Relazioni e Bilancio Esercizio 2009 - Italiana Assicurazioni

Nota integrativa - Allegato 11
Società ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2009
Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I)
Codice fondo: Descrizione fondo:
Valore corrente Costo di acquisizione
Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente
I. Terreni e fabbricati ................................................................. 1 21 41 61
II. Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:
1. Azioni e quote ................................................................... 2 22 42 62
2. Obbligazioni ...................................................................... 3 23 43 63
3. Finanziamenti .................................................................... 4 24 44 64
III. Quote di fondi comuni di investimento .................................... 5 32.320 25 14.340 45 31.289 65 18.999
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IV. Altri investimenti finanziari:
1. Azioni e quote ................................................................... 6 9.788 26 5.462 46 10.147 66 8.343
2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ............................... 7 203.266 27 193.537 47 207.418 67 205.055
3. Depositi presso enti creditizi ............................................... 8 28 48 68
4. Investimenti finanziari diversi ............................................. 9 80 29 49 80 69
V. Altre attività .......................................................................... 10 994 30 1.331 50 994 70 1.331
VI. Disponibilità liquide ............................................................... 11 3.043 31 2.157 51 3.043 71 2.157
VII. Altre Passività 12 -257 32 -121 52 -257 72 -121
13 33 53 73
Totale ........................................................................................... 14 249.234 34 216.706 54 252.714 74 235.764