Relatório Anual 2010 - Tenaris
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CAIXA E BANCOS<br />
Moeda nacional<br />
Itaú BBA<br />
Outros<br />
Moeda estrangeira<br />
Citibank<br />
JP Morgan<br />
Outros<br />
Total de caixa e bancos<br />
APLICAÇÕES FINANCEIRAS<br />
Moeda nacional<br />
Certificado de Depósito Bancário (c)<br />
Moeda estrangeira (dólares norte-americanos)<br />
Fundos (b)<br />
Goldman Sachs Liquidity Reserves<br />
Legg Mason Western Asset<br />
JP Morgan US$ Liquidity – Fund<br />
Certificado de Depósito Bancário / Export Notes<br />
Itaú BBA (Nassau)<br />
Santander / Citibank (Brasil)<br />
Commercial Paper (a)<br />
Total Moeda estrangeira<br />
Total de aplicações financeiras<br />
Total de caixas e equivalentes de caixas<br />
(a)<br />
(b)<br />
Corresponde a títulos, com grau de investimento, emitidos por corporações e<br />
governos. As taxas colocadas se referem àquelas praticadas no momento da<br />
aplicação.<br />
Fundos de investimento composto principalmente por instrumentos financeiros tipo<br />
Títulos de Renda Fixa, Títulos do Tesouro Americano, Notas Corporativas dentre<br />
outros. Todos os fundos possuem liquidez diária.<br />
31/12/<strong>2010</strong><br />
16.565<br />
2.114<br />
18.679<br />
449<br />
243<br />
14<br />
706<br />
19.385<br />
95.159<br />
–<br />
67.869<br />
6.098<br />
73.967<br />
67.201<br />
19.063<br />
86.264<br />
56.882<br />
217.113<br />
312.272<br />
331.657<br />
31/12/2009<br />
17.075<br />
2.068<br />
19.143<br />
2.463<br />
278<br />
–<br />
2.741<br />
21.884<br />
94.145<br />
825<br />
152.440<br />
161.965<br />
315.230<br />
35.007<br />
80.430<br />
115.437<br />
–<br />
430.667<br />
524.812<br />
546.696<br />
Consolidado<br />
01/01/2009<br />
4.638<br />
2.390<br />
7.028<br />
1.565<br />
1.572<br />
17<br />
3.154<br />
10.182<br />
2.827<br />
–<br />
–<br />
428.602<br />
428.602<br />
–<br />
25.104<br />
25.104<br />
–<br />
453.706<br />
456.533<br />
466.715<br />
Taxa média<br />
anual de <strong>2010</strong><br />
20,00% do CDI<br />
N/A<br />
N/A<br />
N/A<br />
N/A<br />
100,9% do CDI<br />
–<br />
0,25%<br />
0,19%<br />
0,75%<br />
0,46% + US$<br />
0,43%<br />
(c)<br />
Operações com compromisso de recompra pelas respectivas instituições financeiras<br />
que asseguram liquidez imediata.<br />
45<br />
<strong>Relatório</strong> <strong>Anual</strong>
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