Jaarrapport 2012 - Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Het verloop van de effectenportefeuille was als volgt:
(x € 1.000) Boekwaarde Investering/ Rente/dividend Koers- Boekwaarde
1-1-12 onttrekking opbrengsten resultaat 31-12-12
Obligaties 9.131 - 388 341 372 9.456
Aandelen 3.286 - 198 91 366 3.545
Alternatieve beleggingen 412 - 13 7 6 412
Liquide middelen 153 115 4 − 272
Totaal 12.982 - 484 443 744 13.685
Het koersresultaat is ten gunste van de opbrengst uit beleggingen gebracht.
Het gedurende het jaar onttrokken bedrag uit de beleggingen is gebruikt om aan de
verplichtingen van de toekenningen te voldoen.
Specificatie looptijd obligaties (x € 1.000)
Looptijd Munt 31-12-12 31-12-11
Tot 2 jaar euro 632 597
2 - 5 jaar euro 4.097 4.004
5 -10 jaar euro 3.519 3.660
Boven 10 jaar euro 1.208 870
Totaal obligaties 9.456 9.131
Specificatie risicoprofiel obligaties
Van de uitstaande obligaties per 31 december 2012 is het risicoprofiel op basis van
Moody’s als volgt:
Rating Moody’s Boekwaarde in € 1.000 Relatief
Aaa 5.406 57,2%
Aa1 – Aa3 1.184 12,5%
A1 – A3 2.365 25,0%
Baa2 245 2,6%
Niet van toepassing * 256 2,7%
Totaal obligaties 9.456 100,0%
* Een Belgische staatslening is door Moody’s niet van een rating voorzien. Deze lening heeft
volgens Fitch een rating AA verkregen.
69
NSGK jaarrekening 2012