Relatório Anual 2010 - Tenaris
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82<br />
<strong>Tenaris</strong>Confab<br />
XXV. Derivativos<br />
(i) Composição<br />
O valor justo desses instrumentos em 31 de<br />
dezembro <strong>2010</strong> está demonstrado a seguir:<br />
MODALIDADE<br />
NDF/Swap<br />
NDF/Swap<br />
Hedge Accounting<br />
NDF/Swap (*)<br />
Exposição USD/BRL<br />
Total controladora e consolidado<br />
Ativo – despesas pagas<br />
antecipadamente e outras<br />
Passivo – outras contas a pagar<br />
Valor Moeda/<br />
nocional Posição<br />
($mil) (ativo/passivo)<br />
7.360<br />
6.900<br />
14.260<br />
24.600<br />
24.600<br />
Posição em 31 de dezembro de 2009:<br />
MODALIDADE<br />
NDF/Swap (*)<br />
NDF/Swap (*)<br />
NDF/Swap (*)<br />
NDF/Swap (*)<br />
Exposição USD/BRL<br />
Total controladora e consolidado<br />
Ativo – despesas pagas<br />
antecipadamente e outras<br />
Passivo – outras contas a pagar<br />
13.500<br />
64.650<br />
24.700<br />
6.000<br />
108.850<br />
EUR/BRL<br />
EUR/BRL<br />
USD/BRL<br />
Valor Moeda/<br />
nocional Posição<br />
($mil) (ativo/passivo)<br />
USD/BRL<br />
USD/BRL<br />
USD/BRL<br />
USD/BRL<br />
Contraparte Taxa de câmbio<br />
contratada<br />
(média)<br />
Itaú BBA<br />
Banco do Brasil<br />
Itaú BBA<br />
Citibank<br />
HSBC<br />
Itaú/Itaú BBA<br />
Santander<br />
2,3365<br />
2,3630<br />
1,8143<br />
Contraparte Taxa de câmbio<br />
contratada<br />
(média)<br />
1,7980<br />
1,7673<br />
1,7575<br />
1,7804<br />
Vencimento<br />
Jan/11<br />
Fev/11<br />
Jan/11<br />
Vencimento<br />
Jan e Fev/10<br />
Jan a Mai/10<br />
Jan a Mar/10<br />
Mar/10<br />
31/12/<strong>2010</strong><br />
(682)<br />
(690)<br />
(1.372)<br />
(3.225)<br />
(3.225)<br />
(4.597)<br />
–<br />
(4.597)<br />
31/12/2009<br />
(666)<br />
(196)<br />
(48)<br />
(60)<br />
(970)<br />
(970)<br />
568<br />
(1.538)<br />
Ganho<br />
(perda)<br />
no período<br />
–<br />
–<br />
–<br />
(3.225)<br />
(3.225)<br />
(3.225)<br />
Ganho<br />
(perda)<br />
no período<br />
(666)<br />
(196)<br />
(48)<br />
(60)<br />
(970)<br />
(970)
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