 6 D.I Q f V1 FONDO VALORE IMMOBILIARE GLOBALE EUR 404 1.572 7 D.I O f V1 BAYER HYPO 2006-16.10.2012 EUROSTOXX EUR 9.074.974 8.682 8 D.I O f V1 BAYER HYPO 2008-15/07/2013 SPRINT COUP EUR 10.195.220 9.446 9 D.I O f V1 CAIXA GERAL DEP. LOCK COUPON EARLY EUR 8.414.415 8.438 10 D.I O f V1 CCCI ASIAN 5 INDEX 2005-28/07/2010 EUR 2.582.054 2.691 11 D.I O f V1 CCCI DE FRANCE 2004-20/12/2010 EUR 6.672.689 6.825 12 D.I O f V1 HSH NORDBANK AG-SMERALDO 15/04/12 EUR 6.373.454 5.778 13 D.I O f V1 IRISH LIFE - SILEX 02/12/2005-2011 EUR 7.933.378 7.300 14 D.I O f V1 IRISH LIFE 2007-22/05/2013 6Y EVEREST BS EUR 12.072.884 10.064 15 D.I O f V1 M.STANLEY 21/12/12 EQUITY LKD NOTES EUR 10.589.624 9.233 16 D.I O f V1 MEDIOBANCA 2007-10/12/2012 DIVDAX EUR 20.768.845 18.798 17 D.I O f V1 MFBI 2000-3 AGGR. 28/03 EUR 1.984.548 1.989 18 C.III O f V ABN AMRO 99/19 CMS10 FLOOR 4,7% SUB EUR 7.000.000 7.000 19 C.III O f V BOC COM.BOLOGNA 98/18 5,05% SINK LIT 54.741.920 28 20 C.III O f V BTP-NV 01 98/29 5.25 EUR 2.500.000 2.580 21 C.III O f V CITIGROUP 03/08 - 27/03/13 TF 6,40% EUR 10.150.000 10.219 22 C.III O f V COMMERZBANK 96/26 ZC LIT 6.000.000.000 1.208 23 C.III O f V CREDIOP SPA 1998-18/12/2013 EUR 1.032.912 1.028 24 C.III O f V CREDIT SUISSE LD 08/08- 05/08/13 TF 6,125%EUR 8.240.000 8.367 25 C.III O f V DEPFA 99/19 80% CMS10 FLOOR 4,125% EUR 8.000.000 8.000 26 C.III O f V ENEL 00/20 TV XL TR. IMP.ASS. LIT 570.000.000 294 27 C.III O f V ENEL 00/21 TV XLI TR.IMP.ASS. LIT 569.000.000 294 28 C.III O f V ENEL 89/10 TV XIX TR. IMP.ASS. LIT 453.000.000 234 29 C.III O f V ENEL 90/10 TV XX TR. IMP.ASS. LIT 465.000.000 240 30 C.III O f V ENEL 90/11 TV XXI TR. IMP.ASS. LIT 467.000.000 241 31 C.III O f V ENEL 91/11 TV XXII TR. IMP.ASS. LIT 479.000.000 247 32 C.III O f V ENEL 91/12 TV XXIII TR. IMP.ASS. LIT 482.000.000 249 33 C.III O f V ENEL 92/12 TV XXIV TR. IMP.ASS. LIT 496.000.000 256 34 C.III O f V ENEL 92/13 TV XXV TR. IMP.ASS. LIT 506.000.000 261 35 C.III O f V ENEL 93/13 TV XXVI TR. IMP.ASS. LIT 518.000.000 268 36 C.III O f V ENEL 93/14 TV XXVII TR. IMP.ASS. LIT 521.000.000 269 37 C.III O f V ENEL 94/14 TV XXVIII TR. IMP.ASS. LIT 519.000.000 268 38 C.III O f V ENEL 94/15 TV XXIX TR. IMP.ASS. LIT 521.000.000 269 39 C.III O f V ENEL 95/15 TV XXX TR. IMP.ASS. LIT 529.000.000 273 40 C.III O f V ENEL 95/16 TV XXXI TR. IMP.ASS. LIT 532.000.000 275 41 C.III O f V ENEL 96/16 TV XXXII TR. IMP.ASS. LIT 545.000.000 281 42 C.III O f V ENEL 96/17 TV XXXIII TR. IMP.ASS. LIT 545.000.000 281 43 C.III O f V ENEL 97/17 TV XXXIV TR. IMP.ASS. LIT 556.000.000 287 44 C.III O f V ENEL 97/18 TV XXXV TR. IMP.ASS. LIT 555.000.000 287 45 C.III O f V ENEL 98/18 TV XXXVI TR. IMP.ASS. LIT 561.000.000 290 46 C.III O f V ENEL 98/19 TV XXXVII TR. IMP.ASS. LIT 559.000.000 289 47 C.III O f V ENEL 99/19 TV XXXVIII TR. IMP.ASS LIT 566.000.000 292 48 C.III O f V ENEL 99/20 TV XXXIX TR. IMP.ASS. LIT 564.000.000 291 49 C.III O f V FOND.7% ANIA 1ÊM. CARIPLO LIT 495.006 0 50 C.III O f V FOND.7% ANIA 1ÊM. ISP LIT 495.006 0 51 C.III O f V FOND.7% ANIA 2ÊM. CARIPLO LIT 202.700 0 52 C.III O f V FOND.7% ANIA 2ÊM. ISP LIT 202.700 0 53 C.III O f V FOND.7% ANIA 3ÊM. CARIPLO LIT 309.778 0 54 C.III O f V FOND.7% ANIA 3ÊM. ISP LIT 309.778 0 55 C.III O f V FOND.7% ANIA 4ÊM. CARIPLO LIT 104.075.107 54 56 C.III O f V FOND.7% ANIA 4ÊM. ISP LIT 104.075.144 54 57 C.III O f V FOND.7% ANIA 5ÊM. CARIPLO LIT 29.903.700 15 58 C.III O f V FOND.7% ANIA 5ÊM. ISP LIT 32.922.719 17 59 C.III O f V FOND.7% ANIA 6ÊM. CARIPLO LIT 10.564.282 5 60 C.III O f V FOND.7% ANIA 6ÊM. ISP LIT 13.462.698 7 242
Società Italiana Assicurazioni Nota integrativa Classe C.II, C.III, D.I, D.II: elenco titoli azionari, obbligazionari, fondi comuni di investimento durevol Esercizio 2009 Ai sensi art. 15. c.1 Legge 173/1997 Classe Categoria Tipo Denominazione Divisa Val.nom.in valuta/ Valore di bilancio attività (1) (2) quantità in migliaia di euro 61 C.III O f V FOND.7% ANIA 7ÊM. CARIPLO LIT 55.997.999 29 62 C.III O f V FOND.7% ANIA 7ÊM. ISP LIT 55.998.000 29 63 C.III O f V FOND.7% ANIA 8ÊM. CARIPLO LIT 55.997.999 29 64 C.III O f V FOND.7% ANIA 8ÊM. ISP LIT 55.997.999 29 65 C.III O f V FOND.7% ANIA 9ÊM. CARIPLO LIT 57.163.568 30 66 C.III O f V FOND.7% ANIA 9ÊM. ISP LIT 61.001.622 32 67 C.III O f V HELLENIC REP 99/19 90,5%CMS10 FLOOR 4 EUR 600.000 602 68 C.III O f V MERRILL LYNCH 99/19 CMS10 FLOOR 4,25%EUR 9.500.000 9.488 69 C.III O f V REPUBBLIC ITALY 98/2018 86%TEC10-FR F EUR 5.000.000 4.990 70 C.III O f V UNICREDIT 02/08-12/02/13 TF 4,875% EUR 7.610.000 7.564 71 C.III O f D BIRS 98/18 ZC LIT 5.000.000.000 1.693 72 C.III O f D CENTROB 98/18 ZC LIT 1.835.000.000 605 73 C.III O f D CHASE M.B.98/48 ZC ITL CALL LIT 50.000.000.000 2.873 74 C.III O f D FOND.7% ANIA 1ÊM. CARIPLO LIT 67.356.317 35 75 C.III O f D FOND.7% ANIA 1ÊM. ISP LIT 67.356.328 35 76 C.III O f D FOND.7% ANIA 2ÊM. CARIPLO LIT 47.697.200 25 77 C.III O f D FOND.7% ANIA 2ÊM. ISP LIT 47.697.815 25 78 C.III O f D FOND.7% ANIA 3ÊM. CARIPLO LIT 72.785.530 38 79 C.III O f D FOND.7% ANIA 3ÊM. ISP LIT 72.785.540 38 80 C.III O f D FOND.7% ANIA 4ÊM. CARIPLO LIT 18.503.602 10 81 C.III O f D FOND.7% ANIA 4ÊM. ISP LIT 18.503.573 10 82 C.III O f D FOND.7% ANIA 5ÊM. CARIPLO LIT 13.047.314 7 83 C.III O f D FOND.7% ANIA 5ÊM. ISP LIT 10.028.299 5 84 C.III O f D FOND.7% ANIA 6ÊM. CARIPLO LIT 34.365.508 18 85 C.III O f D FOND.7% ANIA 6ÊM. ISP LIT 31.467.091 16 86 C.III O f D FOND.7% ANIA 9ÊM. CARIPLO LIT 30.389.108 16 87 C.III O f D FOND.7% ANIA 9ÊM. ISP LIT 26.551.147 14 88 C.III O f D MEDIOB 96/11 ZC EUR 2.879.242 2.564 89 D.I O f V1 CCT-DC 01 03/10 TV EUR 67.830.000 67.991 90 D.I O f V1 SPAOLO 95/10 TV 66 EUR 10.329.120 10.277 91 D.I O f V1 SPAOLO 96/10 TV 111 EUR 10.329.120 10.279 92 D.I O f V1 SPAOLO 96/10 TV 84 EUR 1.038.077 1.035 93 D.I Q f V1 EURO BLUE CHIPS GUARANTEED FUND EUR 89.474 868 C.II Totali C.II 42.072 O Obbligazioni e altri titoli similari 0 P Azioni e quote 42.072 Q Quote di fondi comuni di investimento 0 C.III Totali C.III 75.720 O Obbligazioni e altri titoli similari 75.667 P Azioni e quote 53 Q Quote di fondi comuni di investimento 0 D.I Totali D.I 181.266 O Obbligazioni e altri titoli similari 178.826 P Azioni e quote 0 Q Quote di fondi comuni di investimento 2.440 D.II Totali D.II 0 O Obbligazioni e altri titoli similari 0 P Azioni e quote 0 Q Quote di fondi comuni di investimento 0 Totale generale 299.058 O Obbligazioni e altri titoli similari 254.493 P Azioni e quote 42.125 Q Quote di fondi comuni di investimento 2.440 (1) Tipo (2) : a = Società controllanti D per gli investimenti assegnati alla gestione danni b = Società controllate V per gli investimenti assegnati alla gestione vita c = Società consociate V1 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (D.I) d = Società collegate V2 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (D.II) e = Altre partecipate f = Altre 243
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GRUPPO REALE MUTUA Relazioni e Bila
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L’operazione è frutto di un prog
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Malattia Il decremento registrato n
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Sempre a livello di comunicazione p
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