Download brochure - Instituut Verbeeten

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2012
Kasstroom uit operationele activiteiten
2012 2011
€ € € €
Bedrijfsresultaat 1.469.707 1.428.337
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen (I)MVA, inclusief afschrijving
disagio 11.160.054 6.980.096
- mutaties voorzieningen 44.543 12.782
11.204.597 6.992.878
Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden 29.043 -11.220
- mutatie onderhanden werk DBC's/DBCzorgproducten
-2.212.981 1.138.977
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling -236.954 0
- vorderingen -3.113.193 -1.020.798
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot 162.823 -2.081.910
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
banken) -29.217 69.907
-5.400.479 -1.905.044
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.273.825 6.516.171
Betaalde interest -1.198.485 -1.159.291
-1.198.485 -1.159.291
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 6.075.340 5.356.880
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -7.044.952 -13.737.841
Desinvesteringen materiële vaste activa 83.569 3.992.807
Investeringen immateriële vaste activa 0 -2.096.661
Overige investeringen in financiële vaste activa
-2.658 -11.244
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.964.041 -11.852.939
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 0 8.900.000
Aflossing langlopende schulden -2.818.237 -4.388.242
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.818.237 4.511.758
Mutatie geldmiddelen -3.706.938 -1.984.301
Aansluiting kasstroom met saldi geldmiddelen
2012 2011
€ € € €
Stand per 1 januari
Liquide middelen 5.585 15.248
Schulden aan kredietinstellingen -17.291.186 -15.316.548
-17.285.601 -15.301.300
Stand per 31 december
Liquide middelen 5.975 5.585
Schulden aan kredietinstellingen -20.998.514 -17.291.186
-20.992.539 -17.285.601
Mutatie geldmiddelen -3.706.938 -1.984.301
Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 28