prospecto - CVM

Para efeito da determinação do valor da Carteira, devem ser observadas as normas e os procedimentos previstos na
legislação em vigor.
2.12. EMISSÃO, AMORTIZAÇÃO E RESGATE DE COTAS
As Cotas serão de classe Sênior e Subordinada. Todas as Cotas serão escriturais e serão mantidas em contas de
depósito em nome de seus titulares. Esta conta de depósito caracteriza a qualidade de Cotista. Observado o abaixo
disposto, as características, os direitos e obrigações das Cotas Seniores e Subordinadas serão idênticos.
Apenas as Cotas Seniores são objeto da presente oferta pública, nos termos da Instrução CVM 356 e da Instrução CVM
400.
As Cotas Subordinadas serão emitidas em lote único e indivisível, sendo sua oferta pública automaticamente
dispensada de registro, nos termos do Artigo 5º, II, da Instrução CVM 400, e serão integralmente subscritas pelo
BICBANCO.
As Cotas Seniores foram objeto de classificação de risco (rating) pela Agência Classificadora de Risco, e será feita uma
reavaliação periódica a cada trimestre. As Cotas Subordinadas não foram e não serão objeto de classificação de risco.
No ato da primeira aplicação no Fundo, o Cotista:
I. receberá cópia do Regulamento e deste Prospecto;
II. assinará o termo de adesão ao Regulamento;
III. declarará sua condição de investidor qualificado, nos termos da legislação vigente;
IV. assinará o boletim de subscrição de Cotas.
Na emissão de Cotas deverá ser utilizado o valor da Cota em vigor na abertura do Dia Útil da efetiva disponibilidade
dos recursos confiados pelo investidor à Administradora, em sua sede ou dependências.
A integralização e o resgate de Cotas Seniores serão efetuados somente em débito e crédito em conta corrente, por
meio de documento de ordem de crédito ou transferência eletrônica disponível.
As Cotas Subordinadas poderão ser integralizadas parcial ou integralmente em Direitos de Crédito, nos termos do
Regulamento e deste Prospecto. Caso o valor da Cota Subordinada seja parcialmente integralizado em Direitos de
Crédito, o valor restante deverá ser integralizado em moeda corrente nacional, subtraindo-se o preço de aquisição
dos Direitos de Crédito utilizados na referida integralização.
Não haverá amortização de Cotas.
A critério da Administradora e por se tratar de um condomínio aberto, novas Cotas, de qualquer classe e
independentemente de aprovação dos Cotistas, poderão ser emitidas, desde que observados os limites estipulados no
Regulamento, especialmente a Relação Mínima. As novas Cotas terão direitos, taxas, despesas e prazos iguais aos
conferidos às demais Cotas de mesma classe.
As Cotas serão valoradas todo Dia Útil, com base na divisão do valor do patrimônio líquido do Fundo pelo número de
Cotas, apurados ambos no início do dia, isto é, no horário de abertura dos mercados em que o Fundo atua.
FL - 248247v1 - 111128 - Prospecto FIDC BICBANCO (exigências GER1) limpo 36