Relatório Anual 2010 - Tenaris
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44<br />
<strong>Tenaris</strong>Confab<br />
III. Caixa e equivalentes de caixa<br />
CAIXA E BANCOS<br />
Moeda nacional<br />
Itaú BBA<br />
Outros<br />
Moeda estrangeira<br />
Citibank<br />
JP Morgan<br />
Outros<br />
Total de caixa e bancos<br />
APLICAÇÕES FINANCEIRAS<br />
Moeda nacional<br />
Certificado de Depósito Bancário (c)<br />
Moeda estrangeira (dólares norte-americanos)<br />
Fundos (b)<br />
Goldman Sachs Liquidity Reserves<br />
Legg Mason Western Asset<br />
JP Morgan US$ Liquidity – Fund<br />
Certificado de Depósito Bancário / Export Notes<br />
Itaú BBA (Nassau)<br />
Santander / Citibank (Brasil)<br />
Commercial Paper (a)<br />
Total Moeda estrangeira<br />
Total de aplicações financeiras<br />
Total de caixas e equivalentes de caixas<br />
Todas as aplicações, conforme política da Companhia,<br />
são efetuadas em instituições classificadas como baixo<br />
risco pelas 3 principais agências de classificação de<br />
risco – S&P, Moody’s e Fitch.<br />
31/12/<strong>2010</strong><br />
16.265<br />
1.276<br />
17.541<br />
6<br />
34<br />
14<br />
54<br />
17.595<br />
64.404<br />
–<br />
67.869<br />
–<br />
67.869<br />
67.201<br />
8.835<br />
76.036<br />
56.882<br />
200.787<br />
265.191<br />
282.786<br />
31/12/2009<br />
10.009<br />
1.006<br />
11.015<br />
1.593<br />
55<br />
–<br />
1.648<br />
12.663<br />
93.436<br />
825<br />
152.440<br />
155.602<br />
308.867<br />
35.007<br />
56.206<br />
91.213<br />
–<br />
400.080<br />
493.516<br />
506.179<br />
Controladora<br />
01/01/2009<br />
3.128<br />
1.761<br />
4.889<br />
246<br />
1.268<br />
–<br />
1.514<br />
6.403<br />
–<br />
–<br />
–<br />
425.915<br />
425.915<br />
–<br />
–<br />
–<br />
–<br />
425.915<br />
425.915<br />
432.318<br />
Taxa média<br />
anual de <strong>2010</strong><br />
20,00% do CDI<br />
N/A<br />
N/A<br />
N/A<br />
N/A<br />
100,9% do CDI<br />
–<br />
0,25%<br />
–<br />
0,75%<br />
0,50% + US$<br />
0,43%<br />
A Companhia registra contabilmente seus<br />
investimentos a valor justo ou a custo histórico, o<br />
qual se aproxima do valor justo.
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