het rapport-Meijer - Pagina niet gevonden

36 / 93
Code
begroting
Omschrijving (1)
begroting
dec. 2002
Begroting UWV Correcties en rapportages sept. en okt. 03 Realisatie
(2)
begroting
maart 2003
(3)
correcties
t.b.v. rapp.
sept. 03
(4)=(2)+(3)
rapportage
SZW / Rgd
sept. 03
(5)
correcties
t.b.v. rapp.
okt. 03
(6)=(4)+(5)
rapportage
UWV
okt. 03
(7)
realisatie
begroting per
18 dec. 03
Verloop cnf. kostenstructuur projectadmin. UWV
11 Bouwkundige kosten 7.857.215 6.558.212 6.558.212 -117.895 6.440.317 6.791.507
12 W-installatie 526.722 1.308.627 1.308.627 1.308.627 942.807
13 E-installatie 703.500 779.150 779.150 779.150 750.377
14 Liftinstallatie 5.250 0 0 3.186
17 Beveiligingsinstallatie 286.860 326.292 326.292 326.292 331.500
19 Datacom 546.000 651.116 651.116 651.116 668.073
31 Verhuiskosten 348.600 348.600 348.600 348.600 40.703
32 Kunst 76.440 76.440 76.440 76.440
34 Opleveringsschoonmaak 72.450 72.450 72.450 72.450
41 Inrichting Kantoren 3.755.838 1.257.600 -1.186.800 70.800 70.800 1.318.566
42 Inrichting Directieruimtes 824.613 564.840 -543.000 21.840 21.840 593.905
43 Interieurbouw 578.249 244.790 -35.000 209.790 209.790 226.707
44 inrichting mag/postkamer/archief 199.710 199.710 199.710 199.710 194.687
51 Projectmanagement 294.588 795.119 795.119 795.119 894.028
52 Makelaar 45.360 54.000 54.000 54.000 40.650
53 Advieskosten 73.710 34.272 34.272 34.272 39.722
54 Ontwerp 105.000 296.000 296.000 26.862 322.862 349.059
61 Onvoorzien 1.082.147 250.000 250.000 311.319 561.319 565.426
Vergoeding G&S -1.909.091 -1.532.948 -1.532.948 -1.532.948 -1.536.994
56 Afkoop BTW-compensatie 4.743.969 4.381.714 -4.381.714 0 0 4.381.714
99 ICT Kosten 3.600.000 2.500.000 -500.000 2.000.000 2.000.000 912.326
Totaal 23.817.130 19.165.984 -6.646.514 12.519.470 220.286 12.739.756 17.507.950
Op de totale begroting (kolom 2) zijn de kosten van meubilair, de BTW-compensatie en ICT in
mindering gebracht (kolom 3). In de rapportage van september 2003 is gerapporteerd dat de
begrote kosten voor het inbouwpakket na de correctie 12.519.470 euro bedroegen (kolom 4). In
de UWV-rapportage van oktober 2003 is dit bedrag bijgesteld tot 12.739.756 euro (kolom 6). Dit
wordt veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling van de post ‘Bouwkundige kosten’ vanwege
een dubbel begrote buitendeur en een opwaartse bijstelling voor de posten ‘Ontwerp’ en
‘Onvoorzien’ waarvoor de werkelijke verplichtingen zijn opgenomen, die hoger lagen dan de
begroting (kolom 5).
Inmiddels is het gebouw in gebruik genomen. De eindafrekening is nog niet bekend. In de kolom
7 zijn de uitgaven tot en met 18 december 2003 weergegeven. De uitgaven bedroegen per 18
december 2003 17.507.950 euro. Het verschil tussen begroting en realisatie wordt veroorzaakt
door een forse onderuitputting op de post ICT. 22
22 In de door UWV verantwoorde kosten voor het inbouwpakket is een deel (2 miljoen) van de kostenpost ICT
opgenomen. Volgens UWV is deze post bedoeld voor het UWV-brede project ‘ICT-connectiviteit’ en moet dit
bedrag in mindering worden gebracht op de 12,7 miljoen voor het inbouwpakket. Vastgesteld is dat een bedrag
van ruim 0,9 miljoen geboekt is op het betreffende ICT-budget. Het bedrag bestaat ondermeer uit de opdracht
voor de telefooncentrale voor gebouw B, bekabeling, electra-voorzieningen en inzet van personeel. UWV is