Relazioni e Bilancio Esercizio 2009 - Italiana Assicurazioni

Nota integrativa - Allegato 11
Società ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2009
Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I)
1 Codice fondo: 1 Descrizione fondo: CONTRATTI COLLEGATI AL VALORE DELLE QUOTE DI UN OICVM
Valore corrente Costo di acquisizione
Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente
I. Terreni e fabbricati ................................................................. 1 21 41 61
II. Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:
1. Azioni e quote ................................................................... 2 22 42 62
2. Obbligazioni ...................................................................... 3 23 43 63
3. Finanziamenti .................................................................... 4 24 44 64
III. Quote di fondi comuni di investimento .................................... 5 2.537 25 1.808 45 3.051 65 2.468
210
IV. Altri investimenti finanziari:
1. Azioni e quote ................................................................... 6 26 46 66
2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ............................... 7 27 47 67
3. Depositi presso enti creditizi ............................................... 8 28 48 68
4. Investimenti finanziari diversi ............................................. 9 29 49 69
V. Altre attività .......................................................................... 10 30 50 70
VI. Disponibilità liquide ............................................................... 11 31 51 71
12 32 52 72
13 33 53 73
Totale .......................................................................................... 14 2.537 34 1.808 54 3.051 74 2.468