prospecto - CVM

Eventos de Avaliação:
As situações descritas no Capítulo XX do Regulamento e na seção
2.16. deste Prospecto (página 41), nas quais, em hipótese de
ocorrência, caberá à Administradora, ou aos Cotistas interessados,
convocar uma Assembleia Geral de Cotistas para que esta, após
apresentação das situações da Carteira pela Administradora, delibere
sobre a continuidade do Fundo ou sua liquidação antecipada, e
consequente definição de cronograma de pagamentos dos Cotistas: (i)
inobservância pela Administradora de seus deveres e obrigações
previstas no Capítulo IX do Regulamento e na seção 2.6. deste
Prospecto (página 29), que não seja um Evento de Liquidação; (ii)
renúncia da Administradora à administração do Fundo; (iii)
inobservância, pelo Custodiante, de seus deveres e obrigações
previstos no Parágrafo 1º do Artigo 28 do Capítulo XI do Regulamento
e na seção 2.8. deste Prospecto (página 33), desde que, notificado
pela Administradora para sanar ou justificar o descumprimento, não o
faça no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento da
referida notificação; (iv) aquisição, pelo Fundo, de Direitos de
Crédito em desacordo com as características descritas no Parágrafo
2º do Artigo 14 do Regulamento e na seção 2.4. deste Prospecto
(página 26) ou os Critérios de Elegibilidade; (v) não subscrição, por
qualquer motivo, pelo BICBANCO, seus sócios e/ou sociedades por ela
direta ou indiretamente controladas ou coligadas, uma vez decorrido
o prazo de que trata o inciso II, do Parágrafo 1º, do Artigo 48 do
Regulamento, e a seção 2.14. deste Prospecto (página 39), de tantas
Cotas Subordinadas quantas sejam necessárias para restabelecer a
Relação Mínima; (vi) se houver rescisão do Contrato de Custódia; (vii)
ocorrência de qualquer evento de rescisão do Contrato de Cessão;
(viii) existência ou evidência concreta, irrefutável e comprovada
documentalmente de que os Direitos de Crédito não foram
regularmente e devidamente formalizados; (ix) não pagamento, na
data de resgate do valor do resgate das Cotas Seniores; (x) resgate de
Cotas Subordinadas em desacordo com o disposto neste Prospecto e
no Regulamento; (xi) caso o Índice de Inadimplência de 30 dias seja
superior a 25% (vinte e cinco por cento); (xii) caso o Índice de
Inadimplência de 60 dias seja superior a 23% (vinte e três por cento);
(xiii) caso o Índice de Inadimplência de 90 dias seja superior a 21%
(vinte e um por cento); (xiv) caso o Índice de Inadimplência acima de
90 dias seja superior a 18% (dezoito por cento); e (xv) caso o CDI seja
superior a 175% (cento e setenta e cinco por cento) que o CDI do dia
imediatamente anterior.
Eventos de Liquidação:
As situações descritas no Capítulo XXI do Regulamento e no item
2.17. deste Prospecto (página 42), as quais determinam as únicas e
exclusivas hipóteses de liquidação do Fundo: (i) sempre que assim
decidido pelos Cotistas em Assembléia Geral especialmente
convocada para tal fim; (ii) se o Fundo mantiver patrimônio líquido
médio inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pelo período
de 03 (três) meses consecutivos e não for incorporado a outro Fundo
FL - 248247v1 - 111128 - Prospecto FIDC BICBANCO (exigências GER1) limpo 10